Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАСКЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАСКЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 885 594 | 1 748 306 | 1 270 047 | 954 014 | 1 739 109 | 1 494 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 736 | 126 387 | 111 279 | 96 963 | 86 582 | 22 548 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 736 | 126 387 | 110 938 | 96 056 | 84 987 | 17 256 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 341 | 907 | 1 594 | 5 292 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 852 858 | 1 621 919 | 1 158 767 | 857 051 | 1 652 527 | 1 472 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 368 | 292 705 | 335 069 | 548 383 | 833 530 | 1 092 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 680 | 5 333 | 3 347 | 1 759 | 709 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 509 504 | 1 300 884 | 807 372 | 287 067 | 309 013 | 364 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 | 6 355 | 350 | 6 213 | 481 444 | 385 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 759 | 5 041 | 1 020 | 2 386 | 16 786 | 4 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 540 | 11 601 | 11 609 | 11 244 | 11 044 | 10 512 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 817 | 885 593 | 1 748 306 | 1 270 047 | 954 014 | 1 739 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 063 | 32 735 | 126 387 | 111 279 | 96 963 | 86 582 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 061 | 32 735 | 126 387 | 110 938 | 96 056 | 84 988 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 341 | 907 | 1 594 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 754 | 852 858 | 1 621 919 | 1 158 767 | 857 051 | 1 652 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 843 | 328 368 | 292 705 | 335 069 | 548 383 | 833 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 854 | 680 | 5 333 | 3 347 | 1 759 | 709 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 026 | 509 504 | 1 300 884 | 807 372 | 287 067 | 309 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 965 | 7 | 6 355 | 350 | 6 213 | 481 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 13 759 | 5 041 | 1 020 | 2 386 | 16 786 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 540 | 11 601 | 11 609 | 11 244 | 11 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 885 594 | 1 748 306 | 1 270 046 | 954 014 | 1 739 109 | 1 494 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 693 | 66 486 | 77 719 | 84 580 | 89 983 | 74 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 511 | 66 304 | 77 537 | 84 398 | 89 801 | 74 351 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 829 | 2 966 | 44 274 | 34 048 | 23 578 | 3 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 100 | 30 900 | 20 700 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 829 | 2 966 | 3 174 | 3 148 | 2 878 | 1 791 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 072 | 1 678 854 | 1 148 053 | 835 386 | 1 625 549 | 1 416 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 595 | 101 284 | 80 736 | 120 078 | 513 208 | 95 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 813 477 | 1 575 907 | 1 064 783 | 712 520 | 1 106 414 | 1 310 902 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 663 | 2 535 | 2 788 | 5 927 | 10 078 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 817 | 885 593 | 1 748 306 | 1 270 046 | 954 014 | 1 739 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 661 | 50 692 | 66 486 | 77 719 | 84 580 | 89 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 479 | 50 510 | 66 304 | 77 537 | 84 398 | 89 801 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 1 829 | 2 966 | 44 274 | 34 048 | 23 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 100 | 30 900 | 20 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | 1 829 | 2 966 | 3 174 | 3 148 | 2 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 138 | 833 072 | 1 678 854 | 1 148 053 | 835 386 | 1 625 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 623 | 19 595 | 101 284 | 80 736 | 120 078 | 513 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 515 | 813 477 | 1 575 907 | 1 064 783 | 712 520 | 1 106 414 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 663 | 2 535 | 2 788 | 5 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 752 | 38 110 | 10 250 | 51 999 | 38 075 | 77 131 |
| Выручка за предыдущий год | 597 389 | 737 176 | 1 279 468 | 1 259 005 | 884 580 | 702 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 573 637 | 699 066 | 1 269 218 | 1 207 006 | 846 505 | 625 618 |
| Выручка за отчетный год | 737 176 | 1 279 468 | 1 259 005 | 884 580 | 702 749 | 837 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 110 | 10 250 | 51 999 | 38 075 | 77 131 | 3 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 476 | 9 891 | 51 995 | 38 075 | 77 131 | 3 128 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 634 | 359 | 4 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 066 | 1 269 218 | 1 207 006 | 846 505 | 625 618 | 834 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 476 | 37 476 | 9 891 | 51 995 | 38 075 | 77 131 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 276 | 634 | 359 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 388 | 20 481 | 14 866 | 8 085 | 5 863 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 217 | 245 | 19 | 7 547 | 43 705 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 423 | 5 376 | 13 026 | 18 232 | 44 600 | 34 251 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 891 | 58 431 | 79 480 | 25 192 | 6 754 | 61 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 596 | 42 682 | 103 828 | 36 969 | 40 969 | 91 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 343 | 15 388 | 20 481 | 14 866 | 8 085 | 5 863 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 40 | 217 | 245 | 19 | 7 547 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 248 | 3 423 | 5 376 | 13 026 | 18 232 | 44 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 118 | 28 891 | 58 431 | 79 480 | 25 192 | 6 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 151 | 47 596 | 42 682 | 103 828 | 36 969 | 40 969 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 318 | 12 031 | 15 794 | 11 233 | 6 862 | 5 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 004 | 2 544 | 3 549 | 3 765 | 1 816 | 1 418 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 017 | 811 | 1 137 | 209 | 270 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 341 | 566 | 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 544 | 3 549 | 3 765 | 1 816 | 1 418 | 2 042 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 279 | 591 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 957 | 279 | 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 811 | 1 137 | 209 | 1 074 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 341 | 566 | 687 | 3 698 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 031 | 15 794 | 11 233 | 6 862 | 5 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 031 | 15 794 | 11 233 | 6 862 | 5 402 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 318 | 12 031 | 15 794 | 11 233 | 6 862 | 5 402 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 479 | 50 510 | 66 304 | 77 537 | 84 398 | 89 801 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 661 | 50 692 | 66 486 | 77 719 | 84 580 | 89 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 511 | 66 304 | 77 537 | 84 398 | 89 801 | 74 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 693 | 66 486 | 77 719 | 84 580 | 89 983 | 74 533 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 032 | 15 794 | 11 233 | 6 861 | 5 403 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 032 | 15 794 | 11 233 | 6 861 | 5 403 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 032 | 15 794 | 11 233 | 6 314 | 5 403 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 032 | 15 794 | 11 233 | 6 314 | 5 403 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 450 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 450 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 450 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 450 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 693 | 66 486 | 77 719 | 84 580 | 89 983 | 74 533 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 661 | 50 692 | 66 486 | 77 719 | 84 581 | 89 982 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 536 | 164 262 | 56 678 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 364 370 | 1 317 801 | 1 251 478 | 1 026 018 | 1 183 565 | 1 267 797 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 361 447 | 1 315 999 | 1 250 450 | 1 024 024 | 1 155 665 | 1 202 121 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 850 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 1 802 | 1 028 | 1 994 | 27 900 | 65 676 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 355 834 | 1 320 172 | 1 282 034 | 1 056 150 | 1 019 303 | 1 211 119 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 293 770 | 1 257 351 | 1 187 670 | 964 011 | 882 695 | 1 053 244 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 877 | 31 985 | 44 712 | 42 026 | 49 255 | 63 484 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 229 | 2 625 | 13 027 | 18 229 | 26 227 | 11 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 563 | 4 057 | 3 987 | 3 780 | 1 408 | 729 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 395 | 24 154 | 32 638 | 28 104 | 59 718 | 82 499 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 265 | 6 005 | 2 136 | 10 127 | 44 492 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 265 | 7 | 6 005 | 300 | 18 114 | 44 501 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 300 | 300 | 130 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 965 | 7 | 6 005 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 010 | 44 501 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 974 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 1 836 | 7 987 | 9 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 836 | 7 987 | 9 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 552 | 29 340 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 552 | 766 750 | 506 051 | 82 550 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 552 | 766 750 | 506 051 | 10 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 058 | 6 005 | 737 410 | 666 042 | 196 136 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 058 | 6 005 | 737 410 | 666 042 | 177 975 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 161 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 743 | 1 344 | 14 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 954,0 млн ₽ | 1,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,35 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 236 дн. | 486 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.