Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИК", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 379 664 | 374 014 | 401 234 | 467 053 | 525 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 067 | 77 057 | 62 337 | 56 047 | 60 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 103 | 83 | 63 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 789 | 62 931 | 46 477 | 55 982 | 60 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 | 47 | 47 | 2 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 110 | 13 976 | 15 730 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 597 | 296 957 | 338 897 | 411 006 | 465 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 067 | 75 024 | 48 645 | 86 241 | 130 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 940 | 72 789 | 110 576 | 198 908 | 136 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 130 | 95 566 | 161 000 | 55 388 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 460 | 53 578 | 18 673 | 69 792 | 147 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 676 | 645 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 453 441 | 379 664 | 374 014 | 401 234 | 467 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 880 | 107 067 | 77 057 | 58 308 | 56 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 142 | 122 | 103 | 83 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 083 | 98 789 | 62 931 | 58 179 | 55 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 | 46 | 47 | 47 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 484 | 8 110 | 13 976 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 561 | 272 597 | 296 957 | 342 926 | 411 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 623 | 50 067 | 75 024 | 48 104 | 86 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 162 | 78 940 | 72 789 | 114 205 | 198 908 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 432 | 134 130 | 95 566 | 161 000 | 55 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 344 | 9 460 | 53 578 | 18 673 | 69 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 941 | 676 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 379 664 | 374 014 | 401 234 | 467 053 | 525 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 | 362 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 216 | 335 225 | 346 762 | 369 054 | 361 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 | 903 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 695 | 903 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 811 | 38 152 | 53 835 | 96 667 | 161 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 811 | 38 152 | 49 434 | 90 252 | 148 828 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 401 | 6 414 | 13 090 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 453 441 | 379 664 | 374 014 | 401 234 | 467 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 366 727 | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 366 090 | 358 216 | 335 225 | 346 762 | 369 054 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 277 | 695 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 406 | 695 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 871 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 437 | 20 811 | 38 152 | 53 835 | 96 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 437 | 20 811 | 38 152 | 49 433 | 90 252 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 401 | 6 414 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 1 168 | 152 518 | ||
| Выручка за предыдущий год | 505 109 | 428 663 | 390 725 | 537 299 | 680 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 529 066 | 457 275 | 388 109 | 536 131 | 527 692 |
| Выручка за отчетный год | 428 663 | 390 725 | 537 299 | 680 210 | 909 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 616 | 1 168 | 152 518 | 102 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 616 | 1 168 | 41 294 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 224 | 126 846 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 275 | 388 109 | 536 131 | 527 692 | 806 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 616 | 1 168 | 41 294 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 224 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 383 | 6 642 | 15 930 | 43 818 | 34 477 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 276 | 5 866 | 1 500 | 1 177 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 1 068 | 975 | 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 365 | 36 482 | 43 454 | 94 417 | 204 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 646 | 38 082 | 29 124 | 92 095 | 146 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 373 | 383 | 6 642 | 15 930 | 43 818 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 292 | 3 276 | 5 866 | 1 500 | 1 177 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 1 068 | 975 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 548 | 62 365 | 39 098 | 42 286 | 94 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 510 | 36 646 | 40 698 | 27 956 | 92 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 672 | 338 | 5 314 | 12 654 | 34 793 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 314 | 1 329 | 3 186 | 8 274 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 406 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | 1 | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 1 329 | 3 186 | 8 274 | 6 598 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 44 | 91 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 5 314 | 12 654 | 34 793 | 27 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 5 314 | 12 654 | 34 793 | 27 655 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 672 | 338 | 5 314 | 12 654 | 34 793 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 090 | 358 216 | 335 225 | 346 762 | 369 054 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 366 727 | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 216 | 335 225 | 346 762 | 369 054 | 361 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 | 362 556 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 5 313 | 11 537 | 34 792 | 27 655 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 338 | 5 313 | 11 537 | 34 792 | 27 655 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 5 313 | 11 537 | 34 792 | 27 655 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 338 | 5 313 | 11 537 | 34 792 | 27 655 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 212 | 28 304 | 12 500 | 34 790 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 212 | 28 304 | 12 500 | 34 790 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 212 | 28 304 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 212 | 28 304 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 34 790 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 500 | 34 790 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 | 362 557 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 366 727 | 358 853 | 335 862 | 347 399 | 369 691 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 826 | 29 089 | 99 995 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 669 375 | 620 784 | 628 948 | 797 208 | 1 149 288 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 663 | 492 020 | 537 144 | 615 834 | 938 106 |
| Прочие поступления за отчетный год | 156 712 | 128 764 | 91 804 | 181 374 | 211 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 632 549 | 631 755 | 599 859 | 840 547 | 1 049 293 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 028 | 404 000 | 383 963 | 458 769 | 618 449 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 884 | 90 846 | 93 776 | 170 451 | 203 655 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 240 | 1 068 | 975 | 167 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 181 | 951 | 1 338 | 3 682 | 16 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 228 456 | 135 718 | 119 714 | 206 670 | 210 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 089 | 94 458 | 7 866 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 719 | 478 949 | 187 968 | 163 872 | 84 825 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 150 | 11 525 | 323 | 1 856 | 18 373 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 097 | 12 558 | 2 766 | 20 776 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 472 | 5 866 | 2 079 | 1 016 | 676 |
| Прочие поступления за отчетный год | 125 000 | 449 000 | 182 800 | 161 000 | 45 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 253 429 | 423 860 | 251 962 | 69 414 | 76 959 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 257 | 736 | 962 | 14 026 | 16 571 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 172 | 15 324 | 10 388 | 10 388 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 239 000 | 407 800 | 251 000 | 45 000 | 50 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 000 | 74 904 | 76 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 37 452 | 38 084 | 14 524 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 37 452 | 38 084 | 14 524 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 9 000 | 37 452 | 38 084 | 44 791 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 267 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 9 000 | 37 452 | 38 084 | 14 524 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 118 | 51 119 | 77 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 34,8 млн ₽ |
| Активы | 467,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.