Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 652 | 129 847 | 109 531 | 71 517 | 137 478 | 129 585 | 119 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 85 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 85 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 652 | 129 847 | 109 531 | 71 517 | 137 478 | 129 446 | 119 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 325 | 127 706 | 106 817 | 69 495 | 59 214 | 58 494 | 39 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 932 | 821 | 636 | 75 534 | 67 936 | 63 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 400 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 094 | 1 209 | 1 893 | 1 386 | 2 698 | 617 | 6 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 838 | 104 652 | 129 847 | 109 531 | 71 516 | 137 478 | 129 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 838 | 104 651 | 129 847 | 109 531 | 71 516 | 137 478 | 129 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 027 | 101 324 | 127 706 | 106 817 | 69 495 | 59 214 | 58 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 1 234 | 932 | 821 | 477 | 75 537 | 67 936 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 2 093 | 1 209 | 1 893 | 1 386 | 2 698 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 31 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 652 | 129 847 | 109 531 | 71 517 | 137 478 | 129 585 | 119 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 652 | 129 979 | 127 991 | 129 820 | 132 344 | 122 628 | 109 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 334 | 122 618 | 109 494 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 134 | 6 957 | 10 233 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 134 | 6 957 | 10 233 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 838 | 104 652 | 129 847 | 109 531 | 71 517 | 137 478 | 129 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 438 | 130 371 | 129 979 | 127 991 | 129 820 | 132 344 | 122 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 810 | 132 334 | 122 618 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 5 134 | 6 957 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 134 | 6 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 616 | 29 125 | 22 248 | 1 213 | 5 123 | 34 967 | 26 924 |
| Выручка за предыдущий год | 221 085 | 208 053 | 230 313 | 217 408 | 205 343 | 145 365 | 78 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 531 | 178 928 | 208 065 | 216 195 | 200 220 | 110 398 | 51 442 |
| Выручка за отчетный год | 208 053 | 230 313 | 217 408 | 205 343 | 145 365 | 78 366 | 87 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 248 | 1 213 | 5 123 | 34 967 | 26 924 | 39 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 248 | 1 213 | 5 123 | 25 162 | 16 981 | 29 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 805 | 9 943 | 9 727 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 928 | 208 065 | 216 195 | 200 220 | 110 398 | 51 442 | 47 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 125 | 22 248 | 1 213 | 5 123 | 25 161 | 16 981 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 806 | 9 943 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 855 | 20 203 | 3 288 | 3 519 | 1 194 | 18 993 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 351 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 855 | 2 046 | 1 779 | 1 835 | 21 643 | 15 787 | 12 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 825 | 27 270 | 20 204 | 3 288 | 3 517 | 1 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 822 | 1 855 | 2 045 | 1 779 | 1 835 | 21 644 | 15 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 502 | 27 270 | 18 820 | 1 829 | 2 522 | 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 1 384 | 1 422 | 1 459 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 575 | 1 422 | 1 459 | ||||
| Прочее за отчетный год | 995 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 695 | 20 203 | 1 829 | 2 524 | 208 | 17 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 695 | 20 203 | 1 829 | 2 524 | 208 | 17 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 829 | 2 522 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 208 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 129,8 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 119,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 130,0 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -983,69 | -5,93 | -1,23 | 26,78 | 18,61 | 11,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -16,22 | -0,15 | -0,03 | 15,24 | 10,20 | 7,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -9,16 | -0,10 | -0,02 | 0,53 | 0,43 | 1,64 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,17 | 1,82 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | -0,14 | -0,45 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | -1,8 % | 2,6 % | 1,8 % | 0,2 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | -1,6 % | 1,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 180 дн. | 127 дн. | 196 дн. | 415 дн. | 302 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.