Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БЕЙКЛС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ БЕЙКЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 345 | 212 455 | 272 096 | 261 190 | 297 009 | 272 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 063 | 51 667 | 87 640 | 105 451 | 92 954 | 79 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 934 | 51 527 | 87 499 | 105 307 | 92 823 | 79 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 129 | 141 | 141 | 144 | 131 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 283 | 160 788 | 184 456 | 155 739 | 204 055 | 193 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 496 | 53 114 | 66 923 | 67 993 | 68 735 | 65 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 917 | 833 | 2 578 | 1 626 | 8 222 | 682 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 635 | 100 999 | 110 048 | 84 405 | 124 942 | 123 831 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 033 | 5 842 | 4 906 | 1 714 | 2 155 | 3 718 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 830 | 179 345 | 212 455 | 272 096 | 261 190 | 297 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 337 | 30 063 | 51 667 | 87 640 | 105 451 | 92 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 249 | 29 934 | 51 527 | 87 499 | 105 307 | 92 823 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 129 | 141 | 141 | 144 | 131 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 493 | 149 283 | 160 788 | 184 456 | 155 739 | 204 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 974 | 45 496 | 53 114 | 66 923 | 67 993 | 68 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 456 | 917 | 833 | 2 578 | 1 626 | 8 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 794 | 88 635 | 100 999 | 110 048 | 84 405 | 124 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 063 | 14 033 | 5 842 | 4 906 | 1 714 | 2 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 202 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 345 | 212 455 | 272 096 | 261 189 | 297 009 | 272 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 267 | 141 174 | 143 674 | 142 913 | 179 816 | 191 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 647 | 140 554 | 143 055 | 142 293 | 179 196 | 191 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 385 | 55 613 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 385 | 55 613 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 078 | 71 281 | 128 422 | 118 277 | 51 808 | 25 563 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 078 | 71 281 | 128 422 | 118 277 | 51 808 | 25 563 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 830 | 179 345 | 212 455 | 272 096 | 261 189 | 297 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 153 | 126 267 | 141 174 | 143 674 | 142 913 | 179 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 534 | 125 647 | 140 554 | 143 055 | 142 293 | 179 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 385 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 385 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 677 | 53 078 | 71 281 | 128 422 | 118 277 | 51 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 677 | 53 078 | 71 281 | 128 422 | 118 277 | 51 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 014 | 119 621 | 138 003 | 163 426 | 147 656 | 160 596 |
| Выручка за предыдущий год | 514 899 | 507 213 | 555 922 | 612 534 | 595 511 | 610 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 389 885 | 387 592 | 417 919 | 449 108 | 447 855 | 450 060 |
| Выручка за отчетный год | 507 213 | 555 922 | 612 534 | 595 511 | 610 656 | 550 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 621 | 138 003 | 163 426 | 147 656 | 160 596 | 153 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 808 | 11 778 | 33 782 | 13 769 | 33 067 | 24 716 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 113 813 | 126 225 | 129 644 | 133 887 | 127 529 | 128 888 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 592 | 417 919 | 449 108 | 447 855 | 450 060 | 397 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 069 | 5 808 | 11 778 | 33 782 | 13 769 | 33 067 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 945 | 113 813 | 126 225 | 129 644 | 133 887 | 127 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 048 | 19 033 | 3 495 | 46 437 | 15 030 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 385 | 6 228 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 094 | 17 465 | 17 842 | 47 715 | 30 100 | 5 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 854 | 10 210 | 48 129 | 62 128 | 15 345 | 8 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 371 | 18 048 | 19 033 | 3 495 | 46 437 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 385 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 097 | 19 094 | 17 465 | 17 842 | 47 715 | 30 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 795 | 6 854 | 10 210 | 48 129 | 62 128 | 15 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 354 | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 075 | 3 818 | 4 138 | 980 | 119 | 9 524 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 40 | 12 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 818 | 4 138 | 980 | 119 | 9 524 | 3 143 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 249 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 245 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 40 | 12 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 156 | 15 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 354 | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 533 | 125 647 | 140 554 | 142 293 | 179 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 153 | 126 267 | 141 174 | 142 913 | 179 816 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 647 | 140 554 | 143 055 | 179 196 | 191 045 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 267 | 141 174 | 143 675 | 179 816 | 191 665 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 114 | 14 907 | 2 500 | 36 903 | 11 849 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 267 | 141 174 | 143 674 | 179 816 | 191 665 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 153 | 126 267 | 141 174 | 142 913 | 179 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 357 | 41 772 | 40 883 | 18 520 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 686 | 663 097 | 712 229 | 656 545 | 637 733 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 599 688 | 662 719 | 712 229 | 656 430 | 637 733 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 840 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 378 | 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 591 329 | 621 325 | 671 346 | 717 054 | 619 213 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 538 730 | 568 748 | 615 859 | 648 513 | 551 914 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 266 | 33 818 | 37 411 | 34 475 | 37 589 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 549 | 3 583 | 4 023 | 1 163 | 5 122 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 784 | 15 176 | 14 053 | 32 903 | 24 588 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 679 | 232 | 335 | 550 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 212 | 679 | 232 | 335 | 550 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 600 | 50 642 | 42 051 | 3 385 | 1 507 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 487 | 49 662 | 39 646 | 1 585 | 1 127 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 113 | 980 | 2 405 | 1 800 | 380 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 969 | 441 | 1 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -761 тыс. ₽ | 36,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 179,3 млн ₽ | 212,5 млн ₽ | 272,1 млн ₽ | 261,2 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | 272,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 143,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 2,26 | 1,44 | 1,32 | 3,94 | 7,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,50 | 0,90 | 0,73 | 2,45 | 4,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,53 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,89 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,0 % | 0,9 % | -0,3 % | 12,4 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 46 дн. | 54 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.