Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОРТ-С", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОРТ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 189 | 27 123 | 12 094 | 3 978 | 12 979 | 15 047 | 17 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 | 196 | 359 | 283 | 207 | 135 | 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 168 | 334 | 283 | 207 | 135 | 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 067 | 26 927 | 11 735 | 3 695 | 12 772 | 14 911 | 17 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 96 | 242 | 249 | 34 | 31 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 085 | 16 033 | 8 829 | 3 390 | 11 247 | 12 657 | 17 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 575 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 137 | 10 691 | 2 591 | 55 | 1 490 | 2 223 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 94 | 71 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 274 | 17 189 | 27 123 | 12 094 | 3 978 | 12 979 | 15 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 122 | 196 | 359 | 283 | 207 | 135 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 | 93 | 168 | 334 | 283 | 207 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 023 | 17 067 | 26 927 | 11 735 | 3 695 | 12 771 | 14 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 47 | 96 | 242 | 249 | 34 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 20 | 13 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 278 | 7 085 | 16 033 | 8 829 | 3 390 | 11 247 | 12 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 575 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 880 | 9 137 | 10 691 | 2 591 | 55 | 1 490 | 2 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 224 | 203 | 94 | 71 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 189 | 27 123 | 12 094 | 3 978 | 12 979 | 15 047 | 17 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 | 6 559 | 8 031 | 8 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 205 | 9 286 | 795 | 985 | 6 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 6 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 6 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 727 | 17 581 | 11 048 | 2 743 | 6 420 | 7 016 | 8 638 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 004 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 727 | 12 577 | 11 048 | 2 721 | 6 198 | 6 723 | 8 157 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 222 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 293 | 481 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 274 | 17 189 | 27 123 | 12 094 | 3 978 | 12 979 | 15 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 568 | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 | 6 559 | 8 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 318 | 8 205 | 9 286 | 795 | 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 7 | 6 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 7 | 6 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 698 | 8 727 | 17 581 | 11 048 | 2 743 | 6 420 | 7 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 004 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 698 | 8 727 | 12 577 | 11 048 | 2 721 | 6 198 | 6 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 954 | 6 186 | 6 356 | 5 239 | 5 284 | 6 720 | 2 574 |
| Выручка за предыдущий год | 65 223 | 68 146 | 74 884 | 60 713 | 12 197 | 41 317 | 57 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 269 | 61 960 | 68 528 | 55 474 | 6 913 | 34 597 | 55 250 |
| Выручка за отчетный год | 68 146 | 74 884 | 60 713 | 12 197 | 41 317 | 57 824 | 38 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 186 | 6 356 | 5 239 | 5 284 | 23 510 | 2 574 | 1 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 1 624 | 1 123 | 515 | 6 719 | 2 574 | 1 163 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 446 | 5 983 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 871 | 4 732 | 4 116 | 4 323 | 10 808 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 960 | 68 528 | 55 474 | 6 913 | 17 807 | 55 250 | 36 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 965 | 1 315 | 1 624 | 1 123 | 515 | 6 720 | 2 574 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 446 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 989 | 4 871 | 4 732 | 4 116 | 4 323 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 951 | 1 401 | 943 | 287 | 6 656 | 1 971 | 819 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 18 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 430 | 107 | 5 | 13 | 80 | 31 | 81 |
| Прочие расходы за отчетный год | 794 | 326 | 167 | 241 | 143 | 633 | 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 951 | 1 401 | 943 | 287 | 6 657 | 1 971 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 430 | 107 | 5 | 13 | 80 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 794 | 326 | 185 | 241 | 143 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 686 | 1 081 | 908 | 191 | 5 325 | 1 472 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 251 | 321 | 216 | 97 | 1 332 | 499 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 321 | 216 | 97 | 1 332 | 499 | 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 40 | 27 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 59 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 364 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 181 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 1 081 | 909 | 191 | 5 324 | 1 472 | 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 1 081 | 909 | 191 | 5 324 | 1 472 | 654 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 | 686 | 1 081 | 908 | 191 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 318 | 8 205 | 9 286 | 795 | 985 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 568 | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 205 | 9 286 | 795 | 985 | 6 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 | 6 559 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | 1 081 | 909 | 190 | 5 324 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 687 | 1 081 | 909 | 190 | 5 324 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 687 | 1 081 | 909 | 5 324 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 687 | 1 081 | 909 | 5 324 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 9 400 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 9 400 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 9 400 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 800 | 9 400 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 | 6 559 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 568 | 8 455 | 9 536 | 1 045 | 1 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 405 | 1 556 | 1 435 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 864 | 88 447 | 84 811 | 41 148 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 318 | 86 355 | 61 977 | 40 767 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 546 | 2 092 | 22 834 | 381 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 459 | 92 468 | 83 255 | 39 713 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 401 | 28 713 | 31 636 | 35 579 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 490 | 29 984 | 21 307 | 3 771 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 291 | 313 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 424 | 33 480 | 29 999 | 363 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 575 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 575 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 256 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 220 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 368 | 9 400 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 368 | 9 400 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 554 | 1 435 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 654 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,52 | 4,61 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.