Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРС", Бронницы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 219 | 638 865 | 714 285 | 734 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 390 | 349 310 | 416 291 | 411 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 671 | 8 280 | 7 389 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 747 | 348 639 | 407 786 | 403 989 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 643 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 829 | 289 555 | 297 994 | 322 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 106 | 25 906 | 11 939 | 17 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 646 | 27 920 | 19 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 700 | 224 250 | 258 008 | 227 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 896 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 250 | 62 | 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 503 | 67 | 54 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 098 | 375 997 | 638 865 | 714 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 442 | 204 737 | 349 310 | 416 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 836 | 671 | 8 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 953 | 203 901 | 348 639 | 407 786 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 489 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 656 | 171 260 | 289 555 | 297 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 569 | 25 906 | 11 939 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 021 | 23 646 | 27 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 649 | 148 534 | 224 250 | 258 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 137 | 250 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 503 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 219 | 638 865 | 714 285 | 734 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 268 | 165 589 | 179 212 | 196 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 139 140 | 139 140 | 139 140 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 412 | 39 035 | 56 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 875 | 451 777 | 499 896 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 381 875 | 451 777 | 499 896 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 952 | 91 401 | 83 296 | 37 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 952 | 91 401 | 83 296 | 37 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 098 | 375 997 | 638 865 | 714 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 270 | 156 805 | 165 589 | 179 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 037 | 1 037 | 1 037 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 140 640 | 139 140 | 139 140 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 128 | 25 412 | 39 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 050 | 381 875 | 451 777 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 211 050 | 381 875 | 451 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 828 | 8 142 | 91 401 | 83 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 828 | 8 142 | 91 401 | 83 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 439 | 106 939 | 170 759 | 364 717 |
| Выручка за предыдущий год | 22 353 | 135 988 | 181 495 | 364 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 086 | 29 049 | 10 736 | |
| Выручка за отчетный год | 30 799 | 181 495 | 364 717 | 397 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 759 | 364 717 | 397 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 841 | 16 945 | 25 229 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 888 | 347 772 | 371 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 314 | 10 736 | 2 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 684 | 22 841 | 16 945 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 | 30 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 011 | 147 888 | 347 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 472 | 14 939 | 16 062 | 22 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 3 504 | 101 703 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 472 | 7 934 | 4 383 | 104 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 881 | 14 096 | 14 939 | 16 062 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 32 | 3 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 881 | 3 643 | 7 934 | 4 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 11 221 | 10 402 | 13 038 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 2 875 | 4 537 | 3 024 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 537 | 3 024 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 10 402 | 13 038 | 22 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 10 402 | 13 038 | 22 895 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 221 | 10 402 | 13 038 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 037 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 140 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 805 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 037 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 139 140 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 412 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 165 589 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 402 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 402 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 402 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 402 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 500 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 618 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 500 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 618 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 589 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 804 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 263 332 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 316 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 420 417 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 580 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 541 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 778 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 325 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 169 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 30,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 107,2 млн ₽ | 714,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,05 | — |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 305 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.