Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ № 37", Каменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ № 37"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 209 | 168 219 | 208 519 | 546 115 | 503 280 | 519 934 | 578 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 071 | 105 296 | 103 231 | 341 241 | 402 753 | 404 237 | 404 237 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 065 | 105 290 | 103 225 | 627 | 2 144 | 3 628 | 3 628 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 340 609 | 400 609 | 400 609 | 400 609 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 138 | 62 923 | 105 286 | 204 873 | 100 527 | 115 696 | 174 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 474 | 474 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 665 | 1 105 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 114 | 44 247 | 45 040 | 27 633 | 27 210 | 23 483 | 23 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 630 | 25 875 | 177 059 | 25 590 | 22 154 | 22 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 32 | 34 217 | 27 | 26 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 861 | 46 581 | 68 477 | 127 052 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 209 | 128 209 | 168 219 | 208 517 | 547 825 | 503 226 | 519 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 | 2 071 | 105 296 | 103 231 | 341 241 | 402 753 | 404 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 065 | 2 065 | 105 290 | 103 225 | 627 | 2 144 | 3 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 340 609 | 400 609 | 400 609 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 138 | 126 138 | 62 923 | 105 286 | 206 584 | 100 473 | 115 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 474 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 665 | 1 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 135 | 43 475 | 45 900 | 45 040 | 29 344 | 27 146 | 23 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 830 | 8 630 | 25 875 | 177 059 | 25 590 | 22 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 24 | 32 | 34 217 | 27 | 26 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 656 | 8 208 | 46 591 | 68 477 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 209 | 168 219 | 208 517 | 546 115 | 503 280 | 519 934 | 578 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 742 | 126 993 | 380 377 | 440 377 | 440 376 | 437 492 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 233 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 384 | 297 384 | 297 384 | 297 384 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 760 | 39 760 | 39 760 | 39 759 | 36 875 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 365 | 16 950 | 1 350 | 89 790 | 60 362 | 78 071 | 91 937 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 365 | 16 950 | 1 350 | 89 790 | 60 362 | 78 071 | 91 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 391 | 68 527 | 80 174 | 75 948 | 2 541 | 1 487 | 48 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 391 | 68 527 | 80 174 | 75 948 | 2 541 | 1 487 | 48 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 209 | 128 209 | 168 219 | 208 517 | 547 825 | 503 226 | 519 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 742 | 126 993 | 380 377 | 440 377 | 440 376 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | 103 233 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 384 | 297 384 | 297 384 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 760 | 39 760 | 39 760 | 39 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 365 | 84 365 | 16 950 | 1 350 | 89 790 | 60 362 | 78 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 365 | 84 365 | 16 950 | 1 350 | 89 790 | 60 362 | 78 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 391 | 64 391 | 68 527 | 80 174 | 77 658 | 2 487 | 1 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 391 | 64 391 | 68 527 | 80 174 | 77 658 | 2 487 | 1 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 51 673 | 46 060 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 686 | 67 895 | 106 554 | 1 921 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 222 | 60 494 | 2 326 | ||||
| Выручка за отчетный год | 686 | 67 895 | 133 029 | 1 921 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 51 673 | 36 406 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 48 272 | 26 368 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 401 | 10 038 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 222 | 96 623 | 2 326 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 686 | 48 272 | 23 997 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 401 | 22 063 | 5 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 954 | 81 | 51 040 | 25 389 | 64 588 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 971 | 3 | 2 916 | 24 596 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 477 | 373 | 398 | 6 180 | 20 500 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 21 059 | 22 170 | 7 903 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 203 | 17 896 | 19 885 | 11 589 | 2 884 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 954 | 81 | 51 040 | 23 962 | 57 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 477 | 20 971 | 3 | 24 596 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 396 | 477 | 373 | 398 | 3 488 | 20 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 21 059 | 19 355 | 7 903 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 203 | 17 896 | 15 902 | 11 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 44 250 | 14 872 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 790 | 8 896 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 092 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 297 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 51 040 | 253 384 | 60 000 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 51 040 | 16 000 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 237 384 | 60 000 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 44 250 | 252 256 | 60 000 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 384 | 60 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 233 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 297 384 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 759 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 440 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 233 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 297 384 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 875 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 437 492 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 884 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 884 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 884 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 884 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 437 492 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 440 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 13 860 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 858 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 897 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 866 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 866 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 866 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -1 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 208,5 млн ₽ | 546,1 млн ₽ | 519,9 млн ₽ | 578,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 2,70 | 77,80 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 2,70 | 30,69 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 2,33 | 14,90 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 2,9 % | 0,0 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.