Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТИРС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 440 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 121 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 806 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 448 271 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 336 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 226 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 103 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 429 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 693 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 373 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 806 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 103 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 963 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 145 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 641 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 807 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 183 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 133 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 047 |
| Выручка за предыдущий год | 230 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 083 |
| Выручка за отчетный год | 21 742 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 029 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 534 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 618 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 736 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 551 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 805 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 605 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 812 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 963 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 199 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 077 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 812 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 103 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 963 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 487 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 385 487 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 487 |
| Убыток (ИТОГО) | 385 487 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 273 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 018 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 718 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 612 |
| Прочие платежи за отчетный год | 414 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 160 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 160 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -385,5 млн ₽ |
| Активы | 347,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -230,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -111,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 362 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.