Финансы " ОЛИКОМ СПБ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Санкт-петербург
" ОЛИКОМ СПБ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 901 | 6 259 | 6 753 | 5 826 | 6 000 | 5 474 | 5 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 21 | 23 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 21 | 16 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 897 | 6 238 | 6 730 | 5 807 | 5 985 | 5 464 | 5 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 298 | 2 088 | 3 563 | 2 675 | 3 576 | 4 291 | 4 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 537 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 2 851 | 1 516 | 2 395 | 2 090 | 759 | 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 963 | 781 | 737 | 319 | 414 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 726 | 7 271 | 6 259 | 6 753 | 5 826 | 6 000 | 5 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 32 | 21 | 23 | 19 | 15 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 25 | 21 | 23 | 19 | 15 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 | 7 239 | 6 238 | 6 730 | 5 807 | 5 985 | 5 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 183 | 3 692 | 2 088 | 3 563 | 2 675 | 3 576 | 4 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 550 | 336 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 2 074 | 2 851 | 2 386 | 2 395 | 2 090 | 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 859 | 963 | 781 | 737 | 319 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 901 | 6 259 | 6 753 | 5 826 | 6 000 | 5 474 | 5 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 796 | 3 758 | 4 007 | 3 403 | 3 025 | 3 063 | 3 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 748 | 3 997 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 | 596 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 892 | 596 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 105 | 2 501 | 2 746 | 2 423 | 2 975 | 1 519 | 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 | 2 501 | 2 746 | 2 423 | 2 975 | 1 519 | 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 726 | 7 271 | 6 259 | 6 753 | 5 826 | 6 000 | 5 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 762 | 3 401 | 3 758 | 4 007 | 3 403 | 3 025 | 3 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 391 | 3 748 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 892 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 3 870 | 2 501 | 2 746 | 2 423 | 2 975 | 1 519 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 3 870 | 2 501 | 2 746 | 2 423 | 2 975 | 1 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 760 | 896 | 2 638 | 315 | 173 | 308 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 6 541 | 7 600 | 27 571 | 26 184 | 23 044 | 19 474 | 19 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 219 | 6 704 | 24 933 | 25 869 | 22 871 | 19 166 | 19 122 |
| Выручка за отчетный год | 7 600 | 27 571 | 26 184 | 23 044 | 19 474 | 19 409 | 25 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 638 | 3 044 | 173 | 308 | 287 | 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 315 | 173 | 308 | 287 | 504 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 171 | 2 729 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 537 | 24 933 | 23 140 | 22 871 | 19 166 | 19 122 | 24 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 467 | 315 | 173 | 308 | 287 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 833 | 2 171 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 446 | 312 | 153 | 269 | 168 | 312 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 141 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 23 | 11 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 38 | 26 | 31 | 39 | 50 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 43 | 446 | 312 | 153 | 269 | 168 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 23 | 11 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 20 | 38 | 26 | 31 | 39 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 34 | 357 | 250 | 123 | 215 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 9 | 89 | 62 | 30 | 54 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 89 | 62 | 30 | 54 | 34 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 357 | 250 | 123 | 215 | 134 | 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 357 | 250 | 123 | 215 | 134 | 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 2,01 | 3,60 | 5,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,81 | 0,77 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,50 | 0,56 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 0,98 | 0,79 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,6 % | 2,4 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 7,1 % | 4,4 % | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 68 дн. | 82 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.