Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ТЕПЛОТЕХНИКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ТЕПЛОТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 395 | 15 989 | 43 222 | 153 585 | 12 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 8 | 46 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 8 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 364 | 15 981 | 43 222 | 153 539 | 12 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 786 | 2 762 | 5 900 | 57 808 | 2 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 423 | 5 062 | 32 157 | 92 895 | 9 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 155 | 8 155 | 5 150 | 2 658 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 15 | 178 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 575 | 17 395 | 15 989 | 43 222 | 13 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 30 | 8 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 30 | 8 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 522 | 17 365 | 15 981 | 43 222 | 13 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 697 | 2 786 | 2 762 | 5 901 | 1 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 315 | 8 422 | 5 062 | 32 157 | 11 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 510 | 6 155 | 8 155 | 5 150 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 395 | 15 989 | 43 222 | 153 585 | 12 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 962 | 6 854 | 17 463 | 9 485 | 4 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 846 | 17 454 | 9 476 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 432 | 9 135 | 25 759 | 144 100 | 8 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 432 | 9 135 | 25 759 | 144 100 | 6 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 575 | 17 395 | 15 989 | 43 222 | 13 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 902 | 10 962 | 6 854 | 17 463 | 4 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 954 | 6 846 | 17 455 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 673 | 6 432 | 9 135 | 25 759 | 8 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 650 | 6 432 | 9 135 | 25 759 | 7 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 348 | 5 951 | 10 065 | 21 632 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 368 | 23 549 | 41 812 | 76 123 | 8 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 980 | 17 598 | 31 747 | 54 491 | 8 856 |
| Выручка за отчетный год | 23 549 | 41 812 | 76 123 | 34 429 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 065 | 21 632 | 7 736 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 187 | 14 352 | 115 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 878 | 7 280 | 7 621 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 920 | 31 747 | 54 491 | 26 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 629 | 4 187 | 14 352 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 322 | 5 878 | 7 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 527 | 3 740 | 13 487 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 165 | 81 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 612 | 865 | 372 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 144 | 3 740 | 13 487 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 21 | 165 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 562 | 506 | 612 | 865 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 830 | 60 | 2 892 | 10 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 074 | 84 | 848 | 2 878 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 848 | 2 878 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 2 892 | 10 609 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 2 892 | 10 609 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 2 892 | 10 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | — | 17,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 1,75 | 1,68 | 1,07 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 1,45 | 1,45 | 0,66 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,89 | 0,20 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — | 0,40 | 0,06 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | — | 1,48 | 15,19 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 18,1 % | 24,5 % | -0,1 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | 60,8 % | -2,2 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 790 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.