Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАВАНСКИЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАВАНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 722 | 13 251 | 4 875 | 8 281 | 15 537 | 16 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 | 356 | 296 | 256 | 242 | 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 512 | 356 | 296 | 256 | 242 | 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 209 | 12 894 | 4 578 | 8 026 | 15 295 | 16 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 679 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 472 | 4 675 | 579 | 674 | 257 | 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 8 000 | 13 761 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 737 | 4 540 | 3 995 | 4 348 | 7 034 | 1 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 286 | 12 722 | 13 292 | 4 875 | 8 281 | 15 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 512 | 356 | 296 | 256 | 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 935 | 512 | 356 | 296 | 256 | 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 350 | 12 209 | 12 936 | 4 578 | 8 026 | 15 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 3 679 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 916 | 11 472 | 3 187 | 579 | 674 | 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 527 | 3 000 | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 737 | 4 540 | 3 995 | 4 348 | 7 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 722 | 13 251 | 4 875 | 8 281 | 15 537 | 16 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 677 | 13 224 | 4 300 | 6 513 | 13 495 | 15 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 053 | 6 266 | 13 247 | 15 315 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 27 | 574 | 1 768 | 2 042 | 1 032 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 27 | 574 | 1 768 | 2 042 | 1 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 286 | 12 722 | 13 293 | 4 875 | 8 281 | 15 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 142 | 12 677 | 13 224 | 4 300 | 6 513 | 13 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 977 | 4 053 | 6 266 | 13 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 45 | 69 | 574 | 1 768 | 2 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 45 | 69 | 574 | 1 768 | 2 042 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 044 | 8 526 | 1 201 | 6 243 | 10 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 892 | 10 391 | 9 472 | 5 773 | 9 714 | 12 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 878 | 5 347 | 946 | 4 572 | 3 471 | 2 543 |
| Выручка за отчетный год | 10 391 | 9 472 | 5 773 | 9 714 | 12 584 | 10 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 044 | 1 016 | 1 201 | 6 243 | 10 041 | 4 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 044 | 1 016 | 2 880 | 7 101 | 1 510 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 129 | 3 363 | 2 940 | 2 991 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 347 | 8 456 | 4 572 | 3 471 | 2 543 | 6 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 044 | 1 016 | 2 880 | 7 101 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 510 | 8 129 | 3 363 | 2 940 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 990 | 710 | 2 326 | 7 399 | 2 169 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 238 | 1 857 | 669 | 739 | 1 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 544 | 1 388 | 1 223 | 441 | 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 990 | 710 | 2 326 | 7 399 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 50 | 101 | 1 857 | 669 | 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 104 | 544 | 1 388 | 1 223 | 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 534 | 547 | 2 213 | 6 982 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 456 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 163 | ||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 113 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 534 | 547 | 2 213 | 6 982 | 2 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 534 | 547 | 2 213 | 6 982 | 2 067 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 547 | 2 213 | 6 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 547 тыс. ₽ | -6,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | — | — | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 271,31 | 477,56 | 7,98 | 4,54 | 7,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 271,31 | 341,30 | 7,97 | 4,54 | 7,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,38 | 168,15 | 6,96 | 4,16 | 7,36 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | — | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 4,1 % | -133,7 % | 26,7 % | 44,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,8 % | 4,1 % | — | — | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 159 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.