Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО-ШАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО-ШАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 164 | 6 781 | 4 024 | 16 547 | 9 901 | 7 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 720 | 460 | 407 | 1 142 | 1 836 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 520 | 382 | 336 | 344 | 42 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 250 | 121 | 61 | 64 | 798 | 1 794 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 78 | 16 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 724 | 6 061 | 3 564 | 16 141 | 8 759 | 5 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 912 | 5 457 | 3 503 | 10 925 | 8 524 | 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 778 | 479 | 21 | 5 196 | 13 | 2 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 124 | 39 | 19 | 222 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 418 | 6 164 | 6 781 | 4 024 | 16 547 | 9 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 440 | 720 | 460 | 407 | 1 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 | 154 | 520 | 382 | 336 | 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 464 | 250 | 121 | 61 | 64 | 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 36 | 78 | 16 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 686 | 5 724 | 6 061 | 3 564 | 16 141 | 8 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 466 | 4 912 | 5 457 | 3 503 | 10 925 | 8 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 778 | 479 | 21 | 5 196 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 33 | 124 | 39 | 19 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 164 | 6 780 | 4 024 | 16 547 | 9 901 | 7 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 615 | 1 755 | 1 660 | 1 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 517 | 1 658 | 1 562 | 1 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 549 | 5 025 | 2 364 | 14 758 | 12 229 | 17 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 301 | 4 419 | 2 056 | 14 438 | 11 633 | 17 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 606 | 307 | 320 | 596 | 20 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 418 | 6 164 | 6 780 | 4 024 | 16 547 | 9 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 172 | 2 615 | 1 755 | 1 660 | 1 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 074 | 2 517 | 1 658 | 1 562 | 1 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 246 | 3 549 | 5 025 | 2 364 | 14 758 | 12 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 2 301 | 4 419 | 2 056 | 14 438 | 11 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 318 | 1 248 | 606 | 307 | 320 | 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 737 | 2 388 | 1 229 | 1 065 | 4 140 | 8 716 |
| Выручка за предыдущий год | 43 503 | 42 717 | 43 200 | 45 600 | 49 238 | 47 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 766 | 40 329 | 41 971 | 44 535 | 45 098 | 39 079 |
| Выручка за отчетный год | 42 717 | 43 200 | 45 600 | 49 238 | 47 795 | 33 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 388 | 1 229 | 1 065 | 4 140 | 8 716 | 4 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 388 | 1 229 | 1 065 | 200 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 940 | 13 523 | 12 449 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 329 | 41 971 | 44 535 | 45 098 | 39 079 | 29 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 737 | 2 388 | 1 229 | 1 065 | 200 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 940 | 13 523 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 313 | 1 235 | 1 131 | 161 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 59 | 157 | 480 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 53 | 91 | 39 | 43 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 337 | 2 313 | 1 235 | 1 131 | 161 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 748 | 3 | 59 | 157 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 767 | 78 | 53 | 91 | 39 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 663 | 1 847 | 988 | 892 | 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 252 | 119 | 178 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | 3 | 734 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 119 | 178 | 35 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 734 | 996 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 847 | 988 | 893 | 129 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 847 | 988 | 893 | 129 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 663 | 1 847 | 988 | 893 | 129 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 074 | 2 517 | 1 692 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 172 | 2 615 | 1 790 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 517 | 1 658 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 615 | 1 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 988 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 847 | 988 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 988 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 847 | 988 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | 1 847 | 4 128 | 7 147 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 404 | 1 847 | 4 128 | 7 147 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 128 | 7 147 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 128 | 7 147 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 404 | 1 847 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 404 | 1 847 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 615 | 1 755 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 172 | 2 615 | 1 789 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 879 | 1 911 | 4 924 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 069 | 43 227 | 41 573 | 29 741 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 368 | 42 548 | 41 454 | 28 358 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 701 | 679 | 119 | 1 383 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 190 | 41 316 | 46 756 | 24 817 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 599 | 28 745 | 35 770 | 14 130 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 318 | 7 416 | 8 863 | 10 252 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 510 | 131 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 763 | 5 024 | 2 123 | 435 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 444 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 298 | 1 766 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 298 | 1 766 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 581 | 2 924 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 988 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | 1,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,51 | 1,09 | 0,72 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,49 | 1,09 | 0,70 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | 0,11 | -0,24 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | — | 8,25 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 22,2 % | 0,8 % | -41,7 % | -93,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,3 % | — | 7,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 17 дн. | 117 дн. | 109 дн. | 215 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | — | 0,09 | -0,40 | -1,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,39 | — | 1,07 | -6,59 | -21,42 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.