Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ"ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ"ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 913 | 123 228 | 121 621 | 144 714 | 109 587 | 82 271 | 37 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 797 | 16 272 | 18 534 | 22 051 | 20 816 | 16 370 | 14 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 2 546 | 2 289 | 2 032 | 1 775 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 785 | 16 220 | 18 489 | 13 043 | 10 920 | 9 079 | 6 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 52 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 900 | 4 891 | 4 514 | 5 813 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 562 | 2 716 | 745 | 154 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 116 | 106 956 | 103 087 | 122 663 | 88 771 | 65 901 | 23 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 087 | 48 624 | 32 444 | 50 732 | 12 147 | 18 352 | 8 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 343 | 267 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 113 | 43 966 | 54 477 | 70 279 | 69 785 | 45 608 | 14 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 916 | 14 366 | 9 045 | 326 | 5 701 | 962 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 097 | 983 | 871 | 973 | 62 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 044 | 130 913 | 123 228 | 121 621 | 144 714 | 109 587 | 82 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 925 | 17 797 | 16 272 | 24 613 | 22 051 | 20 816 | 16 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 45 | 2 546 | 2 289 | 2 032 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 913 | 17 785 | 16 220 | 18 489 | 13 043 | 10 920 | 9 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 900 | 4 891 | 4 514 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 079 | 3 562 | 2 716 | 745 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 120 | 113 116 | 106 956 | 97 008 | 122 663 | 88 771 | 65 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 128 | 47 087 | 48 624 | 32 444 | 50 732 | 12 147 | 18 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 24 | 343 | 267 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 029 | 50 113 | 38 155 | 54 477 | 70 279 | 69 785 | 45 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 963 | 15 916 | 14 366 | 9 045 | 326 | 5 701 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 808 | 1 018 | 983 | 871 | 973 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 913 | 123 228 | 121 621 | 144 714 | 109 587 | 82 271 | 37 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 152 | 72 432 | 70 791 | 71 381 | 37 090 | 23 983 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 671 | 71 261 | 36 970 | 23 863 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 739 | 4 645 | 4 268 | 3 052 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 356 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 739 | 4 645 | 4 268 | 696 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 761 | 50 796 | 50 830 | 69 594 | 67 852 | 54 020 | 50 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 8 000 | 1 422 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 761 | 50 796 | 50 830 | 66 344 | 58 195 | 52 248 | 48 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 657 | 1 772 | 828 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 044 | 130 913 | 123 228 | 121 621 | 144 714 | 109 587 | 82 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 021 | 74 152 | 72 432 | 70 791 | 71 381 | 37 090 | 23 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 312 | 70 671 | 71 261 | 36 970 | 23 863 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 739 | 4 645 | 4 268 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 739 | 4 645 | 4 268 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 023 | 56 761 | 50 796 | 50 830 | 69 594 | 67 852 | 54 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 3 250 | 8 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 023 | 56 761 | 50 796 | 50 830 | 66 344 | 58 195 | 52 248 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 657 | 1 772 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 887 | 6 482 | 5 127 | 73 743 | 49 126 | 55 549 | 41 422 |
| Выручка за предыдущий год | 182 379 | 178 965 | 179 599 | 259 269 | 229 253 | 166 306 | 121 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 508 | 172 483 | 174 472 | 185 526 | 180 127 | 110 757 | 80 382 |
| Выручка за отчетный год | 178 965 | 179 599 | 259 269 | 229 253 | 166 306 | 121 804 | 26 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 127 | 6 939 | 49 126 | 55 549 | 41 422 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 127 | 6 939 | 5 951 | 3 328 | 403 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 175 | 52 221 | 41 019 | 28 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 483 | 174 472 | 252 330 | 180 127 | 110 757 | 80 382 | 27 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 482 | 5 127 | 6 939 | 5 951 | 3 328 | 403 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 804 | 43 175 | 52 221 | 41 019 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 066 | 1 415 | 3 677 | 4 406 | 632 | 1 360 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 135 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 685 | 1 083 | 1 774 | 2 151 | 1 828 | 942 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 598 | 961 | 393 | 2 965 | 374 | 9 258 | 5 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 783 | 3 590 | 2 016 | 2 359 | 1 242 | 7 359 | 1 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 788 | 2 612 | 1 415 | 3 677 | 4 406 | 632 | 1 360 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 761 | 685 | 1 083 | 1 774 | 2 151 | 1 828 | 942 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 985 | 16 598 | 961 | 393 | 2 965 | 374 | 9 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 042 | 19 783 | 3 590 | 2 016 | 2 359 | 1 242 | 7 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 898 | 785 | 1 134 | 2 726 | 118 | 230 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 607 | 1 714 | 331 | 1 885 | 333 | 1 345 | 408 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 739 | 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 900 | 1 991 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 299 | 658 | 508 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 714 | 630 | 1 885 | 333 | 1 345 | 408 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 739 | 906 | 377 | 3 572 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 900 | 1 991 | 1 299 | ||||
| Прочее за отчетный год | 658 | 508 | 254 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 785 | 1 134 | 2 726 | 118 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 785 | 1 134 | 2 726 | 118 | 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 785 | 1 134 | 2 726 | 118 | 230 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 785 тыс. ₽ | -21,3 млн ₽ |
| Активы | 123,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | 0,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -56,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 646 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,56 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.