Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН КЛИНИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН КЛИНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 177 | 40 264 | 41 907 | 39 415 | 45 220 | 36 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 671 | 2 091 | 2 975 | 5 944 | 10 059 | 6 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 354 | 262 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 367 | 1 829 | 2 729 | 5 698 | 9 813 | 6 034 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 950 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 506 | 38 173 | 38 932 | 33 471 | 35 160 | 30 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 062 | 12 180 | 11 805 | 14 759 | 16 763 | 17 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 272 | 9 156 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 066 | 993 | 17 645 | 6 188 | 7 353 | 6 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 616 | 201 | 9 482 | 12 524 | 11 044 | 6 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 490 | 15 643 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 303 | 49 177 | 40 264 | 41 907 | 39 415 | 45 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 074 | 3 671 | 2 091 | 2 975 | 5 944 | 10 059 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 354 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 074 | 2 367 | 1 829 | 2 729 | 5 698 | 9 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 262 | 246 | 246 | 246 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 950 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 229 | 45 506 | 38 173 | 38 932 | 33 471 | 35 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 289 | 12 062 | 12 180 | 11 805 | 14 759 | 16 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 3 272 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 536 | 3 066 | 25 792 | 17 645 | 6 188 | 7 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 497 | 616 | 201 | 9 482 | 12 524 | 11 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 610 | 26 490 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 177 | 40 264 | 41 907 | 39 415 | 45 220 | 36 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 787 | 3 840 | 9 344 | 8 950 | 9 315 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 777 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 170 | 11 673 | 26 647 | 19 138 | 9 976 | 7 576 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 121 | 11 673 | 26 647 | 19 138 | 9 976 | 7 576 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 049 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 132 | 22 804 | 11 420 | 10 933 | 26 294 | 19 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 858 | 13 103 | 4 576 | 8 448 | 4 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 274 | 9 701 | 11 420 | 6 357 | 17 846 | 15 503 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 303 | 49 177 | 40 264 | 41 907 | 39 415 | 45 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 423 | 5 787 | 3 840 | 9 344 | 8 950 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 423 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 300 | 17 170 | 11 673 | 26 647 | 19 138 | 9 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 300 | 8 121 | 11 673 | 26 647 | 19 138 | 9 976 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 049 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 580 | 33 132 | 22 804 | 11 420 | 10 933 | 26 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 20 858 | 13 103 | 4 576 | 8 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 580 | 12 274 | 9 701 | 11 420 | 6 357 | 17 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 356 | 8 231 | 21 982 | 13 744 | 3 007 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 604 | 65 719 | 75 436 | 87 105 | 84 328 | 74 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 248 | 66 411 | 67 205 | 65 123 | 70 584 | 71 411 |
| Выручка за отчетный год | 65 719 | 75 436 | 87 105 | 84 328 | 74 418 | 63 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 718 | 21 982 | 13 744 | 3 007 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 231 | 21 982 | 13 744 | 3 007 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 433 | 165 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 322 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 411 | 62 718 | 65 123 | 70 584 | 71 411 | 64 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 418 | 8 231 | 21 982 | 13 744 | 3 007 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 433 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 938 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 902 | 16 561 | 9 645 | 484 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 1 561 | 2 760 | 1 945 | 823 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 289 | 2 | 5 800 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 111 | 4 149 | 1 341 | 1 404 | 3 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 348 | 6 902 | 16 561 | 9 645 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 1 561 | 2 760 | 1 945 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 161 | 44 | 289 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 1 111 | 4 149 | 1 341 | 1 404 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 686 | 6 902 | 16 561 | 9 645 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 676 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 338 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 902 | 16 561 | 9 645 | 484 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 902 | 16 561 | 9 645 | 484 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 686 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -342 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 3,06 | 1,34 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 1,71 | 0,70 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 1,15 | 0,42 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,24 | 0,20 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 9,91 | 3,22 | 4,05 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 24,5 % | -0,8 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 431,3 % | 103,2 % | -3,8 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 76 дн. | 86 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 33 дн. | 91 дн. | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,67 | 0,25 | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,07 | 5,72 | 1,49 | 2,35 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.