Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 069 | 668 181 | 665 334 | 804 235 | 895 535 | 887 529 | 782 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 600 | 8 771 | 125 867 | 111 023 | 84 597 | 72 156 | 59 331 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 88 | 141 | 167 | 184 | 222 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 916 | 8 132 | 125 059 | 110 315 | 83 862 | 70 923 | 58 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 610 | 551 | 667 | 541 | 550 | 1 011 | 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 541 469 | 659 410 | 539 467 | 693 212 | 810 938 | 815 373 | 723 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 394 | 163 475 | 254 599 | 372 007 | 516 120 | 493 348 | 432 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 150 | 6 482 | 1 181 | 1 340 | 1 632 | 1 258 | 415 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 437 | 489 383 | 283 487 | 319 641 | 292 864 | 306 963 | 289 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 408 | 71 | 200 | 224 | 250 | 1 232 | 956 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 080 | 73 | 73 | 73 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 584 545 | 576 069 | 668 182 | 665 334 | 825 145 | 895 536 | 887 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 352 | 34 600 | 8 771 | 125 867 | 111 023 | 84 597 | 72 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 74 | 88 | 141 | 167 | 184 | 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 667 | 33 915 | 8 132 | 125 059 | 110 315 | 83 862 | 70 923 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 617 | 610 | 551 | 667 | 541 | 550 | 1 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 544 193 | 541 469 | 659 410 | 539 467 | 714 122 | 810 939 | 815 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 488 | 172 394 | 163 475 | 254 599 | 388 157 | 516 120 | 493 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 749 | 3 150 | 6 482 | 1 181 | 1 340 | 1 632 | 1 258 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 950 | 359 437 | 489 383 | 283 487 | 324 292 | 292 864 | 306 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 | 12 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 408 | 70 | 200 | 224 | 250 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 960 | 6 080 | 109 | 73 | 73 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 069 | 668 182 | 665 334 | 804 235 | 895 535 | 887 529 | 782 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 285 | 102 658 | 120 123 | 128 269 | 139 728 | 143 650 | 149 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 275 | 102 648 | 120 093 | 128 239 | 139 698 | 143 620 | 149 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 494 | 250 235 | 326 691 | 338 491 | 257 052 | 331 958 | 290 848 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 200 | 250 000 | 326 161 | 338 140 | 255 000 | 330 800 | 276 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 294 | 235 | 530 | 351 | 2 052 | 1 158 | 14 348 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 290 | 315 289 | 218 519 | 337 474 | 498 755 | 411 922 | 342 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 236 | 131 000 | 35 000 | 27 000 | 75 000 | 64 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 054 | 184 289 | 183 519 | 310 474 | 498 755 | 336 922 | 278 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 584 545 | 576 069 | 668 182 | 665 334 | 825 145 | 895 535 | 887 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 632 | 85 285 | 102 658 | 120 123 | 125 475 | 139 728 | 143 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 622 | 85 275 | 102 648 | 120 093 | 125 445 | 139 698 | 143 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 089 | 151 494 | 250 235 | 326 691 | 338 891 | 257 052 | 331 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 225 134 | 151 200 | 250 000 | 326 161 | 338 140 | 255 000 | 330 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 955 | 294 | 235 | 530 | 751 | 2 052 | 1 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 824 | 339 290 | 315 289 | 218 519 | 360 779 | 498 755 | 411 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 725 | 133 236 | 131 000 | 35 000 | 27 000 | 75 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 165 | 206 054 | 184 289 | 183 519 | 333 779 | 498 755 | 336 922 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 488 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 407 | 277 286 | 289 315 | 356 455 | 432 612 | 532 000 | 415 690 |
| Выручка за предыдущий год | 1 009 927 | 962 233 | 1 127 719 | 1 402 801 | 1 190 030 | 1 229 822 | 1 032 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 745 520 | 684 947 | 838 404 | 1 046 346 | 757 418 | 697 822 | 616 902 |
| Выручка за отчетный год | 962 233 | 1 127 719 | 1 402 801 | 1 190 030 | 1 229 822 | 1 032 592 | 967 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 286 | 289 315 | 356 455 | 432 928 | 532 000 | 415 690 | 376 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 834 | 107 615 | 107 261 | 136 554 | 117 648 | 79 537 | 144 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 159 | 73 825 | 78 131 | 45 438 | 16 970 | 39 620 | 35 015 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 293 | 107 875 | 171 063 | 250 936 | 397 382 | 296 533 | 197 044 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 947 | 838 404 | 1 046 346 | 757 102 | 697 822 | 616 902 | 590 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 213 | 106 834 | 107 615 | 107 261 | 135 924 | 117 648 | 79 537 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 092 | 50 159 | 73 825 | 78 131 | 45 437 | 16 970 | 39 620 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 102 | 120 293 | 107 875 | 171 063 | 251 251 | 397 382 | 296 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 474 | 21 756 | 22 030 | 10 116 | 19 898 | 7 151 | 22 464 |
| Проценты к получению за отчетный год | 609 | 839 | 1 384 | 24 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 850 | 32 487 | 38 528 | 69 235 | 52 607 | 49 265 | 48 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 001 | 25 280 | 18 505 | 1 708 | 21 918 | 764 | 9 962 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 120 | 79 491 | 66 592 | 58 911 | 67 061 | 23 885 | 83 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 314 | 19 474 | 21 756 | 22 030 | 7 876 | 19 898 | 7 151 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 609 | 839 | 1 384 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 086 | 28 850 | 32 487 | 38 528 | 69 235 | 52 607 | 49 265 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 604 | 11 001 | 25 280 | 18 505 | 1 784 | 21 918 | 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 503 | 70 120 | 79 491 | 66 592 | 60 597 | 67 061 | 23 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 175 | 15 653 | 17 373 | 17 445 | 5 352 | 14 253 | 3 922 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 700 | 3 913 | 4 401 | 4 406 | 2 023 | 3 715 | 3 458 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 537 | 175 | 295 | 509 | 813 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 267 | 116 | 8 | 12 | 295 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 913 | 4 401 | 4 406 | 2 023 | 3 715 | 3 458 | 2 579 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 58 | 295 | 1 301 | 813 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 267 | 116 | 12 | 295 | |||
| Прочее за отчетный год | 641 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 653 | 17 257 | 17 445 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | 4 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 653 | 17 257 | 17 445 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | 4 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 175 | 15 653 | 17 373 | 17 445 | 5 352 | 14 253 | 3 922 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 622 | 85 275 | 102 648 | 120 093 | 125 445 | 139 698 | 143 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 632 | 85 285 | 102 658 | 120 123 | 125 475 | 139 728 | 143 650 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 275 | 102 648 | 120 093 | 128 239 | 139 698 | 143 620 | 149 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 285 | 102 658 | 120 123 | 128 269 | 139 728 | 143 650 | 149 151 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 653 | 17 373 | 17 445 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | 5 501 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 653 | 17 373 | 17 465 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | 5 501 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 653 | 17 373 | 17 445 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 653 | 17 373 | 17 445 | 8 146 | 14 253 | 3 922 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 285 | 102 658 | 120 124 | 128 270 | 139 728 | 143 650 | 149 151 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 632 | 85 285 | 102 658 | 120 123 | 125 475 | 139 728 | 143 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 089 | 61 985 | 62 451 | 135 967 | 115 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 029 164 | 1 072 545 | 1 390 973 | 1 182 863 | 1 396 746 | 1 125 505 | 1 034 641 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 003 899 | 1 069 437 | 1 370 943 | 1 109 735 | 997 020 | 579 299 | 521 691 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 265 | 3 108 | 20 030 | 73 128 | 399 726 | 546 206 | 512 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 017 075 | 1 137 073 | 1 328 988 | 1 120 412 | 1 260 779 | 1 236 556 | 919 305 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 941 256 | 1 086 647 | 1 240 401 | 1 033 937 | 980 837 | 890 073 | 683 738 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 033 | 8 594 | 17 068 | 44 985 | 62 470 | 62 685 | 55 812 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 032 | 3 773 | 2 310 | 1 520 | 1 978 | 2 039 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 786 | 38 800 | 67 746 | 39 180 | 215 952 | 281 820 | 177 716 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | 2 772 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | 5 042 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 300 | 5 042 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 250 | 2 270 | 3 064 | 4 404 | 18 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 250 | 2 270 | 3 064 | 4 404 | 18 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 128 | 116 437 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 527 | 777 799 | 732 421 | 512 212 | 211 430 | 307 550 | 219 170 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 333 527 | 777 799 | 732 421 | 512 212 | 211 430 | 307 550 | 219 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 895 | 713 671 | 797 053 | 574 639 | 344 306 | 191 113 | 334 764 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 518 | 680 785 | 761 040 | 509 089 | 290 130 | 139 750 | 284 261 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 377 | 32 886 | 36 013 | 65 550 | 54 176 | 51 363 | 50 503 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 24 | 27 | 982 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 | 13 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 665,3 млн ₽ | 804,2 млн ₽ | 887,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 2,05 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,95 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 179 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.