Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАРКАС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАРКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 931 | 28 672 | 22 131 | 20 721 | 18 485 | 19 673 | 28 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 237 | 5 947 | 11 097 | 10 799 | 10 800 | 10 225 | 9 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 237 | 5 947 | 4 539 | 3 697 | 10 800 | 10 225 | 9 667 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 558 | 7 102 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 694 | 22 725 | 11 034 | 9 922 | 7 685 | 9 448 | 18 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 608 | 15 491 | 6 944 | 4 434 | 3 646 | 5 807 | 9 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 820 | 5 501 | 3 517 | 2 832 | 3 815 | 2 405 | 6 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 266 | 1 733 | 573 | 2 656 | 224 | 1 236 | 2 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 862 | 29 931 | 28 672 | 21 266 | 20 721 | 18 485 | 19 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 095 | 5 237 | 5 947 | 11 097 | 10 799 | 10 800 | 10 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 095 | 5 237 | 3 942 | 4 539 | 10 799 | 10 800 | 10 225 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 005 | 6 558 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 767 | 24 694 | 22 725 | 10 169 | 9 922 | 7 685 | 9 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 799 | 13 608 | 15 491 | 6 944 | 4 434 | 3 646 | 5 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 663 | 7 820 | 5 501 | 2 652 | 2 832 | 3 815 | 2 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 3 266 | 1 733 | 573 | 2 656 | 224 | 1 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 931 | 28 672 | 22 131 | 20 721 | 18 485 | 19 673 | 28 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 881 | 13 046 | 12 448 | 13 390 | 13 454 | 13 457 | 13 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 050 | 15 626 | 9 683 | 7 331 | 5 031 | 6 216 | 15 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 050 | 15 626 | 9 683 | 7 331 | 5 031 | 6 216 | 15 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 862 | 29 931 | 28 672 | 21 266 | 20 721 | 18 485 | 19 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 995 | 13 881 | 13 046 | 12 448 | 13 390 | 13 454 | 13 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 867 | 16 050 | 15 626 | 8 818 | 7 331 | 5 031 | 6 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 867 | 16 050 | 15 626 | 8 818 | 7 331 | 5 031 | 6 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 005 | 2 057 | 135 | 148 | 1 141 | 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 153 | 114 718 | 69 857 | 61 915 | 72 633 | 78 137 | 70 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 852 | 112 661 | 69 722 | 62 531 | 72 485 | 76 996 | 69 827 |
| Выручка за отчетный год | 114 718 | 69 857 | 61 915 | 72 633 | 78 137 | 70 383 | 84 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 148 | 1 141 | 556 | 123 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 148 | 1 141 | 556 | 123 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 661 | 69 722 | 62 531 | 72 485 | 76 996 | 69 827 | 84 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 057 | 135 | 148 | 1 141 | 556 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 677 | 47 | 1 226 | 83 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 376 | 247 | 258 | 1 317 | 134 | 49 | 1 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 301 | 335 | 240 | 239 | 1 192 | 567 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 289 | 1 132 | 47 | 1 226 | 83 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 755 | 376 | 247 | 258 | 1 317 | 134 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 | 1 301 | 335 | 221 | 239 | 1 192 | 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 942 | 64 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 246 | 82 | 19 | 284 | 19 | 35 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 82 | 284 | 19 | 35 | 130 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 942 | 64 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 942 | 64 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -183 тыс. ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,14 | 1,35 | 1,53 | 1,52 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,42 | 0,75 | 0,80 | 0,59 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,06 | 0,36 | 0,04 | 0,20 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,56 | 0,65 | 0,73 | 0,68 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,78 | 0,55 | 0,37 | 0,46 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,7 % | 4,5 % | 0,3 % | 0,0 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | -4,8 % | 7,0 % | 0,5 % | 0,0 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 30 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.