Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭКОСТРОЙ ", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭКОСТРОЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 329 892 | 380 506 | 401 252 | 390 286 | 461 898 | 554 335 | 677 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 890 | 317 744 | 315 824 | 321 990 | 371 029 | 451 479 | 539 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 265 703 | 309 761 | 307 405 | 311 618 | 351 022 | 426 290 | 513 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 186 | 7 982 | 8 419 | 8 754 | 18 389 | 23 571 | 24 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 002 | 62 762 | 85 428 | 68 296 | 90 869 | 102 856 | 137 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 442 | 1 325 | 3 390 | 7 407 | 39 147 | 55 721 | 47 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 57 | 717 | 659 | 2 044 | 1 717 | 1 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 897 | 29 369 | 33 256 | 29 006 | 30 986 | 40 988 | 58 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 628 | 16 377 | 47 137 | 30 292 | 17 849 | 3 705 | 30 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 662 | 15 634 | 928 | 932 | 843 | 726 | 666 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 396 808 | 329 892 | 380 506 | 401 252 | 390 286 | 461 898 | 554 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 113 | 273 890 | 317 744 | 315 824 | 321 990 | 371 029 | 451 479 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 875 | 265 704 | 309 761 | 307 405 | 311 618 | 351 022 | 426 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 238 | 8 186 | 7 982 | 8 419 | 8 754 | 18 389 | 23 571 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 695 | 56 002 | 62 762 | 85 428 | 68 296 | 90 869 | 102 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 163 | 1 442 | 1 325 | 3 390 | 7 407 | 39 147 | 55 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 373 | 57 | 717 | 659 | 2 044 | 1 717 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 245 | 40 897 | 29 369 | 33 256 | 29 006 | 30 986 | 40 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 413 | 9 628 | 16 377 | 47 137 | 30 292 | 17 849 | 3 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 111 | 3 662 | 15 634 | 928 | 932 | 843 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 329 892 | 380 506 | 401 252 | 390 286 | 461 898 | 554 335 | 677 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 399 | 332 579 | 357 703 | 336 876 | 382 711 | 480 886 | 590 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 208 | 208 | 287 | 318 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 726 | 308 906 | 334 030 | 313 115 | 358 950 | 457 046 | 566 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 656 | 835 | 1 091 | 10 336 | 14 362 | 16 133 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 534 | 656 | 835 | 1 091 | 10 336 | 14 362 | 16 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 959 | 47 271 | 42 714 | 52 319 | 68 851 | 59 087 | 70 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 937 | 43 364 | 36 585 | 39 889 | 57 970 | 40 402 | 55 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 923 | 5 530 | 4 587 | 3 909 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 907 | 6 129 | 5 507 | 5 351 | 8 423 | 10 838 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 396 808 | 329 892 | 380 506 | 401 252 | 390 286 | 461 898 | 554 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 185 | 274 187 | 332 579 | 357 703 | 336 876 | 382 711 | 480 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 208 | 208 | 287 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 512 | 250 514 | 308 906 | 334 030 | 313 115 | 358 950 | 457 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 534 | 656 | 835 | 1 091 | 10 336 | 14 362 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 534 | 656 | 835 | 1 091 | 10 336 | 14 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 572 | 55 171 | 47 271 | 42 714 | 52 319 | 68 851 | 59 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 572 | 51 937 | 43 364 | 36 585 | 39 889 | 57 970 | 40 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 923 | 5 530 | 4 587 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 212 | 3 907 | 6 129 | 5 507 | 5 351 | 8 423 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 894 | 69 528 | 8 324 | 20 443 | 9 811 | 3 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 261 266 | 219 213 | 226 508 | 308 157 | 332 576 | 279 457 | 183 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 372 | 149 685 | 218 184 | 287 714 | 362 066 | 269 646 | 180 148 |
| Выручка за отчетный год | 219 213 | 226 508 | 308 157 | 332 576 | 279 457 | 183 344 | 358 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 528 | 8 324 | 20 443 | 9 811 | 3 196 | 11 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 792 | 8 324 | 20 443 | 9 811 | 3 196 | 11 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 736 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 685 | 218 184 | 287 714 | 362 066 | 269 646 | 180 148 | 346 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 128 | 17 792 | 8 324 | 20 443 | 9 811 | 3 196 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 766 | 51 736 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 697 | 1 523 | 4 555 | 1 941 | 772 | 312 | 2 611 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | 87 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | 1 | 924 | 1 794 | 312 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 168 | 7 367 | 3 781 | 43 942 | 7 050 | 181 233 | 155 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 263 | 14 168 | 18 739 | 12 510 | 15 166 | 182 331 | 164 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 931 | 1 697 | 1 523 | 4 555 | 1 941 | 772 | 312 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 930 | 1 | 924 | 1 794 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 556 | 7 168 | 7 367 | 3 781 | 43 942 | 7 050 | 181 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 725 | 23 263 | 14 168 | 18 739 | 12 510 | 15 166 | 182 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 692 | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 689 | 664 | 588 | 2 630 | 451 | 267 | 645 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 484 | 18 | 179 | 256 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 238 | 143 | 437 | 334 | 9 635 | 5 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | 588 | 2 630 | 451 | 267 | 645 | 749 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 113 | 182 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 484 | 18 | 179 | 256 | 9 245 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 437 | 334 | 9 635 | 5 182 | 1 188 | |
| Прочее за отчетный год | 363 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 823 | 1 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 823 | 1 279 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 692 | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | 120 | 121 | 121 | 208 | 208 | 287 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 512 | 250 514 | 308 906 | 334 030 | 313 115 | 358 950 | 457 046 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 321 186 | 274 187 | 332 579 | 357 704 | 336 876 | 382 711 | 480 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 | 9 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 | 14 278 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 121 | 120 | 121 | 208 | 208 | 287 | 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 726 | 308 906 | 334 030 | 313 115 | 358 950 | 457 046 | 566 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 400 | 332 579 | 357 703 | 336 876 | 382 711 | 480 886 | 590 567 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 79 | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 500 | 25 124 | 1 568 | 47 880 | 98 229 | 110 474 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 500 | 25 124 | 1 568 | 47 880 | 98 307 | 110 505 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 557 | 1 280 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 870 | 2 183 | 1 568 | 532 | 557 | 1 280 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 630 | 22 941 | 47 348 | 97 672 | 109 194 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 58 630 | 22 941 | 47 348 | 97 672 | 109 194 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 786 | 1 108 | 6 487 | 2 045 | 133 | 824 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 786 | 1 108 | 6 487 | 2 045 | 133 | 824 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 786 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 786 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 6 924 | 1 653 | 617 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 413 | 6 924 | 1 653 | 617 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 392 | 133 | 207 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 437 | 392 | 133 | 207 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 87 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 399 | 332 579 | 357 703 | 343 799 | 388 240 | 485 472 | 594 475 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 321 185 | 274 186 | 332 579 | 357 703 | 343 799 | 388 241 | 485 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 232 | 6 749 | 30 760 | 32 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 303 522 | 350 992 | 393 856 | 483 121 | 378 321 | 474 949 | 727 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 128 | 279 693 | 368 111 | 391 190 | 324 072 | 233 568 | 434 641 |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 394 | 71 299 | 25 745 | 91 931 | 54 249 | 241 381 | 293 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 298 290 | 344 243 | 363 096 | 499 966 | 390 764 | 494 593 | 695 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 233 | 123 880 | 154 999 | 241 027 | 143 322 | 203 084 | 280 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 568 | 74 440 | 81 450 | 94 869 | 108 580 | 115 444 | 141 621 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 993 | 924 | 1 619 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 664 | 592 | 2 642 | 34 | 273 | 645 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 489 | 145 259 | 125 062 | 161 428 | 137 904 | 174 173 | 272 470 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 080 | 30 080 | 5 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 540 | 15 040 | 20 000 | 33 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 540 | 15 040 | 20 000 | 33 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 540 | 15 040 | 14 500 | 38 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 040 | 14 500 | 38 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 232 | 6 749 | 30 760 | 26 650 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 154 044 | 135 920 | |||||
| Прочие за отчетный год | 154 044 | 135 920 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 154 044 | 135 920 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 28 189 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 21 553 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 3 839 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 500 | ||||||
| прочие за отчетный год | 2 297 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 125 855 | 135 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 870 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 380,5 млн ₽ | 401,3 млн ₽ | 554,3 млн ₽ | 677,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 332,6 млн ₽ | 357,7 млн ₽ | — | 590,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 2,00 | 1,74 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,88 | 0,76 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,10 | 0,06 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | — | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,12 | — | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,6 % | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 113 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.