Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИМ. КОЗИЦКОГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 288 329 | 1 482 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 691 941 | 712 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 334 | 284 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 656 097 | 677 466 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 100 | 18 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 410 | 16 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 596 388 | 770 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 391 440 | 455 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 296 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 501 | 210 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 58 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 151 | 45 807 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 254 436 | 1 288 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 693 097 | 691 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 384 | 334 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 656 677 | 656 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 100 | 18 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 936 | 17 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 339 | 596 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 759 | 391 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 446 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 550 | 171 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 316 | 5 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 268 | 28 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 288 329 | 1 482 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 274 | 644 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 128 243 | 128 243 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 362 400 | 362 400 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 402 | 7 456 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 229 | 146 168 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 918 | 208 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 844 | 140 631 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 486 | 16 994 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 588 | 50 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 137 | 629 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 772 | 241 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 370 | 385 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 995 | 2 558 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 254 436 | 1 288 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 209 | 630 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 128 243 | 128 243 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 362 400 | 362 400 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 405 | 6 402 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 161 | 133 229 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 187 | 316 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 207 | 251 844 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 392 | 14 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 588 | 50 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 040 | 341 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 000 | 37 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 179 | 301 370 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 861 | 1 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 055 | 52 832 |
| Выручка за предыдущий год | 693 203 | 646 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 648 148 | 593 186 |
| Выручка за отчетный год | 646 018 | 556 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 832 | 36 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 832 | 36 490 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 186 | 520 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 055 | 52 832 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 276 | 18 036 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 800 | 2 726 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 828 | 31 468 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 000 | 13 897 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 528 | 3 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 512 | 26 276 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 450 | 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 904 | 34 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 823 | 14 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 912 | 6 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 953 | 21 065 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 533 | 2 090 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 090 | 1 535 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 065 | 13 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 065 | 13 993 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 953 | 21 065 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 128 243 | 128 243 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 362 400 | 362 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 405 | 6 402 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 161 | 133 229 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 209 | 630 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 128 243 | 128 243 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 362 400 | 362 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 402 | 7 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 229 | 146 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 630 274 | 644 267 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 065 | 13 993 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 065 | 13 993 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 065 | 13 993 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 065 | 13 993 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 997 | 1 053 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 630 273 | 644 267 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 209 | 630 273 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 856 | 25 887 |
| Поступления – всего за отчетный год | 583 463 | 616 042 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 091 | 432 352 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 135 164 | 135 427 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 208 | 48 263 |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 607 | 590 155 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 987 | 406 773 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 056 | 76 827 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 226 | 29 057 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 502 | 1 589 |
| Прочие платежи за отчетный год | 84 836 | 75 909 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 314 | 16 200 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 150 | 15 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 164 | 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 262 | 104 850 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 112 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 150 | 104 850 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 975 | 80 419 |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 314 | 450 455 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 304 098 | 158 578 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 216 | 291 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 303 339 | 370 036 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 290 | 68 522 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 049 | 301 514 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 883 | 17 656 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |