Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС ОТЕЛЬ", Зеленогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 855 | 91 375 | 69 558 | 62 324 | 73 778 | 85 451 | 93 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 956 | 8 016 | 12 761 | 10 711 | 11 168 | 17 234 | 15 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 42 | 37 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 907 | 7 974 | 12 724 | 10 679 | 11 141 | 9 331 | 7 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 881 | 7 881 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 899 | 83 359 | 56 797 | 51 613 | 62 610 | 68 217 | 78 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 730 | 3 683 | 4 630 | 3 557 | 3 730 | 3 066 | 5 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 051 | 31 968 | 40 603 | 11 833 | 11 483 | 11 155 | 27 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 068 | 31 329 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 050 | 16 380 | 2 825 | 27 485 | 38 659 | 53 985 | 45 051 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 272 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 998 | 76 855 | 91 375 | 69 558 | 62 324 | 70 367 | 85 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 068 | 9 956 | 8 016 | 12 761 | 10 711 | 19 049 | 17 234 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 49 | 42 | 37 | 32 | 26 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 009 | 9 907 | 7 974 | 12 724 | 10 679 | 11 142 | 9 331 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 881 | 7 881 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 930 | 66 899 | 83 359 | 56 797 | 51 613 | 51 318 | 68 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 556 | 6 730 | 3 683 | 4 630 | 3 557 | 3 730 | 3 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 545 | 27 051 | 31 968 | 40 603 | 11 833 | 8 868 | 11 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 312 | 21 066 | 31 329 | 8 738 | 8 738 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 517 | 12 052 | 16 380 | 2 825 | 27 485 | 38 659 | 53 985 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 855 | 91 375 | 69 558 | 62 324 | 73 778 | 85 451 | 93 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 922 | 10 607 | 26 515 | 34 946 | 44 770 | 50 570 | 62 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 912 | 10 597 | 26 505 | 34 936 | 44 760 | 50 559 | 62 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 933 | 80 768 | 43 043 | 27 378 | 29 008 | 34 881 | 31 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 9 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 933 | 71 768 | 40 440 | 26 797 | 29 008 | 34 881 | 31 469 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 603 | 581 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 998 | 76 855 | 91 375 | 69 558 | 62 324 | 70 368 | 85 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 881 | 13 922 | 10 607 | 34 946 | 41 360 | 50 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 871 | 13 912 | 10 597 | 34 936 | 41 349 | 50 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 117 | 62 933 | 80 768 | 70 140 | 27 378 | 29 008 | 34 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 9 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 117 | 56 933 | 71 768 | 67 537 | 26 797 | 29 008 | 34 881 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 603 | 581 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 402 | 27 376 | 29 202 | 52 104 | 49 802 | 43 608 | |
| Выручка за предыдущий год | 151 487 | 163 169 | 165 495 | 193 350 | 203 899 | 191 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 085 | 135 793 | 136 293 | 141 246 | 154 097 | 148 037 | |
| Выручка за отчетный год | 163 169 | 165 495 | 175 958 | 193 350 | 203 899 | 191 645 | 198 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 376 | 29 202 | 51 322 | 52 104 | 51 080 | 43 608 | 42 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 994 | 9 015 | 13 954 | 18 001 | 14 083 | 14 167 | 15 342 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 716 | 4 331 | 8 370 | 7 068 | 6 774 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 382 | 20 187 | 27 652 | 29 772 | 28 627 | 22 373 | 20 608 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 793 | 136 293 | 124 636 | 141 246 | 152 819 | 148 037 | 156 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 401 | 6 994 | 9 015 | 18 001 | 15 132 | 14 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 141 | 9 150 | 7 068 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 001 | 20 382 | 20 187 | 24 962 | 25 520 | 22 372 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 934 | 12 375 | 20 117 | 39 146 | 12 293 | 11 857 | 14 018 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 027 | 3 257 | 1 677 | 1 452 | 1 146 | 5 | 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 788 | 6 903 | 22 828 | 34 668 | 3 670 | 7 655 | 47 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 875 | 6 800 | 18 342 | 14 975 | 6 606 | 9 970 | 49 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 840 | 7 934 | 12 375 | 39 146 | 12 292 | 11 857 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 761 | 3 027 | 3 257 | 1 452 | 1 146 | 5 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 149 | 5 788 | 6 903 | 34 668 | 3 670 | 7 655 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 465 | 7 875 | 6 800 | 14 975 | 7 656 | 9 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 871 | 6 041 | 10 121 | 35 529 | 9 824 | 9 211 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 969 | 1 893 | 2 254 | 3 617 | 2 468 | 2 646 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 104 | 2 254 | 3 454 | 3 617 | 2 468 | 2 646 | 2 300 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 254 | 142 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 893 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 279 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 830 | 10 121 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 9 211 | 11 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 830 | 10 121 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 9 211 | 11 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 871 | 6 041 | 10 121 | 35 529 | 9 824 | 9 211 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 871 | 10 597 | 34 936 | 50 559 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 881 | 10 607 | 34 946 | 50 570 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 912 | 26 505 | 34 936 | 44 760 | 62 278 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 922 | 26 515 | 34 946 | 44 770 | 62 289 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 041 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 11 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 041 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 11 718 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 041 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 11 718 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 041 | 16 384 | 35 529 | 9 825 | 11 718 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 476 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 476 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 922 | 26 514 | 34 946 | 44 770 | 62 289 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 881 | 10 607 | 34 946 | 50 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 561 | 10 086 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 407 | 224 238 | 238 657 | 223 787 | 548 319 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 706 | 180 149 | 212 567 | 217 567 | 202 937 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 701 | 44 089 | 26 090 | 6 220 | 343 882 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 729 | 229 326 | 214 096 | 213 701 | 597 096 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 541 | 181 450 | 179 998 | 178 988 | 501 311 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 276 | 16 236 | 25 057 | 22 884 | 12 899 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 104 | 3 076 | 4 306 | 5 789 | 2 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 808 | 28 564 | 4 735 | 6 040 | 80 586 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 123 | 1 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 123 | 1 114 | 17 423 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 123 | 23 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 225 | 8 237 | 22 080 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 225 | 8 237 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 080 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 173 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 684 | 11 200 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 91,4 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | 93,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,32 | 2,16 | 1,96 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,21 | 2,03 | 1,87 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,27 | 1,63 | 1,55 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 23,6 % | 13,3 % | 10,8 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. | 118 дн. | 69 дн. | 86 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.