Финансы " КАПИТОЛИЙ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, Санкт-петербург
" КАПИТОЛИЙ " ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 057 | 70 712 | 90 093 | 106 650 | 123 825 | 144 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 256 | 1 218 | 1 204 | 1 154 | 1 140 | 1 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 256 | 1 218 | 1 204 | 1 154 | 1 140 | 1 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 801 | 69 494 | 88 890 | 105 495 | 122 686 | 143 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 634 | 66 446 | 88 472 | 90 731 | 113 940 | 111 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 167 | 3 048 | 418 | 14 764 | 8 746 | 31 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 796 | 53 057 | 70 712 | 90 093 | 106 650 | 123 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 | 1 256 | 1 218 | 1 204 | 1 154 | 1 140 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 304 | 1 256 | 1 218 | 1 204 | 1 154 | 1 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 492 | 51 801 | 69 494 | 88 890 | 105 495 | 122 686 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 016 | 43 634 | 66 446 | 88 472 | 90 731 | 113 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 476 | 8 167 | 3 048 | 418 | 14 764 | 8 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 057 | 70 712 | 90 093 | 106 650 | 123 825 | 144 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 210 | 68 562 | 81 754 | 98 230 | 114 315 | 135 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 846 | 2 150 | 8 339 | 8 420 | 9 511 | 8 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 904 | 5 515 | 5 626 | 5 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 846 | 2 150 | 2 435 | 2 660 | 3 640 | 2 782 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 796 | 53 057 | 70 712 | 90 093 | 106 650 | 123 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 170 | 50 210 | 68 562 | 81 754 | 98 230 | 114 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 626 | 2 846 | 2 150 | 8 339 | 8 420 | 9 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 904 | 5 515 | 5 626 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 626 | 2 846 | 2 150 | 2 435 | 2 660 | 3 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 238 | 16 127 | 18 155 | 14 261 | 17 999 | 17 424 |
| Выручка за предыдущий год | 13 600 | 20 202 | 21 842 | 18 230 | 24 401 | 24 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 362 | 4 075 | 3 687 | 3 969 | 6 402 | 7 126 |
| Выручка за отчетный год | 20 202 | 21 842 | 18 230 | 24 401 | 24 550 | 29 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 127 | 18 155 | 14 261 | 17 999 | 17 424 | 22 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 127 | 18 155 | 14 261 | 17 999 | 17 424 | 22 221 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 075 | 3 687 | 3 969 | 6 402 | 7 126 | 7 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 238 | 16 127 | 18 155 | 14 261 | 17 999 | 17 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 075 | 19 440 | 14 226 | 17 753 | 17 369 | 22 818 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 120 | 111 | 111 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 327 | 24 | 225 | 804 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 42 | 54 | 126 | 169 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 019 | 16 075 | 19 440 | 14 226 | 17 753 | 17 369 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 120 | 111 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 1 327 | 24 | 225 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 55 | 42 | 54 | 126 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 019 | 15 040 | 18 352 | 13 191 | 16 477 | 17 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 035 | 1 088 | 1 035 | 1 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 088 | 1 035 | 1 276 | 1 285 | 1 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 075 | 18 352 | 13 191 | 16 477 | 16 084 | 21 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 075 | 18 352 | 13 191 | 16 477 | 16 084 | 21 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 144,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,20 | 32,32 | 10,66 | 12,53 | 12,90 | 16,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,20 | 32,32 | 10,66 | 12,53 | 12,90 | 16,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,87 | 1,42 | 0,05 | 1,75 | 0,92 | 3,57 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 26,0 % | 14,6 % | 15,4 % | 13,0 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 26,8 % | 16,1 % | 16,8 % | 14,1 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.