Финансы ООО"МТК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 | 3 622 | 55 955 | 59 119 | 56 292 | 31 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 3 622 | 55 955 | 59 120 | 56 292 | 31 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 110 | 39 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 561 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 1 800 | 34 704 | 49 569 | 56 014 | 30 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 150 | 21 212 | 9 551 | 278 | 1 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 | 185 | 3 622 | 55 955 | 59 119 | 56 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 185 | 3 621 | 55 955 | 59 120 | 56 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 110 | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 168 | 2 361 | 34 704 | 49 569 | 56 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 7 | 150 | 21 212 | 9 551 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 | 3 621 | 55 955 | 59 119 | 56 292 | 31 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 | 1 077 | 6 149 | 6 802 | 6 395 | 2 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 967 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 2 544 | 49 806 | 52 318 | 49 897 | 29 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 304 | 48 600 | 26 000 | 26 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 241 | 1 206 | 26 318 | 23 897 | 29 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 | 185 | 3 622 | 55 955 | 59 119 | 56 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 | 160 | 1 077 | 6 149 | 6 802 | 6 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 25 | 2 545 | 49 806 | 52 318 | 49 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 304 | 48 600 | 26 000 | 26 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 25 | 241 | 1 206 | 26 318 | 23 897 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 364 | 2 199 | 339 | 1 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 312 | 109 994 | 12 165 | 11 824 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 948 | 107 795 | 11 826 | 10 620 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 312 | 109 994 | 12 165 | 11 824 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 771 | 2 199 | 339 | 1 204 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 364 | 2 199 | 339 | 1 204 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 407 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 541 | 107 795 | 11 826 | 10 620 | 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 364 | 2 199 | 339 | 1 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 335 | 6 339 | 815 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 123 | 20 209 | 1 995 | 59 851 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 10 983 | 19 733 | 3 605 | 59 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 335 | 6 339 | 815 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 123 | 20 209 | 1 995 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 10 983 | 19 733 | 3 605 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 5 071 | 652 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 1 268 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 1 268 | 163 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 068 | 5 071 | 652 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 5 071 | 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | -406 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,43 | 0,18 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | 8,10 | 7,69 | 7,80 | 12,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,5 % | 9,1 % | 1,1 % | -0,7 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 82,5 % | 9,6 % | -6,3 % | -43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.