Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 707 | 5 054 | 3 759 | 3 426 | 4 294 | 4 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 595 | 4 734 | 3 633 | 2 532 | 1 431 | 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 595 | 4 734 | 3 633 | 2 532 | 1 431 | 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 319 | 126 | 894 | 2 864 | 3 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 948 | 1 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 36 | 12 | 210 | 33 | 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 267 | 98 | 668 | 883 | 2 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 270 | 5 707 | 5 054 | 3 759 | 3 426 | 4 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 923 | 5 595 | 4 734 | 3 633 | 2 532 | 1 431 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 923 | 5 595 | 4 734 | 3 633 | 2 532 | 1 431 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 112 | 319 | 126 | 894 | 2 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 43 | 36 | 12 | 210 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 53 | 267 | 98 | 668 | 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 707 | 5 054 | 3 759 | 3 426 | 4 294 | 4 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 645 | 4 605 | 3 759 | 3 366 | 3 878 | 4 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 062 | 449 | 60 | 416 | 366 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 062 | 449 | 60 | 416 | 366 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 270 | 5 707 | 5 054 | 3 759 | 3 426 | 4 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 568 | 4 645 | 4 605 | 3 759 | 3 366 | 3 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 701 | 1 062 | 449 | 60 | 416 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 701 | 1 062 | 449 | 60 | 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 97 | 257 | 750 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 353 | 2 100 | 2 145 | 2 320 | 2 400 | 14 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 254 | 2 003 | 2 163 | 2 388 | 2 143 | 13 714 |
| Выручка за отчетный год | 2 100 | 2 145 | 2 320 | 2 400 | 14 464 | 19 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 257 | 750 | 1 284 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 257 | 750 | 1 284 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 003 | 2 163 | 2 388 | 2 143 | 13 714 | 18 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 099 | 97 | 257 | 750 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 246 | 627 | 1 074 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 125 | 212 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 099 | 98 | 246 | 627 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 77 | 108 | 511 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 21 | 59 | 138 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 23 | 59 | 138 | 116 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 108 | 511 | 895 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 108 | 511 | 895 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,71 | — | 14,90 | 6,88 | 10,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,67 | — | 14,63 | 2,20 | 7,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,59 | — | 11,13 | 2,12 | 6,28 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -0,8 % | -3,3 % | 3,2 % | 11,9 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | -0,9 % | -3,3 % | 3,2 % | 13,2 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 52 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.