Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСКОМСТРОЙМОНТАЖ-СЕРВИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСКОМСТРОЙМОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 485 | 524 888 | 995 004 | 542 999 | 1 372 579 | 1 034 040 | 893 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 298 | 10 838 | 15 408 | 14 030 | 10 657 | 8 615 | 48 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 636 | 265 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 288 | 10 202 | 15 408 | 14 030 | 10 657 | 8 615 | 9 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 501 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 736 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 187 | 514 050 | 979 596 | 528 969 | 1 361 922 | 1 025 425 | 845 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 998 | 172 099 | 167 546 | 283 611 | 256 835 | 265 956 | 53 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 711 | 687 | 384 | 1 | 29 | 2 897 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 291 | 233 766 | 673 641 | 207 091 | 878 742 | 723 365 | 522 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 766 | 25 266 | 14 427 | 28 105 | 149 112 | 32 344 | 200 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 205 | 80 680 | 121 864 | 8 708 | 75 986 | 263 | 68 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 216 | 1 552 | 1 734 | 1 453 | 1 218 | 601 | 1 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 662 | 209 012 | 524 888 | 995 004 | 542 999 | 1 372 579 | 1 034 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 964 | 12 298 | 10 838 | 15 408 | 14 030 | 10 657 | 8 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 636 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 951 | 12 288 | 10 202 | 15 408 | 14 030 | 10 657 | 8 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 698 | 196 715 | 514 050 | 979 597 | 528 969 | 1 361 922 | 1 025 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 213 | 72 998 | 172 099 | 167 547 | 283 611 | 256 835 | 265 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 646 | 1 711 | 687 | 384 | 1 | 29 | 2 897 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 783 | 77 818 | 233 766 | 673 642 | 207 091 | 878 742 | 723 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 379 | 29 766 | 25 266 | 14 427 | 28 105 | 149 112 | 32 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 630 | 12 205 | 80 680 | 121 864 | 8 708 | 75 986 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 047 | 2 216 | 1 552 | 1 734 | 1 453 | 1 218 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 485 | 524 888 | 995 004 | 542 999 | 1 372 579 | 1 034 040 | 893 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 187 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 | 359 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 157 | 208 578 | 284 413 | 203 922 | 246 121 | 376 467 | 356 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 298 | 314 280 | 708 561 | 337 047 | 1 124 358 | 655 473 | 534 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 400 | 12 000 | 2 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 298 | 314 280 | 708 561 | 329 173 | 1 111 843 | 652 537 | 532 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 474 | 515 | 236 | 2 115 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 662 | 209 012 | 524 888 | 995 004 | 542 999 | 1 372 579 | 1 034 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 388 | 150 108 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 349 | 148 078 | 208 578 | 284 413 | 203 922 | 246 121 | 376 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 274 | 58 905 | 314 280 | 708 561 | 337 047 | 1 124 358 | 655 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 6 400 | 12 000 | 2 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 974 | 58 905 | 314 280 | 708 561 | 329 173 | 1 111 843 | 652 537 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 474 | 515 | 236 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 836 | 95 236 | 158 762 | 217 404 | 53 166 | 113 474 | 291 236 |
| Выручка за предыдущий год | 241 161 | 505 477 | 1 589 579 | 2 128 335 | 604 806 | 1 141 966 | 2 349 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 325 | 410 241 | 1 430 817 | 1 910 931 | 551 640 | 1 028 492 | 2 058 281 |
| Выручка за отчетный год | 505 477 | 1 589 579 | 2 128 335 | 604 806 | 1 141 966 | 2 349 517 | 1 399 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 236 | 158 762 | 217 404 | 53 166 | 113 474 | 291 236 | 328 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 304 | 136 558 | 199 935 | 35 425 | 83 598 | 255 930 | 148 953 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 565 | 20 849 | 11 452 | 8 199 | 10 883 | 19 822 | 17 284 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 367 | 1 355 | 6 017 | 9 542 | 18 993 | 15 484 | 162 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 241 | 1 430 817 | 1 910 931 | 551 640 | 1 028 492 | 2 058 281 | 1 070 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 511 | 81 304 | 136 558 | 199 935 | 35 425 | 83 598 | 255 930 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 772 | 12 565 | 20 849 | 11 452 | 8 199 | 10 883 | 19 822 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 553 | 1 367 | 1 355 | 6 017 | 9 542 | 18 993 | 15 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 304 | 136 467 | 174 913 | 29 118 | 92 641 | 238 286 | 149 608 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 799 | 648 | 6 921 | 10 723 | 11 152 | 8 460 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 3 397 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 295 | 12 876 | 616 | 5 599 | 12 525 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 029 | 38 546 | 13 844 | 7 279 | 28 796 | 16 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 509 | 79 530 | 136 467 | 174 913 | 29 118 | 92 641 | 238 286 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 210 | 799 | 648 | 6 921 | 10 723 | 11 152 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 156 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 969 | 6 396 | 4 295 | 12 876 | 616 | 5 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 073 | 5 029 | 38 546 | 13 844 | 7 279 | 28 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 799 | 63 208 | 108 965 | 141 386 | 23 314 | 74 132 | 190 629 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 710 | 16 322 | 27 502 | 33 527 | 5 804 | 18 509 | 47 657 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 505 | 27 502 | 33 527 | 5 804 | 18 509 | 47 657 | 29 654 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 799 | 108 965 | 141 386 | 23 314 | 74 132 | 190 629 | 119 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 799 | 108 965 | 141 386 | 23 314 | 74 132 | 190 629 | 119 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 799 | 63 208 | 108 965 | 141 386 | 23 314 | 74 132 | 190 629 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 349 | 148 078 | 208 578 | 284 413 | 203 922 | 246 121 | 376 467 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 388 | 150 108 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 157 | 208 578 | 284 413 | 203 922 | 246 121 | 376 467 | 356 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 187 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 | 359 057 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 991 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 287 | 109 146 | 141 214 | 32 618 | 65 513 | 189 652 | 119 512 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 278 | 109 146 | 141 214 | 32 618 | 65 513 | 189 652 | 119 512 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 287 | 109 146 | 141 214 | 32 618 | 65 513 | 189 652 | 119 512 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 287 | 109 146 | 141 214 | 32 618 | 65 513 | 189 652 | 119 512 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 48 646 | 65 379 | 113 109 | 23 244 | 59 306 | 139 022 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 479 | 48 646 | 65 379 | 113 109 | 23 244 | 59 306 | 139 022 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 479 | 10 721 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 479 | 10 721 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 925 | 65 379 | 113 109 | 23 244 | 59 306 | 139 022 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 925 | 65 379 | 113 109 | 23 244 | 59 306 | 139 022 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 70 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 187 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 | 359 057 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 388 | 150 108 | 210 608 | 286 443 | 205 952 | 248 221 | 378 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 974 | 100 907 | 178 446 | 23 895 | 111 917 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 047 | 2 435 786 | 2 455 284 | 2 797 875 | 3 250 188 | 2 828 208 | 1 711 191 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 047 | 2 435 786 | 1 551 923 | 1 034 078 | 1 704 401 | 1 390 807 | 1 589 278 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 903 361 | 1 763 797 | 1 545 787 | 1 437 401 | 121 913 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 085 | 2 371 812 | 2 354 377 | 2 857 823 | 3 071 742 | 2 804 313 | 1 599 274 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 038 | 2 188 682 | 1 305 850 | 832 922 | 1 232 455 | 1 221 664 | 974 613 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 773 | 88 235 | 80 594 | 116 448 | 159 615 | 169 495 | 185 710 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 745 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 274 | 94 895 | 967 933 | 1 908 453 | 1 679 672 | 1 413 154 | 395 856 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 102 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 398 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 704 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 947 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 573 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 374 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 382 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 106 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 982 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 974 | 100 907 | 178 446 | 23 895 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 676 | 4 706 | 3 230 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 190,6 млн ₽ | 120,0 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 893,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 182 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.