Финансы " ТАЛИЯ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Санкт-петербург
" ТАЛИЯ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 907 | 93 086 | 88 815 | 106 851 | 92 660 | 80 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 021 | 4 887 | 4 754 | 4 667 | 4 674 | 4 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 021 | 4 873 | 4 754 | 4 667 | 4 674 | 4 811 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 886 | 88 200 | 84 062 | 102 183 | 87 986 | 75 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 479 | 647 | 531 | 624 | 732 | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 219 | 74 687 | 75 096 | 84 127 | 51 735 | 46 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 188 | 12 866 | 8 435 | 17 432 | 35 519 | 28 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 216 | 71 907 | 93 086 | 88 815 | 106 851 | 92 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 073 | 5 021 | 4 887 | 4 754 | 4 667 | 4 674 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 073 | 5 021 | 4 873 | 4 754 | 4 667 | 4 674 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 143 | 66 886 | 88 200 | 84 062 | 102 183 | 87 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 431 | 479 | 647 | 531 | 624 | 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 649 | 34 219 | 74 687 | 75 096 | 84 127 | 51 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 063 | 32 188 | 12 866 | 8 435 | 17 432 | 35 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 907 | 93 086 | 88 815 | 106 851 | 92 660 | 80 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 836 | 66 640 | 63 808 | 82 238 | 81 872 | 51 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 071 | 26 446 | 25 007 | 24 612 | 10 788 | 29 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 071 | 26 446 | 25 007 | 24 612 | 10 788 | 29 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 216 | 71 907 | 93 086 | 88 815 | 106 851 | 92 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 753 | 62 836 | 66 640 | 63 808 | 82 238 | 81 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 464 | 9 071 | 26 446 | 25 007 | 24 612 | 10 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 464 | 9 071 | 26 446 | 25 007 | 24 612 | 10 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 581 | 26 206 | 41 328 | 42 123 | 39 489 | 16 372 |
| Выручка за предыдущий год | 55 594 | 52 133 | 63 489 | 63 576 | 59 227 | 36 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 013 | 25 927 | 22 161 | 21 453 | 19 738 | 20 225 |
| Выручка за отчетный год | 52 133 | 63 489 | 63 576 | 59 227 | 36 597 | 37 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 206 | 41 328 | 42 123 | 39 489 | 16 372 | 13 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 206 | 41 328 | 42 123 | 39 489 | 16 372 | 13 587 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 927 | 22 161 | 21 453 | 19 738 | 20 225 | 23 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 581 | 26 206 | 41 328 | 42 123 | 39 489 | 16 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 823 | 41 262 | 41 565 | 39 249 | 10 878 | 8 564 |
| Прочие доходы за отчетный год | 309 | 133 | 1 853 | 1 172 | 1 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 199 | 558 | 2 093 | 6 666 | 6 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 270 | 25 823 | 41 262 | 41 565 | 39 249 | 10 878 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 309 | 133 | 1 853 | 1 172 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 692 | 199 | 558 | 2 093 | 6 666 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 449 | 23 072 | 38 500 | 38 566 | 36 430 | 9 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 821 | 2 751 | 2 762 | 2 999 | 2 819 | 1 244 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 751 | 2 762 | 2 999 | 2 819 | 1 244 | 1 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 072 | 38 500 | 38 566 | 36 430 | 9 634 | 7 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 072 | 38 500 | 38 566 | 36 430 | 9 634 | 7 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Активы | 71,9 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,8 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 51,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,37 | 3,34 | 3,36 | 4,15 | 8,16 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,32 | 3,31 | 3,34 | 4,13 | 8,09 | 2,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,55 | 0,49 | 0,34 | 0,71 | 3,29 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,40 | 0,39 | 0,30 | 0,13 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 41,4 % | 43,4 % | 34,1 % | 10,4 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | 57,8 % | 60,4 % | 44,3 % | 11,8 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.