Финансы ЗАО "РАЦ МИА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕХАНОБР ИНЖИНИРИНГ АНАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 875 | 7 460 | 11 418 | 6 532 | 14 484 | 16 009 | 13 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 703 | 3 419 | 4 205 | 3 363 | 7 816 | 9 072 | 7 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 703 | 3 419 | 4 205 | 3 363 | 7 816 | 9 072 | 7 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 172 | 4 040 | 7 213 | 3 169 | 6 668 | 6 937 | 6 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 590 | 1 778 | 2 510 | 2 551 | 2 633 | 3 165 | 3 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 980 | 801 | 2 934 | 161 | 749 | 1 599 | 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 602 | 1 461 | 1 769 | 457 | 3 286 | 2 173 | 2 070 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 089 | 9 875 | 7 460 | 11 418 | 6 532 | 14 484 | 16 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 912 | 3 703 | 3 419 | 4 205 | 3 363 | 7 816 | 9 072 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 912 | 3 703 | 3 419 | 4 205 | 3 363 | 7 816 | 9 072 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 177 | 6 172 | 4 040 | 7 213 | 3 169 | 6 668 | 6 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 240 | 1 590 | 1 778 | 2 510 | 2 551 | 2 633 | 3 165 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 1 980 | 801 | 2 934 | 161 | 749 | 1 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 602 | 2 602 | 1 461 | 1 769 | 457 | 3 286 | 2 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 875 | 7 460 | 11 418 | 6 532 | 14 484 | 16 009 | 13 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 114 | 3 591 | 6 278 | 1 555 | 6 354 | 9 931 | 8 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 014 | 3 491 | 6 178 | 1 455 | 6 254 | 9 831 | 8 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 761 | 3 869 | 5 140 | 4 977 | 8 130 | 6 078 | 5 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 761 | 3 869 | 5 140 | 4 977 | 8 130 | 6 078 | 5 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 089 | 9 875 | 7 460 | 11 418 | 6 532 | 14 484 | 16 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 794 | 5 114 | 3 591 | 6 278 | 1 555 | 6 354 | 9 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 694 | 5 014 | 3 491 | 6 178 | 1 455 | 6 254 | 9 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 295 | 4 761 | 3 869 | 5 140 | 4 977 | 8 130 | 6 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 295 | 4 761 | 3 869 | 5 140 | 4 977 | 8 130 | 6 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 810 | 3 633 | 6 715 | 4 433 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 683 | 33 811 | 34 496 | 43 071 | 29 653 | 50 123 | 57 884 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 134 | 30 001 | 35 512 | 39 438 | 34 102 | 43 408 | 53 451 |
| Выручка за отчетный год | 33 811 | 34 496 | 43 071 | 29 653 | 50 123 | 57 884 | 55 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 810 | 3 633 | 6 715 | 4 433 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 810 | 3 633 | 6 715 | 4 433 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 001 | 35 512 | 39 438 | 34 102 | 43 408 | 53 451 | 57 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 810 | 3 633 | 6 715 | 4 433 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 098 | 3 335 | 6 367 | 4 129 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 712 | 507 | 298 | 274 | 348 | 304 | 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 098 | 3 335 | 6 367 | 4 129 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 712 | 507 | 298 | 274 | 348 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 320 | 2 687 | 4 799 | 3 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 778 | 648 | 1 568 | 552 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 778 | 648 | 1 568 | 552 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 778 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 320 | 2 687 | 4 799 | 3 577 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 320 | 2 687 | 4 799 | 3 577 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 320 | 2 687 | 4 799 | 3 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 694 | 5 014 | 3 491 | 6 254 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 794 | 5 114 | 3 591 | 6 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 014 | 3 491 | 6 178 | 9 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 114 | 3 591 | 6 278 | 9 931 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 320 | 2 687 | 3 577 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 320 | 2 687 | 3 577 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 320 | 2 687 | 3 577 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 320 | 2 687 | 3 577 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 523 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 114 | 3 591 | 6 278 | 9 931 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 794 | 5 114 | 3 591 | 6 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 000 | 308 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 535 | 41 834 | 49 705 | 68 211 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 219 | 40 705 | 49 605 | 68 211 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | 1 129 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 535 | 42 975 | 49 397 | 69 324 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 254 | 10 394 | 14 296 | 17 825 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 147 | 19 469 | 20 387 | 26 895 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 378 | 743 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 900 | 13 112 | 14 336 | 23 861 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 000 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.