Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 776 | 21 710 | 21 532 | 19 979 | 20 332 | 2 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 279 | 1 313 | 1 645 | 747 | 1 212 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 363 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 226 | 1 276 | 1 282 | 710 | 808 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 37 | 404 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 497 | 20 397 | 19 887 | 19 232 | 19 120 | 2 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 52 | 251 | 174 | 1 755 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 611 | 9 242 | 10 752 | 11 730 | 10 138 | 2 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 850 | 11 070 | 8 782 | 7 328 | 7 227 | 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 102 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 515 | 21 812 | 22 473 | 21 501 | 19 894 | 20 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 316 | 2 279 | 1 313 | 1 645 | 747 | 1 212 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 37 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 222 | 2 226 | 1 276 | 1 282 | 710 | 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 94 | 363 | 37 | 404 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 198 | 19 533 | 21 160 | 19 856 | 19 147 | 19 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 52 | 251 | 174 | 1 755 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 929 | 10 615 | 10 005 | 10 823 | 10 645 | 10 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 269 | 8 850 | 11 070 | 8 782 | 8 328 | 7 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 776 | 21 710 | 21 532 | 19 979 | 20 332 | 2 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 338 | 17 875 | 15 519 | 15 784 | 16 611 | 1 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 435 | 15 079 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 438 | 3 835 | 6 013 | 4 195 | 3 721 | 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 438 | 3 835 | 6 013 | 4 195 | 3 721 | 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 515 | 21 812 | 22 473 | 21 501 | 19 894 | 20 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 824 | 17 338 | 17 875 | 15 519 | 15 700 | 16 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 898 | 17 435 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 691 | 4 474 | 4 598 | 5 982 | 4 194 | 3 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 691 | 4 474 | 4 598 | 5 982 | 4 194 | 3 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 205 | 2 294 | 1 007 | 2 686 | 834 | 2 062 |
| Выручка за предыдущий год | 80 627 | 54 923 | 31 803 | 33 850 | 24 828 | 23 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 578 | 52 629 | 30 796 | 31 164 | 23 994 | 21 157 |
| Выручка за отчетный год | 54 923 | 31 805 | 33 849 | 24 828 | 23 219 | 13 016 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 2 685 | 905 | 2 062 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 009 | 2 685 | 905 | 2 062 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 629 | 30 796 | 31 164 | 23 923 | 21 157 | 15 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 294 | 1 007 | 2 686 | 834 | 2 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 736 | 2 251 | 451 | 1 521 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 333 | 267 | 242 | 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 278 | 767 | 721 | 783 | 1 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 1 970 | 734 | 2 252 | 380 | 1 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | 333 | 267 | 242 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 | 324 | 278 | 767 | 721 | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 441 | 1 522 | 538 | 1 728 | 193 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 173 | 448 | 196 | 524 | 187 | 609 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 196 | 524 | 187 | 609 | 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 522 | 540 | 1 727 | 264 | 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 540 | 1 727 | 264 | 912 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 522 | 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 4,58 | 5,14 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 4,54 | 4,67 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 1,75 | 1,94 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,27 | 0,22 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 1,3 % | 4,5 % | -130,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 1,7 % | 5,5 % | -193,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 30 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.