Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 106 | 23 211 | 18 152 | 13 820 | 9 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 216 | 19 288 | 15 106 | 11 606 | 7 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 925 | 18 997 | 14 815 | 11 183 | 7 620 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 291 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 291 | 291 | 423 | 291 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 890 | 3 923 | 3 046 | 2 214 | 1 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 069 | 879 | 750 | 719 | 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 801 | 3 029 | 2 275 | 1 481 | 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 15 | 18 | 14 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 182 | 25 106 | 23 211 | 18 152 | 13 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 923 | 19 216 | 19 288 | 15 106 | 11 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 232 | 18 925 | 18 997 | 14 815 | 11 183 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 691 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 259 | 5 890 | 3 923 | 3 046 | 2 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 910 | 1 069 | 879 | 750 | 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 330 | 4 799 | 3 029 | 2 275 | 1 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 20 | 15 | 18 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 106 | 23 211 | 18 152 | 13 820 | 9 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 081 | 4 081 | 4 081 | 4 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 460 | 27 485 | 22 215 | 17 766 | 13 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 460 | 27 485 | 22 215 | 17 766 | 13 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 182 | 25 106 | 23 211 | 18 152 | 13 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 081 | 4 081 | 4 081 | 4 081 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 546 | 29 460 | 27 485 | 22 215 | 17 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 546 | 29 460 | 27 485 | 22 215 | 17 766 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 196 | 6 830 | 7 581 | 10 600 | 12 750 |
| Выручка за предыдущий год | 21 558 | 17 075 | 18 875 | 22 263 | 25 238 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 638 | 10 245 | 11 294 | 11 663 | 12 488 |
| Выручка за отчетный год | 17 075 | 18 875 | 22 263 | 25 238 | 19 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 581 | 10 600 | 12 750 | 7 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 247 | 1 013 | 915 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 328 | 9 353 | 11 737 | 6 705 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 794 | 11 294 | 11 663 | 12 488 | 11 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 281 | 1 253 | 1 247 | 1 013 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 549 | 6 328 | 9 353 | 11 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 271 | 80 | 211 | 116 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 271 | 1 174 | 1 036 | 901 | 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 10 | 79 | 212 | 116 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 709 | 1 271 | 1 174 | 1 036 | 901 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 10 | 79 | 212 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 80 | 211 | 116 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 80 | 211 | 116 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 79 | 212 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.