Финансы ООО "РЕГАЛ-М", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАЛ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 381 | 2 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 2 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 248 | 2 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 880 | 1 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 765 | 1 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 34 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 381 | 2 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 778 | 1 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 603 | 1 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 1 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 880 | 1 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 615 | 778 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 513 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 711 | |
| Выручка за отчетный год | 7 513 | 6 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 711 | 7 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -358 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 778 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,9 % | -34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,0 % | -63,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.