Финансы СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, СЕРВИС", Санкт-петербург
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 052 956 | 2 954 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 410 803 | 263 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 268 | 1 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 376 619 | 255 418 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 172 | 1 572 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 095 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 744 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 642 153 | 2 691 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 972 | 42 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 161 544 | 2 519 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 169 604 | 123 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 129 | 2 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 903 | 3 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 000 178 | 3 095 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 235 | 410 803 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 419 | 1 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 364 150 | 376 619 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 172 | 5 172 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 494 | 27 744 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 618 943 | 2 684 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 389 | 94 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 515 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 465 105 | 2 219 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 411 847 | 153 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 001 | 214 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 086 | 1 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 052 956 | 2 954 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 968 862 | 1 990 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 968 818 | 1 990 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 728 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 094 | 963 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 33 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 064 094 | 908 600 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 908 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 000 178 | 3 095 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 756 082 | 2 011 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 756 038 | 2 011 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 244 096 | 1 084 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 096 | 1 064 094 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 458 | 375 788 |
| Выручка за предыдущий год | 1 786 863 | 2 555 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 327 405 | 2 179 346 |
| Выручка за отчетный год | 2 555 134 | 605 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 788 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 179 346 | 927 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 459 458 | 375 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 988 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 294 | 954 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 094 | 649 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 742 | 318 763 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 741 | 13 294 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 457 | 70 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 020 | 255 010 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 722 | 63 753 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 998 | 8 213 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 095 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 990 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 020 | 255 010 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 756 038 | 2 011 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 756 082 | 2 011 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 | 44 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 968 818 | 1 990 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 968 862 | 1 990 152 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 780 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 780 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 780 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 780 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 940 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 940 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 940 | |
| Убыток (ИТОГО) | 20 940 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 968 862 | 1 990 152 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 756 082 | 2 011 092 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 070 728 | 1 102 584 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 312 073 | 440 589 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 758 655 | 661 995 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 424 600 | 1 301 941 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 487 533 | 240 508 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 249 | 323 078 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 081 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 694 818 | 708 274 |
| Поступления – всего за отчетный год | 177 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 952 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 952 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 268,0 млн ₽ |
| Активы | 3,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.