Финансы " ОЛЛИ " ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Санкт-петербург
" ОЛЛИ " ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 374 | 16 802 | 15 789 | 15 789 | 15 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 374 | 16 802 | 15 789 | 15 789 | 15 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 709 | 16 582 | 15 569 | 15 569 | 15 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 327 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 343 | 17 371 | 16 802 | 15 789 | 15 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 343 | 17 372 | 16 802 | 15 789 | 15 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 | 222 | 220 | 220 | 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 699 | 17 036 | 16 582 | 15 569 | 15 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 327 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 114 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 375 | 16 802 | 15 789 | 15 789 | 15 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 348 | 6 407 | 5 191 | 5 191 | 5 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 415 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 869 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 027 | 10 395 | 10 598 | 10 598 | 10 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 757 | 10 125 | 10 328 | 10 328 | 10 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 343 | 17 371 | 16 802 | 15 789 | 15 789 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 336 | 7 348 | 6 407 | 5 191 | 5 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 415 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 858 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 007 | 10 024 | 10 395 | 10 598 | 10 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 907 | 9 754 | 10 125 | 10 328 | 10 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 996 | 137 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 623 | 321 | 77 | ||
| Выручка за отчетный год | 137 | 2 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 194 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 | 77 | 1 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 913 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 627 | 986 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 432 | 1 385 | 1 061 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 538 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 783 | 1 627 | 986 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 411 | 1 432 | 1 385 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 336 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 869 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 347 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 348 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 196 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -474 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | — | — |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,62 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,60 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,62 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,8 % | -6,7 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -7,4 % | -20,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 648 дн. | 1 043 дн. | 80 300 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.