Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЛЕСС ТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРЛЕСС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 108 | 503 432 | 540 743 | 505 472 | 531 515 | 656 575 | 785 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 146 866 | 133 827 | 119 391 | 104 310 | 90 210 | 96 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 146 866 | 133 827 | 119 391 | 104 310 | 90 210 | 96 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 382 895 | 356 566 | 406 916 | 386 082 | 427 205 | 566 365 | 689 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 969 | 228 769 | 236 944 | 191 378 | 240 131 | 343 301 | 457 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 769 | 6 015 | 2 221 | 11 629 | 4 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 049 | 119 159 | 166 746 | 186 759 | 182 304 | 201 097 | 221 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 487 | 2 477 | 2 049 | 4 876 | 2 071 | 9 784 | 5 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | 146 | 1 177 | 3 069 | 478 | 555 | 804 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 201 | 383 108 | 502 336 | 540 743 | 505 472 | 531 515 | 656 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 213 | 145 770 | 133 827 | 119 391 | 104 310 | 90 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 345 | 213 | 145 770 | 133 827 | 119 391 | 104 310 | 90 210 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 856 | 382 895 | 356 566 | 406 916 | 386 081 | 427 205 | 566 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 537 | 147 969 | 234 784 | 236 944 | 191 378 | 240 131 | 343 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 868 | 3 769 | 2 221 | 11 629 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 529 | 158 049 | 119 159 | 166 746 | 186 759 | 182 304 | 201 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 132 | 72 487 | 2 477 | 2 049 | 4 876 | 2 071 | 9 784 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 790 | 621 | 146 | 1 177 | 3 069 | 478 | 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 108 | 503 432 | 540 743 | 505 472 | 531 515 | 656 575 | 785 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 311 | 14 738 | 23 768 | 33 940 | 44 943 | 56 975 | 70 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 301 | 14 728 | 23 758 | 33 930 | 44 933 | 56 965 | 70 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 46 667 | 176 761 | 241 500 | 306 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 46 667 | 176 761 | 241 500 | 306 700 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 797 | 418 694 | 446 975 | 424 866 | 309 812 | 358 100 | 408 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 212 526 | 168 581 | 139 587 | 187 176 | 36 608 | 32 733 | 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 271 | 250 113 | 307 388 | 237 690 | 273 204 | 325 367 | 407 156 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 201 | 383 108 | 502 336 | 540 743 | 505 472 | 531 515 | 656 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 698 | 10 311 | 14 738 | 23 768 | 33 940 | 44 943 | 56 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 688 | 10 301 | 14 728 | 23 758 | 33 930 | 44 933 | 56 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 46 667 | 176 761 | 241 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 46 667 | 176 761 | 241 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 503 | 302 797 | 417 598 | 446 975 | 424 866 | 309 812 | 358 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 627 | 142 526 | 168 581 | 139 587 | 187 176 | 36 608 | 32 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 876 | 160 271 | 249 017 | 307 388 | 237 690 | 273 204 | 325 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 544 | 62 941 | 104 323 | 91 947 | 95 834 | 114 395 | 158 455 |
| Выручка за предыдущий год | 717 214 | 747 849 | 932 182 | 970 638 | 966 211 | 1 099 987 | 1 326 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 659 670 | 684 908 | 827 859 | 878 691 | 870 377 | 985 592 | 1 168 267 |
| Выручка за отчетный год | 747 849 | 932 182 | 970 638 | 966 211 | 1 099 987 | 1 326 722 | 1 792 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 941 | 104 323 | 91 947 | 95 834 | 114 395 | 158 455 | 230 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 128 | 40 923 | 33 415 | 37 200 | 44 000 | 52 618 | 111 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 949 | 48 161 | 41 631 | 41 955 | 49 878 | 66 018 | 48 368 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 864 | 15 239 | 16 901 | 16 679 | 20 517 | 39 819 | 70 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 908 | 827 859 | 878 691 | 870 377 | 985 592 | 1 168 267 | 1 561 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 042 | 20 128 | 40 923 | 33 415 | 37 200 | 44 000 | 52 618 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 510 | 31 949 | 48 161 | 41 631 | 41 955 | 49 878 | 66 018 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 992 | 10 864 | 15 239 | 16 901 | 16 679 | 20 517 | 39 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 024 | 7 987 | 11 678 | 12 715 | 13 754 | 15 321 | 20 462 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 437 | 20 302 | 23 300 | 27 074 | 32 183 | 27 018 | 26 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 450 | 11 429 | 58 938 | 79 210 | 63 017 | 55 808 | 57 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 117 | 24 063 | 57 375 | 76 621 | 61 080 | 66 087 | 122 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 834 | 6 024 | 7 987 | 11 678 | 12 715 | 13 754 | 15 321 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 680 | 9 437 | 20 302 | 23 300 | 27 074 | 32 183 | 27 018 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 231 | 11 450 | 11 429 | 58 938 | 79 210 | 63 017 | 55 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 759 | 16 117 | 24 063 | 57 375 | 76 621 | 61 080 | 66 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 667 | 4 819 | 6 389 | 9 342 | 10 172 | 11 003 | 12 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 167 | 1 205 | 1 598 | 2 336 | 2 543 | 2 751 | 3 289 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 205 | 1 598 | 2 336 | 2 543 | 2 751 | 3 289 | 4 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 819 | 6 389 | 9 342 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 819 | 6 389 | 9 342 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 667 | 4 819 | 6 389 | 9 342 | 10 172 | 11 003 | 12 032 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 688 | 10 301 | 16 691 | 23 758 | 33 930 | 44 933 | 56 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 698 | 10 311 | 16 701 | 23 758 | 33 940 | 44 943 | 56 975 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 301 | 14 728 | 25 972 | 33 940 | 44 933 | 56 965 | 70 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 311 | 14 738 | 25 982 | 33 940 | 44 943 | 56 975 | 70 298 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 613 | 6 389 | 9 281 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 613 | 6 389 | 9 281 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 613 | 6 389 | 9 281 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 613 | 6 389 | 9 281 | 10 172 | 11 003 | 12 032 | 16 123 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 2 800 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 962 | 2 800 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 232 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 232 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 568 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 568 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 311 | 14 738 | 23 768 | 44 943 | 56 975 | 70 298 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 698 | 10 311 | 14 738 | 33 940 | 44 943 | 56 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 595 924 | 55 848 | 1 875 | 28 774 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 297 962 | 1 387 907 | 1 181 064 | 1 118 796 | 1 465 722 | 3 873 532 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 293 027 | 1 384 100 | 1 170 831 | 1 118 796 | 1 464 910 | 2 161 527 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 935 | 3 807 | 10 233 | 812 | 1 712 005 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 297 962 | 1 332 059 | 1 179 189 | 1 090 022 | 1 534 134 | 3 911 627 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 119 053 | 1 116 591 | 1 080 056 | 948 281 | 1 430 323 | 1 832 344 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 521 | 19 422 | 22 702 | 26 396 | 24 149 | 64 390 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 302 | 23 136 | 27 074 | 32 183 | 26 851 | 26 736 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 997 | 1 499 | 2 543 | 3 485 | 4 169 | 3 640 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 139 089 | 171 411 | 46 814 | 79 677 | 48 642 | 1 984 517 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 667 | 60 697 | 33 242 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 390 | 186 000 | 274 250 | 433 064 | 713 941 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 390 | 186 000 | 274 250 | 433 064 | 713 941 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 000 | 162 333 | 294 189 | 372 367 | 680 699 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 162 333 | 294 189 | 372 367 | 680 699 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 238 | 25 542 | 8 835 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 533 | 533 | 611 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 505,5 млн ₽ | 531,5 млн ₽ | 656,6 млн ₽ | 785,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,38 | 1,58 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,60 | 0,59 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,1 % | 1,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 89 дн. | 107 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.