Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТЕЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 | 1 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 163 | 1 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 370 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 | 1 353 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 178 | 1 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 178 | 1 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 883 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 883 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 268 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 535 | |
| Выручка за отчетный год | 11 077 | 18 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 | 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 468 | 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 609 | 18 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 268 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 328 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 190 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -33 тыс. ₽ |
| Активы | 165 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -776 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -7,78 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 712,7 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.