Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАГМА", Гатчина
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРАГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 337 865 | 2 062 310 | 1 948 113 | 1 789 872 | 1 657 371 | 1 668 357 | 1 598 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 383 | 13 375 | 8 147 | 8 307 | 7 423 | 7 217 | 7 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 383 | 13 375 | 8 147 | 8 307 | 7 423 | 7 217 | 7 017 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 133 483 | 2 048 936 | 1 939 966 | 1 781 565 | 1 649 948 | 1 661 140 | 1 591 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 629 565 | 1 413 302 | 1 148 334 | 864 778 | 622 137 | 306 822 | 174 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 114 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 494 068 | 77 388 | 77 781 | 56 420 | 92 311 | 215 826 | 319 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 531 842 | 704 553 | 831 814 | 923 223 | 1 003 293 | 1 073 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 850 | 17 588 | 8 795 | 28 252 | 12 176 | 135 184 | 24 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 703 | 503 | 302 | 101 | 17 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 717 934 | 2 337 865 | 2 062 310 | 1 948 113 | 1 789 872 | 1 657 371 | 1 668 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 432 717 | 204 383 | 13 375 | 8 147 | 8 307 | 7 423 | 7 217 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 432 717 | 204 383 | 13 375 | 8 147 | 8 307 | 7 423 | 7 217 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 285 217 | 2 133 482 | 2 048 935 | 1 939 966 | 1 781 565 | 1 649 948 | 1 661 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 047 992 | 1 629 565 | 1 413 302 | 1 148 334 | 864 778 | 622 137 | 306 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 672 | 8 114 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 841 | 99 965 | 77 388 | 77 781 | 56 420 | 92 311 | 215 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 375 558 | 531 842 | 704 553 | 831 814 | 923 223 | 1 003 293 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 384 | 9 850 | 17 588 | 8 795 | 28 252 | 12 176 | 135 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 873 | 703 | 503 | 302 | 101 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 337 865 | 2 062 310 | 1 948 113 | 1 789 872 | 1 657 371 | 1 668 357 | 1 598 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 451 | 9 376 | 33 639 | 47 304 | 65 068 | 92 442 | 93 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 366 | 33 629 | 47 294 | 65 058 | 92 432 | 93 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 420 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 322 994 | 2 052 935 | 1 914 474 | 1 742 568 | 1 592 302 | 1 575 916 | 1 504 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 322 994 | 2 052 935 | 1 914 474 | 1 742 568 | 1 592 302 | 1 575 916 | 1 504 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 717 934 | 2 337 865 | 2 062 310 | 1 948 113 | 1 789 872 | 1 657 371 | 1 668 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 565 | 9 451 | 9 376 | 33 639 | 47 304 | 65 068 | 92 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 441 | 9 366 | 33 629 | 47 294 | 65 058 | 92 432 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 610 | 5 420 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 776 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 376 834 | 5 420 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 331 760 | 2 322 994 | 2 052 935 | 1 914 474 | 1 742 568 | 1 592 302 | 1 575 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 549 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 211 | 2 322 994 | 2 052 935 | 1 914 474 | 1 742 568 | 1 592 302 | 1 575 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 241 | 33 552 | 30 056 | 76 185 | 60 595 | 70 311 | 92 861 |
| Выручка за предыдущий год | 407 152 | 1 294 530 | 468 847 | 379 369 | 373 197 | 324 547 | 417 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 089 | 1 260 978 | 438 791 | 303 184 | 312 602 | 254 236 | 324 890 |
| Выручка за отчетный год | 1 294 530 | 468 847 | 379 369 | 373 197 | 324 547 | 417 751 | 203 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 056 | 76 185 | 60 595 | 70 311 | 92 861 | 34 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 498 | 23 038 | 29 838 | 55 792 | 921 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 148 | 37 687 | 37 557 | 40 473 | 37 069 | 33 351 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 282 860 | 438 791 | 303 184 | 312 602 | 254 236 | 324 890 | 169 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 670 | 38 498 | 23 038 | 29 838 | 55 792 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 882 | 31 148 | 37 687 | 37 557 | 40 473 | 37 069 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 961 | 1 169 | 23 970 | 18 579 | 22 362 | 38 112 | 1 431 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 450 | 992 | 1 740 | 830 | 3 318 | 2 954 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 132 | 2 630 | 3 447 | 280 | 1 877 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 798 | 1 819 | 18 967 | 6 479 | 10 183 | 21 005 | 2 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 264 | 9 973 | 1 169 | 23 970 | 18 579 | 22 362 | 38 112 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 955 | 1 450 | 992 | 1 740 | 830 | 3 318 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 496 | 31 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 520 | 1 177 | 2 630 | 3 447 | 280 | 1 877 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 248 | 6 798 | 1 819 | 18 967 | 6 479 | 10 183 | 21 005 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 7 885 | 941 | 17 150 | 13 665 | 17 765 | 27 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 198 | 2 000 | 228 | 4 807 | 4 914 | 4 596 | 10 739 |
| Прочее за предыдущий год | 88 | 2 013 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 088 | 228 | 4 807 | 4 914 | 4 596 | 10 739 | 383 |
| Прочее за отчетный год | 2 013 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 885 | 941 | 17 150 | 13 665 | 17 765 | 27 373 | 1 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 885 | 941 | 17 150 | 13 665 | 17 765 | 27 373 | 1 048 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 885 | 941 | 17 150 | 13 665 | 17 765 | 27 373 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 366 | 92 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 376 | 92 442 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 629 | 93 479 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 639 | 93 489 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 812 | 1 047 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 812 | 1 047 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 812 | 1 047 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 812 | 1 047 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 639 | 93 489 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 376 | 92 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 163 239 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 434 691 | 132 400 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 386 | 111 665 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 305 | 20 735 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 452 | 176 261 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 228 280 | 137 518 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 060 | 15 565 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 501 | 4 699 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 611 | 18 479 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 434 | 216 791 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 754 | 214 060 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 505 680 | 2 731 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 738 465 | 283 960 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 223 365 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 100 | 283 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 941 тыс. ₽ | 13,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,06 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,53 | 0,65 | 0,86 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 176 дн. | 1 010 дн. | 893 дн. | 345 дн. | 375 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.