Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 651 | 13 060 | 14 906 | 13 601 | 10 378 | 11 479 | 13 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 889 | 6 482 | 6 090 | 5 781 | 5 356 | 4 954 | 4 582 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 845 | 6 458 | 6 071 | 5 767 | 5 345 | 4 946 | 4 577 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 763 | 6 578 | 8 815 | 7 819 | 5 022 | 6 526 | 8 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 421 | 4 219 | 8 333 | 7 430 | 2 732 | 4 527 | 3 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 342 | 2 359 | 482 | 389 | 2 153 | 1 999 | 5 038 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 898 | 18 651 | 13 077 | 14 475 | 13 600 | 10 378 | 11 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 281 | 6 889 | 6 482 | 6 090 | 5 781 | 5 356 | 4 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 232 | 6 845 | 6 458 | 6 071 | 5 767 | 5 345 | 4 946 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 44 | 24 | 19 | 14 | 11 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 618 | 11 763 | 6 594 | 8 385 | 7 819 | 5 022 | 6 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 2 421 | 4 235 | 7 903 | 7 430 | 2 732 | 4 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 350 | 9 342 | 2 359 | 482 | 389 | 2 153 | 1 999 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 651 | 13 060 | 14 906 | 13 601 | 10 378 | 11 479 | 13 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 907 | 10 802 | 12 337 | 11 435 | 7 765 | 6 961 | 8 647 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 745 | 2 258 | 2 568 | 2 166 | 2 613 | 4 519 | 4 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 975 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 745 | 1 283 | 2 468 | 2 066 | 2 513 | 4 422 | 4 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 898 | 18 651 | 13 077 | 14 475 | 13 601 | 10 378 | 11 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 096 | 16 907 | 10 802 | 12 352 | 11 435 | 7 765 | 6 961 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 1 745 | 2 275 | 2 123 | 2 166 | 2 613 | 4 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 975 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 803 | 1 745 | 1 300 | 2 023 | 2 066 | 2 513 | 4 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 259 | 2 797 | 3 445 | 3 911 | 5 060 | 6 746 | 6 387 |
| Выручка за предыдущий год | 8 811 | 9 797 | 10 840 | 11 244 | 13 147 | 14 905 | 13 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 448 | 7 000 | 7 395 | 7 333 | 8 087 | 8 159 | 7 472 |
| Выручка за отчетный год | 9 797 | 10 840 | 11 244 | 13 147 | 14 905 | 13 859 | 6 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 445 | 3 905 | 5 060 | 6 746 | 6 387 | 2 742 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 445 | 3 905 | 5 060 | 6 746 | 6 387 | 2 742 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 000 | 7 395 | 7 339 | 8 087 | 8 159 | 7 472 | 3 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 797 | 3 445 | 3 911 | 5 060 | 6 746 | 6 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 442 | 5 791 | 4 791 | 5 385 | 7 515 | 5 733 | 1 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 728 | 2 906 | 1 434 | 1 002 | 802 | 136 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 714 | 560 | 548 | 677 | 33 | 790 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 113 | 8 811 | 5 791 | 4 806 | 5 385 | 7 515 | 5 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 6 728 | 2 906 | 1 434 | 1 002 | 802 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 095 | 714 | 560 | 539 | 677 | 33 | 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 286 | 8 811 | 5 791 | 4 806 | 5 385 | 7 515 | 5 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 811 | 5 791 | 4 791 | 5 385 | 7 515 | 5 733 | 1 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 811 | 5 791 | 4 791 | 5 385 | 7 515 | 5 733 | 1 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 3,43 | 3,61 | 1,92 | 1,44 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 3,43 | 3,61 | 1,87 | 1,44 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,19 | 0,18 | 0,82 | 0,44 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,75 | 0,61 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,34 | 0,65 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,3 % | 32,1 % | 39,6 % | 72,4 % | 49,9 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 38,8 % | 47,1 % | 96,8 % | 82,4 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.