Финансы ООО"ПРОМКОМПЛЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 900 | 131 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 785 | 8 959 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 571 | 2 441 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 214 | 6 518 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 116 | 122 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 044 | 42 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 271 | 75 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 832 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 801 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 352 | 184 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 526 | 55 785 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 611 | 3 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 915 | 52 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 826 | 129 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 044 | 42 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 748 | 80 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 1 801 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 900 | 131 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 241 | 42 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 141 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 659 | 89 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 511 | 9 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 148 | 80 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 352 | 184 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 856 | 36 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 141 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 496 | 148 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 664 | 64 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 832 | 84 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 383 | 2 445 |
| Выручка за предыдущий год | 4 053 | 3 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 330 | 901 |
| Выручка за отчетный год | 3 346 | 2 446 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 563 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 901 | 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 262 | 7 270 |
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 412 | 746 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 876 | 7 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 974 | 1 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 537 | 4 935 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 318 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 823 | 1 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 424 | 7 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 290 | 3 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 1 550 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 550 | 1 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 385 | 5 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 385 | 5 777 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Активы | 184,9 млн ₽ | 131,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | 4,10 | — |
| Рентабельность продаж | 73,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 101,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 302 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 032 дн. | 17 379 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.