Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 373 | 31 035 | 35 638 | 36 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 556 | 30 218 | 34 821 | 35 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 8 | 16 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 360 | 29 410 | 31 090 | 33 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 170 | 800 | 3 715 | 1 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 822 | 29 373 | 31 035 | 35 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 817 | 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 817 | 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 823 | 28 556 | 30 218 | 34 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 8 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 743 | 23 360 | 29 410 | 31 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 5 170 | 800 | 3 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 373 | 31 035 | 35 638 | 36 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 389 | 3 619 | 10 488 | 9 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 984 | 27 416 | 25 150 | 26 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 984 | 27 416 | 25 150 | 26 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 822 | 29 373 | 31 035 | 35 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 409 | 5 389 | 3 619 | 10 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 414 | 23 984 | 27 416 | 25 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 414 | 23 984 | 27 416 | 25 150 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 820 | 14 956 | 14 667 | 19 282 |
| Выручка за предыдущий год | 12 702 | 20 822 | 23 449 | 25 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 882 | 5 866 | 8 782 | 6 209 |
| Выручка за отчетный год | 20 822 | 23 448 | 26 646 | 27 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 956 | 14 565 | 20 437 | 20 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 956 | 14 565 | 20 437 | 20 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 866 | 8 883 | 6 209 | 6 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 820 | 14 956 | 14 667 | 19 282 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 114 | 14 747 | 20 612 | 20 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 301 | 299 | 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 119 | 124 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 841 | 15 114 | 14 849 | 19 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 253 | 301 | 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 95 | 119 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 450 | 14 380 | 14 042 | 18 436 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 391 | 734 | 807 | 1 021 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 807 | 1 021 | 863 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 380 | 13 940 | 19 591 | 19 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 380 | 13 940 | 19 591 | 19 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,10 | 1,38 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,10 | 1,38 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,12 | 0,29 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 7,58 | 2,40 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 44,9 % | 55,0 % | 54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 266,8 % | 385,2 % | 186,8 % | 203,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.