Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЛАССИКА ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КЛАССИКА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 547 | 865 249 | 655 897 | 592 628 | 616 740 | 635 940 | 714 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 927 | 330 852 | 347 588 | 318 058 | 329 469 | 313 173 | 317 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 34 | 11 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 338 392 | 321 193 | 327 465 | 288 762 | 288 019 | 271 601 | 275 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 477 | 9 624 | 20 105 | 29 296 | 41 451 | 41 572 | 41 454 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 620 | 534 398 | 308 309 | 274 570 | 287 270 | 322 767 | 396 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 422 | 229 258 | 173 195 | 149 368 | 98 832 | 168 483 | 136 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 196 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 403 | 247 004 | 59 877 | 58 345 | 130 743 | 84 102 | 171 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 70 000 | 45 000 | 32 000 | 32 000 | 74 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 512 | 40 622 | 2 831 | 19 274 | 25 015 | 35 627 | 10 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 912 | 2 317 | 2 406 | 2 583 | 681 | 2 555 | 3 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 626 | 775 547 | 865 249 | 655 897 | 592 617 | 616 740 | 635 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 861 | 339 927 | 330 852 | 347 588 | 318 048 | 329 470 | 313 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 34 | 11 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 848 | 338 392 | 321 193 | 327 465 | 288 762 | 288 019 | 271 601 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 1 477 | 9 624 | 20 105 | 29 286 | 41 451 | 41 572 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 765 | 435 620 | 534 398 | 308 309 | 274 570 | 287 270 | 322 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 174 | 170 422 | 229 258 | 173 195 | 149 368 | 98 832 | 168 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 844 | 370 | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 139 | 250 403 | 247 004 | 59 877 | 58 345 | 130 743 | 84 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 70 000 | 45 000 | 32 000 | 32 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 393 | 9 512 | 40 622 | 2 831 | 19 274 | 25 015 | 35 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 214 | 4 912 | 2 317 | 2 406 | 2 583 | 681 | 2 556 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 547 | 865 249 | 655 897 | 592 627 | 616 740 | 635 940 | 714 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 630 | 348 226 | 349 310 | 350 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 742 | 264 602 | 287 980 | 343 620 | 348 216 | 349 300 | 350 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 972 | 241 269 | 184 480 | 168 936 | 140 852 | 144 444 | 168 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 354 | 235 277 | 178 527 | 164 177 | 136 747 | 140 883 | 165 283 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 617 | 5 992 | 5 953 | 4 759 | 4 104 | 3 561 | 3 220 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 823 | 359 369 | 183 427 | 80 061 | 127 662 | 142 186 | 194 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 215 917 | 229 151 | 82 347 | 30 521 | 36 639 | 21 124 | 50 151 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 906 | 130 218 | 101 080 | 49 541 | 91 023 | 121 062 | 144 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 626 | 775 547 | 865 249 | 655 897 | 592 617 | 616 740 | 635 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 813 | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 620 | 348 226 | 349 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 181 803 | 251 742 | 264 602 | 287 980 | 343 610 | 348 216 | 349 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 355 | 253 972 | 241 269 | 184 480 | 168 936 | 140 851 | 144 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 355 | 247 354 | 235 277 | 178 527 | 164 177 | 136 747 | 140 883 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 617 | 5 992 | 5 953 | 4 759 | 4 104 | 3 561 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 458 | 269 823 | 359 369 | 183 427 | 80 061 | 127 662 | 142 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 061 | 215 917 | 229 151 | 82 347 | 30 521 | 36 639 | 21 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 269 | 53 906 | 130 218 | 101 080 | 49 541 | 91 023 | 121 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 548 | 157 677 | 121 929 | 133 403 | 147 271 | 113 831 | 27 720 |
| Выручка за предыдущий год | 1 676 378 | 1 829 279 | 2 079 676 | 2 230 108 | 1 343 945 | 1 423 196 | 1 770 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 512 830 | 1 671 602 | 1 957 747 | 2 096 705 | 1 196 674 | 1 309 365 | 1 742 766 |
| Выручка за отчетный год | 1 829 279 | 2 079 676 | 2 230 108 | 1 343 945 | 1 423 196 | 1 770 486 | 2 104 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 677 | 121 929 | 133 403 | 147 271 | 113 831 | 27 720 | 24 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 989 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 688 | 184 116 | 193 249 | 178 882 | 157 755 | 127 151 | 123 135 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 671 602 | 1 957 747 | 2 096 705 | 1 196 674 | 1 309 365 | 1 742 766 | 2 080 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 143 | 14 989 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 404 | 142 688 | 184 116 | 193 249 | 178 882 | 157 755 | 127 151 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 347 | 3 948 | 12 859 | 45 255 | 1 309 | 1 999 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 827 | 4 188 | 4 442 | 17 011 | 9 475 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 152 | 39 699 | 37 583 | 17 919 | 13 625 | 6 785 | 6 844 |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 537 | 138 981 | 145 389 | 123 789 | 94 109 | 134 265 | 151 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 027 | 33 147 | 37 928 | 33 192 | 49 360 | 43 751 | 52 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 189 | 75 347 | 3 948 | 12 859 | 45 255 | 1 309 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 827 | 4 188 | 4 442 | 17 011 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 047 | 26 152 | 39 699 | 37 583 | 17 919 | 13 625 | 6 785 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 254 | 114 537 | 138 981 | 145 389 | 123 789 | 94 109 | 134 265 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 161 | 28 027 | 33 147 | 37 928 | 33 192 | 49 360 | 43 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 249 | 69 939 | 12 860 | 23 379 | 55 631 | 4 606 | 1 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 952 | 942 | 887 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 939 | 655 | 543 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 1 482 | 8 147 | 10 481 | 9 181 | 12 142 | 121 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 167 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 942 | 887 | 807 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 939 | 543 | 341 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 482 | 8 147 | 10 481 | 9 191 | 12 142 | 121 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | 60 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 939 | 12 860 | 23 379 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 939 | 12 860 | 23 379 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 475 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 249 | 69 939 | 12 860 | 23 379 | 55 631 | 4 606 | 1 086 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 803 | 251 742 | 264 602 | 287 980 | 343 610 | 348 216 | 349 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 813 | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 620 | 348 226 | 349 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 742 | 264 602 | 287 980 | 343 620 | 348 216 | 349 300 | 350 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 630 | 348 226 | 349 310 | 350 787 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 939 | 12 860 | 23 378 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 477 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 939 | 12 860 | 23 378 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 477 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 939 | 12 860 | 23 378 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 477 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 939 | 12 860 | 23 378 | 55 640 | 4 606 | 1 084 | 1 477 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 630 | 348 226 | 349 310 | 350 787 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 181 813 | 251 752 | 264 612 | 287 990 | 343 620 | 348 226 | 349 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 113 | 67 171 | 40 942 | 39 265 | 13 815 | 71 248 | 25 985 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 237 329 | 2 583 395 | 2 268 044 | 1 403 210 | 2 153 472 | 2 637 255 | 3 383 139 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 159 072 | 2 124 305 | 1 881 992 | 599 475 | 1 362 953 | 1 492 066 | 2 445 839 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 990 | 4 179 | 5 696 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 267 | 454 911 | 380 356 | 803 735 | 790 519 | 1 145 189 | 937 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 204 216 | 2 516 224 | 2 227 102 | 1 363 945 | 2 139 657 | 2 566 007 | 3 357 154 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 127 586 | 2 413 471 | 1 840 932 | 836 666 | 427 886 | 180 847 | 2 754 889 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 944 | 36 662 | 35 804 | 31 162 | 27 480 | 21 936 | 33 121 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 597 | 18 728 | 3 360 | 941 | 256 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 427 | 1 839 | 483 | 692 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 259 | 45 655 | 331 638 | 496 117 | 1 680 931 | 2 361 800 | 568 196 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 272 | 13 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 017 | 39 257 | 36 272 | 66 787 | 12 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 743 | 29 257 | 29 772 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 549 | 12 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 274 | 10 000 | 6 500 | 238 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 367 | 54 456 | 112 880 | 53 549 | 32 000 | 54 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 175 367 | 33 437 | 47 880 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 45 000 | 53 549 | 32 000 | 54 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 019 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 373 | 65 830 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 062 889 | 3 557 502 | 2 317 020 | 1 116 840 | 218 329 | 43 251 | 1 019 436 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 062 889 | 3 557 502 | 2 317 020 | 1 116 840 | 218 329 | 43 251 | 1 019 436 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 914 516 | 3 567 124 | 2 322 129 | 1 175 935 | 239 641 | 71 887 | 953 606 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 914 516 | 3 567 124 | 2 322 129 | 1 175 935 | 239 641 | 71 887 | 953 606 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 119 | 31 110 | 16 442 | 5 741 | 10 612 | 49 315 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 865,2 млн ₽ | 616,7 млн ₽ | 714,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,25 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,47 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,45 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 28 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 25 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.