Финансы ЗАО "УНР-1-11", Малое карлино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНР-1-11"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 218 | 77 535 | 64 590 | 46 588 | 48 731 | 41 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 342 | 3 163 | 2 621 | 2 361 | 3 453 | 3 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 739 | 827 | 740 | 847 | 1 705 | 2 875 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 674 | 1 413 | 961 | 605 | 845 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 23 | 20 | 9 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 876 | 74 372 | 61 969 | 44 227 | 45 278 | 37 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 220 | 24 425 | 34 534 | 28 196 | 26 328 | 24 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 723 | 45 753 | 24 683 | 14 902 | 14 534 | 12 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 718 | 146 | 557 | 612 | 25 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 125 | 4 046 | 2 195 | 517 | 4 387 | 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 488 | 118 218 | 77 535 | 64 590 | 46 588 | 48 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 880 | 7 342 | 3 163 | 2 621 | 2 361 | 3 453 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 739 | 827 | 740 | 847 | 1 705 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 970 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 193 | 5 674 | 1 413 | 961 | 605 | 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 29 | 23 | 20 | 9 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 608 | 110 876 | 74 372 | 61 969 | 44 227 | 45 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 729 | 45 220 | 24 425 | 34 534 | 28 196 | 26 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 2 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 981 | 26 723 | 45 753 | 24 683 | 14 902 | 14 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | 90 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 136 | 1 718 | 146 | 557 | 612 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 608 | 37 125 | 4 046 | 2 195 | 517 | 4 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 218 | 77 535 | 64 590 | 46 588 | 48 731 | 41 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 245 | 11 797 | 6 034 | 2 095 | 3 391 | 4 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 980 | 10 532 | 4 769 | 830 | 2 126 | 3 529 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 069 | 819 | 417 | 35 | 602 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 069 | 819 | 417 | 35 | 602 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 904 | 64 919 | 58 139 | 44 458 | 44 738 | 36 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 907 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 840 | 62 685 | 56 407 | 43 476 | 43 636 | 36 441 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 282 | 1 167 | 1 075 | 518 | 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 875 | 1 067 | 657 | 464 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 488 | 118 218 | 77 535 | 64 590 | 46 588 | 48 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 981 | 11 245 | 11 797 | 6 034 | 2 095 | 3 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 716 | 9 980 | 10 532 | 4 769 | 830 | 2 126 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 477 | 6 069 | 819 | 417 | 35 | 602 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 477 | 6 069 | 819 | 417 | 35 | 602 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 030 | 100 904 | 64 919 | 58 139 | 44 458 | 44 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 568 | 907 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 680 | 93 840 | 62 685 | 56 407 | 43 476 | 43 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 688 | 1 282 | 1 167 | 1 075 | 518 | 469 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 094 | 4 875 | 1 067 | 657 | 464 | 633 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 798 | 9 099 | 1 456 | 74 | 1 883 | 2 529 |
| Выручка за предыдущий год | 93 872 | 130 997 | 222 848 | 19 840 | 30 819 | 31 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 074 | 121 898 | 221 392 | 19 766 | 28 936 | 28 635 |
| Выручка за отчетный год | 130 997 | 222 848 | 19 840 | 30 819 | 31 164 | 24 960 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 099 | 1 456 | 74 | 1 883 | 2 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 099 | 1 456 | 74 | 1 883 | 2 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 898 | 221 392 | 19 766 | 28 936 | 28 635 | 30 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 798 | 9 099 | 1 456 | 74 | 1 883 | 2 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 1 020 | 262 | 881 | 1 738 | 2 247 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 090 | 3 664 | 3 466 | 8 978 | 1 353 | 7 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 477 | 4 082 | 3 278 | 9 980 | 2 144 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 757 | 673 | 1 020 | 262 | 881 | 1 738 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 39 | 18 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 620 | 14 090 | 3 664 | 3 466 | 8 978 | 1 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 617 | 22 477 | 4 082 | 3 278 | 9 980 | 2 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 273 | 552 | 582 | 1 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 279 | 1 430 | 75 | 315 | 106 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 419 | 3 593 | 4 261 | 452 | 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 490 | 5 250 | 401 | 382 | 240 | |
| Прочее за предыдущий год | 201 | 18 | 27 | 809 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 1 430 | 75 | 315 | 106 | 300 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 247 | 237 | 73 | 112 | 86 | 20 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 338 | 247 | 237 | 73 | 112 | 86 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 593 | 4 261 | 452 | 355 | 567 | 601 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 490 | 5 250 | 401 | 382 | 240 | |
| Прочее за отчетный год | 18 | 27 | 809 | 11 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 552 | 582 | 1 296 | 1 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 552 | 582 | 1 296 | 1 477 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 264 | 552 | 582 | 1 296 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 716 | 9 980 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 981 | 11 245 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 980 | 10 532 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 245 | 11 797 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 552 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 552 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 552 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 | 552 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 245 | 11 797 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 981 | 11 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 803 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 715 | 156 895 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 376 | 156 217 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 339 | 678 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 330 | 156 092 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 305 | 135 547 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 981 | 10 805 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 302 | 1 447 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 742 | 8 293 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 | 404 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 476 | 404 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 127 | 1 984 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 427 | 1 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 336 дн. | 298 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.