Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "НИВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 310 001 | 340 785 | 327 914 | 301 205 | 318 481 | 282 929 | 295 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 159 | 36 091 | 41 498 | 36 128 | 31 035 | 26 097 | 28 091 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 159 | 35 091 | 31 598 | 26 228 | 21 135 | 16 197 | 18 191 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 842 | 304 694 | 286 416 | 265 077 | 287 446 | 256 832 | 267 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 710 | 47 701 | 56 123 | 70 087 | 65 839 | 56 298 | 56 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 987 | 909 | 1 559 | 25 | 23 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 392 | 223 399 | 200 951 | 160 632 | 193 065 | 184 211 | 192 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 19 239 | 18 533 | 21 018 | 13 002 | 13 002 | 13 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 112 | 5 989 | 4 049 | 1 500 | 6 437 | 492 | 3 227 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 628 | 7 380 | 5 851 | 10 280 | 9 077 | 2 807 | 1 579 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 460 | 310 001 | 340 785 | 328 383 | 301 205 | 318 481 | 282 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 017 | 39 159 | 36 091 | 41 498 | 36 128 | 31 035 | 26 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 017 | 38 159 | 35 091 | 31 598 | 26 228 | 21 135 | 16 197 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 443 | 270 842 | 304 694 | 286 885 | 265 077 | 287 446 | 256 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 666 | 53 710 | 47 701 | 56 123 | 70 087 | 65 839 | 56 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 528 | 987 | 909 | 1 559 | 25 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 867 | 192 392 | 223 399 | 201 420 | 160 632 | 193 065 | 184 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 19 239 | 18 533 | 21 018 | 13 002 | 13 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 1 112 | 5 989 | 4 049 | 1 500 | 6 437 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 325 | 9 628 | 7 379 | 5 850 | 10 280 | 9 077 | 2 807 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 310 001 | 340 785 | 327 914 | 301 205 | 318 481 | 282 928 | 295 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 318 | 88 669 | 91 454 | 84 868 | 84 882 | 89 322 | 119 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 96 589 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 849 | 10 633 | 4 048 | 4 061 | 8 502 | 23 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 000 | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 72 250 | 80 000 | 22 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 000 | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 72 250 | 80 000 | 22 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 683 | 160 116 | 156 460 | 136 337 | 161 350 | 113 606 | 153 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 500 | 1 940 | 9 578 | 21 095 | 14 838 | 788 | 5 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 183 | 158 176 | 146 882 | 115 242 | 146 512 | 112 818 | 147 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 460 | 310 000 | 340 785 | 328 383 | 301 205 | 318 481 | 282 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 445 | 73 317 | 88 669 | 91 452 | 84 868 | 84 882 | 89 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 848 | 10 631 | 4 048 | 4 061 | 8 265 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 97 000 | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 72 250 | 80 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 97 000 | 92 000 | 80 000 | 80 000 | 72 250 | 80 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 015 | 139 683 | 160 116 | 156 931 | 136 337 | 161 350 | 113 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 425 | 9 500 | 1 940 | 9 578 | 21 095 | 14 838 | 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 590 | 130 183 | 158 176 | 147 353 | 115 242 | 146 512 | 112 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 048 | 158 033 | 199 367 | 188 201 | 219 899 | 243 017 | 174 598 |
| Выручка за предыдущий год | 206 314 | 322 786 | 396 481 | 366 733 | 418 835 | 472 441 | 370 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 266 | 164 753 | 197 114 | 178 532 | 198 936 | 229 424 | 195 619 |
| Выручка за отчетный год | 322 786 | 396 481 | 366 733 | 418 835 | 472 441 | 370 217 | 441 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 033 | 199 367 | 188 201 | 219 899 | 243 017 | 174 598 | 209 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 961 | 77 031 | 50 168 | 47 791 | 71 085 | 37 316 | 48 765 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 327 | 32 519 | 46 095 | 74 336 | 69 647 | 24 074 | 27 481 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 745 | 89 817 | 91 938 | 97 772 | 102 285 | 113 208 | 133 279 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 753 | 197 114 | 178 532 | 198 936 | 229 424 | 195 619 | 232 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 961 | 77 031 | 50 168 | 47 791 | 71 085 | 37 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 202 | 21 327 | 32 519 | 46 095 | 74 336 | 69 647 | 24 074 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 083 | 87 745 | 89 817 | 91 938 | 97 772 | 102 285 | 113 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 966 | 16 639 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 058 | 6 486 | 260 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 389 | 14 655 | 12 678 | 20 249 | 12 959 | 8 283 | 6 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 953 | 988 | 2 100 | 22 464 | 11 227 | 3 183 | 4 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 497 | 48 012 | 37 863 | 63 074 | 69 601 | 27 250 | 30 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 966 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 058 | 6 486 | 260 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 977 | 14 389 | 13 138 | 12 678 | 20 249 | 12 959 | 8 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 433 | 1 953 | 4 007 | 2 100 | 22 464 | 11 227 | 3 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 866 | 21 497 | 52 548 | 37 863 | 63 074 | 69 601 | 27 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 1 706 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 442 | 14 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 442 | 14 933 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 028 | 15 352 | 2 785 | 12 | 4 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 848 | 10 631 | 4 049 | 4 061 | 8 265 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 317 | 88 669 | 91 452 | 84 869 | 84 882 | 89 086 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 80 821 | 96 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 849 | 10 633 | 10 631 | 4 061 | 8 502 | 23 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 669 | 91 454 | 91 452 | 84 882 | 89 322 | 119 787 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 768 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 352 | 2 785 | 13 | 4 441 | 14 933 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 352 | 2 785 | 13 | 4 441 | 30 701 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 933 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 933 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 669 | 91 454 | 84 868 | 84 882 | 89 322 | 119 785 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 317 | 88 669 | 91 452 | 84 868 | 84 882 | 89 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 599 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 636 050 | 671 689 | 692 119 | 722 937 | 640 335 | 727 234 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 939 | 671 689 | 692 119 | 718 533 | 640 335 | 727 234 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 111 | 4 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 451 | 687 559 | 758 250 | 738 973 | 678 522 | 797 766 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 276 | 268 855 | 287 098 | 275 251 | 240 548 | 312 255 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 706 | 33 899 | 36 435 | 37 986 | 42 674 | 49 921 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 273 | 12 480 | 19 197 | 11 043 | 7 875 | 6 671 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 118 | 1 946 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 196 | 372 325 | 415 520 | 414 693 | 387 307 | 426 973 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | 16 861 | 142 094 | 108 467 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 16 861 | 142 094 | 108 467 | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 16 861 | 142 094 | 108 467 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 232 | 89 345 | 226 629 | 398 500 | 421 852 | 318 149 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 232 | 89 345 | 226 629 | 398 500 | 421 852 | 318 149 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 019 | 113 990 | 354 761 | 514 379 | 423 276 | 370 637 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 019 | 113 990 | 354 761 | 514 379 | 423 276 | 370 637 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 147 | 254 | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 340,8 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 318,5 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 295,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 88,7 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | — | 89,3 млн ₽ | 119,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,94 | 1,78 | 2,26 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,34 | 1,32 | 1,74 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,28 | — | 0,32 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,84 | 2,55 | — | 2,17 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | -2,2 % | 0,0 % | 1,6 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | -7,8 % | — | 5,0 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 129 дн. | 105 дн. | 105 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.