Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПРИБОР-СЕРВИС ЦЭБР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПРИБОР-СЕРВИС ЦЭБР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 966 | 997 | 1 599 | 854 | 211 | 64 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 | 997 | 1 599 | 854 | 211 | 65 |
| Запасы на конец отчетного года | 198 | 227 | 332 | 22 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 471 | 749 | 540 | 182 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 299 | 518 | 292 | 14 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 268 | 813 | 997 | 1 609 | 839 | 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 812 | 997 | 1 609 | 839 | 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 224 | 227 | 332 | 22 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 | 196 | 471 | 759 | 525 | 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 392 | 299 | 518 | 292 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 966 | 997 | 1 599 | 854 | 211 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 609 | 754 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 388 | 920 | 841 | 529 | 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 897 | 530 | 920 | 841 | 529 | 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 268 | 813 | 997 | 1 609 | 839 | 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 | 209 | 609 | 754 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 604 | 530 | 930 | 826 | 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 771 | 530 | 930 | 826 | 529 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 019 | 273 | 509 | 373 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 568 | 8 713 | 10 134 | 10 763 | 8 297 | 3 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 451 | 8 440 | 9 625 | 10 390 | 8 996 | 4 123 |
| Выручка за отчетный год | 7 829 | 10 134 | 10 763 | 8 297 | 3 961 | 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 373 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 509 | 373 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 294 | 9 625 | 10 390 | 8 996 | 4 123 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 509 | 373 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 502 | 211 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 72 | 171 | 673 | 236 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 79 | 333 | 703 | 279 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 218 | 502 | 211 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 72 | 171 | 673 | 236 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 55 | 79 | 333 | 703 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 169 | 400 | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 49 | 102 | 63 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 63 | 126 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 148 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -493 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | -729 тыс. ₽ | -331 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ |
| Активы | 966 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -318 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,57 | 1,74 | 1,02 | 0,40 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,98 | 1,38 | 0,99 | 0,37 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,77 | 0,56 | 0,35 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,61 | 0,47 | 0,02 | -1,51 | -7,19 |
| Финансовый рычаг | 13,00 | 0,64 | 1,12 | 64,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -51,0 % | 40,1 % | 9,3 % | -85,4 % | -156,9 % | -220,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -714,5 % | 65,7 % | 19,6 % | -5 607,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 8,10 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -719 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.