Финансы ОАО "СЕВКАБЕЛЬ", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 776 595 | 8 433 458 | 4 158 939 | 1 018 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 640 305 | 3 152 358 | 3 381 161 | 999 042 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 629 | 2 198 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 122 621 | 759 861 | 104 482 | 100 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 727 868 | 633 388 | 1 568 118 | 895 876 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 787 050 | 1 756 774 | 1 708 424 | 2 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 136 290 | 5 281 100 | 777 778 | 19 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 956 | 197 223 | 1 832 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 251 | 8 208 | 8 208 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 922 791 | 5 031 998 | 692 018 | 10 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 340 | 38 164 | 70 069 | 3 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 952 | 5 506 | 5 651 | 5 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 915 087 | 8 776 595 | 8 118 397 | 4 158 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 719 115 | 3 640 305 | 2 606 677 | 3 381 161 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 060 | 2 629 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 221 151 | 1 122 621 | 238 775 | 104 482 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 664 513 | 727 868 | 610 991 | 1 568 118 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 830 254 | 1 787 050 | 1 756 774 | 1 708 424 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 195 972 | 5 136 290 | 5 511 720 | 777 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 631 | 193 956 | 197 223 | 1 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 208 | 8 251 | 8 208 | 8 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 955 227 | 4 922 791 | 5 201 205 | 692 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 340 | 99 531 | 70 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 376 | 10 952 | 5 553 | 5 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 776 595 | 8 433 458 | 4 158 939 | 1 018 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 902 | 240 393 | 15 195 | 15 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 62 470 | 62 470 | 61 987 | 61 987 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 556 960 | 4 879 955 | 4 923 939 | 1 307 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 556 183 | 4 879 356 | 4 923 939 | 1 307 889 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 777 | 599 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 722 944 | 5 694 408 | 5 480 761 | 3 267 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 471 516 | 4 370 687 | 4 280 988 | 2 086 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 428 | 1 323 721 | 1 199 773 | 1 181 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 915 087 | 8 776 595 | 8 118 397 | 4 158 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 335 902 | 335 902 | 16 365 | 15 195 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 62 470 | 62 470 | 61 987 | 61 987 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 592 987 | 5 556 960 | 4 898 184 | 4 923 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 592 020 | 5 556 183 | 4 898 184 | 4 923 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 967 | 777 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 550 401 | 5 722 944 | 5 634 067 | 5 480 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 488 196 | 4 471 516 | 4 188 359 | 4 280 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 062 205 | 1 251 428 | 1 445 708 | 1 199 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 904 493 | 692 164 | 100 079 | 26 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 389 267 | 1 103 051 | 129 700 | 107 962 |
| Выручка за отчетный год | 692 164 | 593 339 | 26 543 | 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 019 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 631 | 16 509 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 247 374 | 33 032 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 103 051 | 477 320 | 107 962 | 8 180 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 968 | 26 631 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 032 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 705 | 3 361 209 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 206 595 | 1 051 474 | 528 681 | 6 010 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 630 | 446 905 | 5 203 264 | 2 641 489 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 992 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 092 | 206 595 | 571 143 | 528 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 072 | 107 630 | 792 189 | 5 203 264 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 211 | 63 354 | 957 127 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 961 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 166 | 359 654 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 354 | 957 127 | 672 242 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 403 | 2 688 967 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 403 | 2 688 967 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 027 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 559 | 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 398 372 | 398 372 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 43 | 43 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 559 | 559 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 398 372 | 302 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 43 | 43 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 913 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 403 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 403 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 510 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 95 510 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 95 509 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 008 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 008 | 95 509 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 008 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 275 008 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 95 509 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 95 509 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 022 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 901 766 | 554 712 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 794 813 | 479 836 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 063 | 73 050 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 890 | 1 826 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 744 | 632 133 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 440 | 260 437 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 362 804 | 225 775 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 121 500 | 145 921 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 245 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 245 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 245 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 212 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 212 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 824 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 684 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 684 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 684 | |||
| Прочие за отчетный год | 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 362,4 млн ₽ |
| Активы | 8,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.