Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 783 898 | 2 245 333 | 2 674 929 | 3 007 399 | 2 042 857 | 1 421 625 | 2 462 840 | 14 293 743 | 10 204 780 | 26 031 445 | 29 293 698 | 26 862 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 43 | 904 | 572 | 338 | 3 293 | 3 284 | 3 039 | 6 930 | 5 532 | 4 888 | 11 429 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 43 | 904 | 572 | 338 | 3 293 | 3 208 | 3 039 | 3 831 | 3 193 | 2 678 | 2 414 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 099 | 2 339 | 2 210 | 9 015 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 783 804 | 2 245 290 | 2 674 025 | 3 006 827 | 2 042 519 | 1 418 332 | 2 459 556 | 14 290 704 | 10 197 850 | 26 025 913 | 29 288 810 | 26 850 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 617 | 1 933 | 31 | 150 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 756 980 | 21 592 | 36 182 | 31 748 | 25 637 | 40 455 | 26 104 | 130 884 | 97 420 | 426 695 | 728 818 | 487 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 177 269 | 2 631 734 | 2 963 344 | 1 995 325 | 1 342 697 | 2 390 045 | 14 153 850 | 10 098 113 | 25 593 225 | 28 453 733 | 26 353 315 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 207 | 44 496 | 6 109 | 11 735 | 21 526 | 35 180 | 43 257 | 5 970 | 2 235 | 5 795 | 105 937 | 10 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 198 | 322 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 259 210 | 2 783 898 | 2 245 333 | 2 674 929 | 3 007 399 | 2 042 857 | 1 421 625 | 7 452 438 | 14 293 743 | 10 204 780 | 26 031 445 | 29 293 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 94 | 43 | 904 | 572 | 338 | 3 293 | 2 953 | 3 039 | 6 930 | 5 532 | 4 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 94 | 43 | 904 | 572 | 338 | 3 293 | 2 953 | 3 039 | 3 831 | 3 193 | 2 678 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 099 | 2 339 | 2 210 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 259 044 | 2 783 804 | 2 245 290 | 2 674 025 | 3 006 827 | 2 042 519 | 1 418 332 | 7 449 485 | 14 290 704 | 10 197 850 | 26 025 913 | 29 288 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 139 | 3 617 | 1 933 | 31 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 236 487 | 33 472 | 21 592 | 36 182 | 31 748 | 25 637 | 40 455 | 64 700 | 130 884 | 97 420 | 426 695 | 728 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 723 508 | 2 177 269 | 2 631 734 | 2 963 344 | 1 995 325 | 1 342 697 | 7 382 099 | 14 153 850 | 10 098 113 | 25 593 225 | 28 453 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 418 | 23 207 | 44 496 | 6 109 | 11 735 | 21 526 | 35 180 | 2 686 | 5 970 | 2 235 | 5 795 | 105 937 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 198 | 322 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 783 898 | 2 245 333 | 2 674 929 | 3 007 399 | 2 042 857 | 1 421 625 | 2 462 840 | 14 293 743 | 10 204 780 | 26 031 445 | 29 293 698 | 26 862 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 055 | 15 348 | 9 716 | 25 806 | 38 272 | 56 514 | 51 738 | 112 909 | 191 429 | 234 439 | 353 390 | 397 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 338 | 9 706 | 25 796 | 38 262 | 56 504 | 51 728 | 158 606 | 191 419 | 234 429 | 353 380 | 397 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 388 363 | 1 283 085 | 1 489 645 | 1 457 940 | 1 202 797 | 989 963 | 1 839 607 | 12 508 346 | 1 267 568 | 1 047 486 | 754 009 | 497 491 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 388 363 | 1 283 085 | 1 489 645 | 1 457 940 | 1 202 779 | 989 952 | 1 839 589 | 12 508 315 | 1 266 491 | 1 046 891 | 753 891 | 497 491 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 11 | 18 | 31 | 19 | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 588 | 118 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 380 480 | 946 900 | 1 175 568 | 1 523 653 | 801 788 | 375 148 | 571 495 | 1 672 488 | 8 745 783 | 24 749 520 | 28 186 299 | 25 967 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 426 | 3 806 | 5 | 5 | 5 | 23 427 | 7 820 624 | 23 664 855 | 27 317 251 | 25 117 039 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 373 054 | 943 094 | 1 175 563 | 1 523 648 | 801 783 | 375 148 | 571 495 | 1 644 101 | 906 946 | 1 070 249 | 860 208 | 814 800 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 960 | 18 213 | 14 416 | 8 840 | 35 251 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 259 210 | 2 783 898 | 2 245 333 | 2 674 929 | 3 007 399 | 2 042 857 | 1 421 625 | 7 452 438 | 14 293 743 | 10 204 780 | 26 031 445 | 29 293 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 674 | 15 055 | 15 348 | 9 715 | 25 806 | 38 272 | 56 514 | 132 840 | 112 909 | 191 429 | 234 439 | 353 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 045 | 15 338 | 9 705 | 25 796 | 38 262 | 56 504 | 132 830 | 158 606 | 191 419 | 234 429 | 353 380 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 442 | 1 388 363 | 1 283 085 | 1 489 646 | 1 457 940 | 1 202 797 | 989 963 | 6 380 108 | 12 508 346 | 1 267 568 | 1 047 486 | 754 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 592 442 | 1 388 363 | 1 283 085 | 1 489 646 | 1 457 940 | 1 202 779 | 989 952 | 6 380 104 | 12 508 315 | 1 266 491 | 1 046 891 | 753 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 11 | 4 | 31 | 19 | 7 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 058 | 588 | 118 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 094 | 1 380 480 | 946 900 | 1 175 568 | 1 523 653 | 801 788 | 375 148 | 939 490 | 1 672 488 | 8 745 783 | 24 749 520 | 28 186 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 983 | 7 426 | 3 806 | 5 | 5 | 5 | 522 | 23 427 | 7 820 624 | 23 664 855 | 27 317 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 111 | 1 373 054 | 943 094 | 1 175 563 | 1 523 648 | 801 783 | 375 148 | 938 968 | 1 644 101 | 906 946 | 1 070 249 | 860 208 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 960 | 18 213 | 14 416 | 8 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 572 | 143 377 | 162 306 | 179 237 | 296 122 | 234 850 | 152 147 | 474 709 | 834 192 | 1 162 005 | 1 654 598 | 4 490 527 |
| Выручка за предыдущий год | 61 170 | 160 154 | 183 403 | 200 355 | 318 686 | 263 458 | 177 798 | 527 980 | 895 608 | 1 242 627 | 1 733 575 | 4 585 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 402 | 16 777 | 21 097 | 21 118 | 22 564 | 28 608 | 25 651 | 53 271 | 61 416 | 80 622 | 78 977 | 95 344 |
| Выручка за отчетный год | 160 154 | 183 403 | 200 355 | 318 686 | 263 458 | 177 798 | 180 606 | 895 608 | 1 242 627 | 1 733 575 | 4 585 871 | 5 093 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 306 | 179 237 | 296 122 | 234 850 | 152 147 | 153 596 | 834 192 | 1 162 005 | 1 654 598 | 4 490 527 | 4 983 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 306 | 179 237 | 296 122 | 234 850 | 152 147 | 153 596 | 834 192 | 1 162 005 | 1 654 598 | 4 490 527 | 4 983 970 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 777 | 21 097 | 21 118 | 22 564 | 28 608 | 25 651 | 27 010 | 61 416 | 80 622 | 78 977 | 95 344 | 109 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 377 | 162 306 | 179 237 | 296 122 | 234 850 | 152 147 | 474 709 | 834 192 | 1 162 005 | 1 654 598 | 4 490 527 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 289 828 | 1 077 | 3 854 | 29 184 | 29 597 | 31 804 | 7 861 | 91 098 | 164 167 | 154 077 | 253 903 | 206 192 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 5 752 | 5 698 | 4 844 | 904 | 33 | 475 | 8 554 | 10 899 | 11 808 | 3 971 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 005 | 147 448 | 159 733 | 237 737 | 203 990 | 124 379 | 124 753 | 734 954 | 1 006 772 | 1 510 578 | 4 247 294 | 4 779 155 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 075 383 | 11 070 818 | 12 445 183 | 13 891 523 | 16 187 812 | 13 181 186 | 14 987 767 | 24 628 | 2 290 | 3 025 | 431 | 2 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 102 440 | 11 084 708 | 12 466 585 | 13 926 422 | 16 193 919 | 13 178 054 | 15 008 782 | 33 243 | 1 910 | 3 867 | 1 569 | 5 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 061 854 | 4 315 | 1 077 | 3 854 | 29 184 | 29 597 | 31 804 | 69 539 | 91 098 | 164 167 | 154 077 | 253 903 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 109 | 5 752 | 5 698 | 4 844 | 904 | 2 283 | 475 | 8 554 | 10 899 | 11 808 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 559 | 112 005 | 147 448 | 159 733 | 237 737 | 203 990 | 124 379 | 373 615 | 734 954 | 1 006 772 | 1 510 578 | 4 247 294 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 005 988 | 8 075 230 | 11 070 818 | 12 445 183 | 13 891 523 | 16 187 812 | 13 181 145 | 1 800 | 24 628 | 2 290 | 3 025 | 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 015 307 | 8 102 440 | 11 084 708 | 12 466 585 | 13 926 422 | 16 193 919 | 13 178 013 | 35 638 | 33 243 | 1 910 | 3 867 | 1 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 293 | 368 | 19 841 | 23 866 | 25 742 | 55 287 | 66 423 | 131 655 | 123 010 | 203 951 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 934 | 784 | 3 486 | 9 343 | 5 713 | 6 069 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 934 | 784 | 3 486 | 9 343 | 5 713 | 6 069 | 5 130 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | 298 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 188 | 298 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 293 | 368 | 19 841 | 23 866 | 25 742 | 2 725 | 66 423 | 131 655 | 123 010 | 203 951 | 154 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 293 | 368 | 19 841 | 23 866 | 25 742 | 2 725 | 66 423 | 131 655 | 123 010 | 203 951 | 154 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 293 | 368 | 19 841 | 23 866 | 25 742 | 55 287 | 66 423 | 131 655 | 123 010 | 203 951 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 262 | 56 504 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 272 | 56 514 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 504 | 51 728 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 514 | 51 738 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 742 | 2 725 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 742 | 2 725 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 742 | 2 725 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 742 | 2 725 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 500 | 7 500 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 514 | 51 738 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 272 | 56 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 069 | 3 668 998 | 2 456 764 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 850 246 | 15 009 749 | 61 340 021 | 69 146 773 | 76 797 222 | 113 969 286 | 91 990 217 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 774 | 149 620 | 701 253 | 1 119 576 | 1 349 510 | 4 310 994 | 5 169 789 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 12 464 434 | 14 581 691 | 59 468 859 | 66 618 423 | 74 056 714 | 108 776 111 | 82 329 550 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 219 038 | 278 438 | 5 801 | 4 908 | 47 762 | 64 023 | 76 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 668 177 | 15 844 818 | 67 630 479 | 65 477 775 | 92 190 853 | 116 919 155 | 89 533 453 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 894 | 10 045 | 19 526 | 16 634 | 27 466 | 29 125 | 25 787 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 948 | 13 252 | 41 101 | 47 898 | 54 596 | 70 320 | 59 765 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 124 388 | 124 741 | 710 712 | 990 416 | 1 277 853 | 4 068 409 | 4 871 350 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 254 | 4 943 | 18 448 | 37 869 | 25 097 | 51 531 | 59 946 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 513 693 | 15 691 837 | 9 970 | 36 129 | 1 112 | 76 914 | 64 024 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 937 | 33 | 21 475 | 85 171 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 402 | 613 | 21 475 | 8 170 | 176 284 | 102 618 | 152 095 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 428 | 580 | 21 000 | 165 000 | 91 000 | 148 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 974 | 33 | 475 | 8 170 | 11 284 | 11 618 | 4 095 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 465 | 580 | 167 011 | 91 113 | 148 172 | 230 031 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 011 | 113 | 172 | 31 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 465 | 580 | 165 000 | 91 000 | 148 000 | 230 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 843 113 | 6 272 267 | 15 312 020 | 3 095 565 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 145 282 | 12 093 356 | 54 403 665 | 46 806 432 | 75 100 046 | 88 146 811 | 61 357 385 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 145 282 | 12 093 356 | 54 403 665 | 46 806 429 | 75 100 046 | 88 146 811 | 61 357 385 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 364 634 | 11 250 243 | 48 131 398 | 50 320 324 | 59 788 026 | 85 051 246 | 63 831 771 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 45 707 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 525 | 6 525 | 40 647 | 53 138 | 80 000 | 85 000 | 110 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 358 109 | 11 243 718 | 48 045 044 | 50 267 186 | 59 708 026 | 84 966 246 | 63 721 771 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 654 | 8 077 | 3 284 | 3 560 | 100 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 895,6 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 4,59 млрд ₽ | 5,09 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 66,4 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 204,0 млн ₽ | 154,4 млн ₽ | |
| Активы | 14,29 млрд ₽ | 10,20 млрд ₽ | 26,03 млрд ₽ | 29,29 млрд ₽ | 26,86 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 112,9 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | 353,4 млн ₽ | 397,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,7 % | +39,5 % | +164,5 % | +11,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,54 | 1,17 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,54 | 1,17 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,47 | 1,15 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 125,60 | 52,31 | 110,04 | 81,89 | 66,53 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | 93,1 % | 93,5 % | 95,4 % | 97,9 % | 97,9 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | 10,6 % | 7,1 % | 4,4 % | 3,0 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,8 % | 68,8 % | 52,5 % | 57,7 % | 38,8 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 29 дн. | 90 дн. | 58 дн. | 35 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.5 (компаний: 647).