Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙКОМПЛЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 733 | 875 | 1 889 | 1 302 | 1 943 | 1 323 | 6 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 59 | 90 | 72 | 53 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 59 | 90 | 72 | 53 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 | 816 | 1 799 | 1 230 | 1 890 | 1 302 | 6 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 97 | 117 | 71 | 49 | 47 | 390 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 522 | 450 | 1 625 | 937 | 1 504 | 1 182 | 3 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 141 | 166 | 296 | 41 | 2 920 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 58 | 55 | 40 | 32 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 642 | 733 | 875 | 1 889 | 1 302 | 1 943 | 1 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 74 | 59 | 90 | 72 | 53 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 74 | 59 | 90 | 72 | 53 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 552 | 659 | 816 | 1 799 | 1 230 | 1 890 | 1 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 71 | 97 | 117 | 71 | 49 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 465 | 355 | 450 | 1 625 | 937 | 1 504 | 1 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 67 | 141 | 166 | 296 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 128 | 58 | 55 | 40 | 32 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 733 | 875 | 1 889 | 1 302 | 1 943 | 1 323 | 6 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 422 | 348 | 650 | 719 | 638 | 168 | 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 640 | 709 | 628 | 158 | 745 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 311 | 528 | 1 239 | 583 | 1 305 | 1 155 | 6 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 311 | 528 | 1 239 | 583 | 1 305 | 1 155 | 6 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 642 | 733 | 875 | 1 889 | 1 302 | 1 943 | 1 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 | 422 | 348 | 650 | 719 | 638 | 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 412 | 338 | 640 | 709 | 628 | 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 311 | 528 | 1 239 | 583 | 1 305 | 1 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 311 | 528 | 1 239 | 583 | 1 305 | 1 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 395 | 8 | 72 | 562 | 277 | 454 | 151 |
| Выручка за предыдущий год | 9 658 | 8 886 | 6 595 | 9 965 | 25 593 | 18 337 | 8 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 737 | 8 878 | 6 523 | 9 403 | 25 316 | 17 883 | 8 271 |
| Выручка за отчетный год | 8 886 | 6 595 | 9 965 | 25 593 | 18 337 | 8 422 | 16 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 562 | 277 | 454 | 151 | 964 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 562 | 277 | 454 | 151 | 964 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 878 | 6 523 | 9 403 | 25 316 | 17 883 | 8 271 | 16 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 72 | 562 | 277 | 454 | 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 383 | 223 | 403 | 17 | 912 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 14 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 136 | 193 | 54 | 51 | 143 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 544 | 15 | 383 | 223 | 403 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 500 | 74 | 14 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 67 | 136 | 193 | 54 | 51 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 9 | 302 | 173 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 6 | 10 | 81 | 50 | 84 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 10 | 81 | 50 | 84 | 26 | 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 302 | 173 | 319 | 726 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 302 | 173 | 319 | 726 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 302 | 173 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ |
| Активы | 875 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,45 | 2,11 | 1,45 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,31 | 1,89 | 1,38 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,28 | 0,23 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 16,0 % | 13,3 % | 16,4 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.