Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 016 845 | 5 048 788 | 4 212 808 | 4 231 297 | 4 814 660 | 6 001 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 127 135 | 3 601 615 | 2 604 538 | 3 254 553 | 3 895 921 | 4 872 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 488 077 | 950 235 | 858 935 | 804 849 | 832 830 | 723 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 142 264 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 639 058 | 20 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 651 380 | 1 745 603 | 2 449 704 | 3 063 091 | 4 006 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 889 710 | 1 447 173 | 1 608 270 | 976 744 | 918 739 | 1 129 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 095 | 45 423 | 54 055 | 7 774 | 15 641 | 6 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 345 | 55 749 | 8 506 | 8 817 | 25 894 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 733 522 | 621 239 | 933 946 | 697 507 | 595 269 | 628 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 544 068 | 459 738 | 117 817 | 29 020 | 212 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 093 | 97 588 | 104 782 | 144 123 | 64 883 | 108 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 510 | 1 017 | 205 109 | 146 789 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 227 499 | 2 016 845 | 7 055 202 | 4 212 808 | 4 231 297 | 4 814 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 674 227 | 1 127 135 | 5 428 780 | 2 604 538 | 3 254 553 | 3 895 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 226 | 488 077 | 959 823 | 858 935 | 804 849 | 832 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 279 001 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 639 058 | 4 468 957 | 1 745 603 | 2 449 704 | 3 063 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 553 272 | 889 710 | 1 626 422 | 1 608 270 | 976 744 | 918 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 502 | 36 095 | 3 | 54 055 | 7 774 | 15 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 218 | 90 427 | 55 749 | 8 506 | 8 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 423 098 | 374 614 | 881 221 | 933 946 | 697 507 | 595 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 291 339 | 635 225 | 459 738 | 117 817 | 29 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 672 | 120 093 | 19 546 | 104 782 | 144 123 | 64 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 351 | 1 017 | 205 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 016 845 | 5 048 788 | 4 212 808 | 4 231 297 | 4 814 660 | 6 001 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 632 | 61 651 | 550 943 | 645 102 | 779 177 | 880 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 260 000 | 260 000 | 800 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 259 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 641 | 291 933 | 385 102 | 519 177 | 80 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 900 | 504 134 | 51 900 | 2 026 307 | 2 837 727 | 388 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 223 900 | 504 134 | 51 900 | 27 900 | 3 900 | 388 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 998 407 | 2 833 827 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 769 313 | 4 483 003 | 3 609 965 | 1 559 888 | 1 197 756 | 4 732 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 100 | 77 700 | 176 705 | 138 597 | 147 057 | 303 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 213 | 1 986 068 | 2 499 039 | 1 421 291 | 1 050 699 | 843 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 419 235 | 934 221 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 555 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 583 948 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 227 499 | 2 016 845 | 7 055 202 | 4 212 808 | 4 231 297 | 4 814 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 366 | 23 632 | 393 146 | 550 943 | 645 102 | 779 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 260 000 | 260 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 259 000 | 259 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 622 | 134 136 | 291 933 | 385 102 | 519 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 382 | 223 900 | 96 899 | 986 121 | 2 026 307 | 2 837 727 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 382 | 223 900 | 96 899 | 51 900 | 27 900 | 3 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 934 221 | 1 998 407 | 2 833 827 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 044 751 | 1 769 313 | 6 565 157 | 2 675 744 | 1 559 888 | 1 197 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 087 | 29 100 | 56 700 | 176 705 | 138 597 | 147 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 085 | 1 740 213 | 2 485 702 | 2 499 039 | 1 421 291 | 1 050 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 022 755 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 772 | 51 172 | 237 360 | 242 076 | 221 456 | 159 274 |
| Выручка за предыдущий год | 1 705 423 | 3 286 127 | 1 476 345 | 2 331 013 | 2 365 422 | 1 814 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 660 349 | 3 234 955 | 1 238 985 | 2 088 937 | 2 143 966 | 1 655 335 |
| Выручка за отчетный год | 3 286 127 | 1 443 265 | 2 331 013 | 2 365 422 | 1 814 609 | 888 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 639 | 242 076 | 221 456 | 159 274 | 56 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 639 | 242 076 | 221 456 | 159 274 | 56 415 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 234 955 | 1 272 626 | 2 088 937 | 2 143 966 | 1 655 335 | 831 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 172 | 237 360 | 242 076 | 221 456 | 159 274 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 354 | 67 316 | 250 240 | 124 236 | 173 124 | 109 924 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 601 | 57 933 | 15 165 | 3 445 | 11 497 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 802 | 73 631 | 25 450 | 32 786 | 19 108 | 38 991 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 455 | 14 433 | 63 938 | 2 804 | 86 758 | 245 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 097 | 65 726 | 88 257 | 82 403 | 57 245 | 164 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 110 | 11 728 | 179 586 | 250 240 | 124 236 | 173 124 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 999 | 53 147 | 57 933 | 15 165 | 3 445 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 130 | 27 802 | 48 554 | 25 450 | 32 786 | 19 108 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 859 | 13 456 | 30 988 | 63 938 | 2 804 | 86 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 121 | 28 097 | 93 355 | 88 257 | 82 403 | 57 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 447 | 8 267 | 142 496 | 197 797 | 94 159 | 134 075 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 235 | 3 461 | 37 090 | 52 443 | 30 077 | 39 049 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 461 | 14 297 | 52 443 | 30 077 | 39 049 | 29 567 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 15 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 267 | 38 019 | 197 797 | 94 159 | 134 075 | 80 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 267 | 38 019 | 197 797 | 94 159 | 134 075 | 80 357 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 267 | 142 496 | 197 797 | 94 159 | 134 075 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 779 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 800 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 880 533 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 880 533 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 779 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 933 746 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 030 044 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 799 421 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 391 824 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 934 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 353 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 877 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 472 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 343 580 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 135 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 350 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 785 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 535 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 535 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 668 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 473 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 977 473 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 954 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 270 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 684 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 041 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,29 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ | 6,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 84,34 | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 370 дн. |
| Финансовый цикл | -111 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.