Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА РУТЕНИЙ СЕВЕР КФР-С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА РУТЕНИЙ СЕВЕР КФР-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 067 | 3 923 | 4 123 | 2 675 | 3 449 | 3 057 | 3 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 803 | 316 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 803 | 316 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 067 | 3 923 | 3 320 | 2 359 | 3 449 | 3 057 | 3 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 125 | 1 873 | 1 264 | 1 316 | 1 235 | 1 478 | 2 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 939 | 2 047 | 2 044 | 1 040 | 2 211 | 1 576 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 395 | 4 067 | 3 923 | 4 123 | 2 675 | 3 449 | 3 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 803 | 316 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 803 | 316 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 394 | 4 067 | 3 923 | 3 320 | 2 359 | 3 449 | 3 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 919 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 274 | 2 125 | 1 873 | 1 264 | 1 316 | 1 235 | 1 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 201 | 1 939 | 2 047 | 2 044 | 1 040 | 2 211 | 1 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 067 | 3 923 | 4 123 | 2 675 | 3 449 | 3 057 | 3 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 11 | 339 | 281 | 779 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 225 | 3 721 | 4 112 | 2 823 | 3 110 | 2 776 | 2 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 225 | 3 721 | 4 112 | 2 823 | 3 110 | 2 776 | 2 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 395 | 4 067 | 3 923 | 4 123 | 2 675 | 3 449 | 3 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 11 | 339 | 281 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 765 | 4 225 | 3 721 | 4 112 | 2 823 | 3 110 | 2 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 765 | 4 225 | 3 721 | 4 112 | 2 823 | 3 110 | 2 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 418 | 416 | 875 | 928 | 201 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 343 | 16 836 | 26 124 | 8 402 | 10 222 | 6 521 | 6 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 075 | 16 420 | 25 249 | 7 474 | 10 352 | 6 736 | 6 061 |
| Выручка за отчетный год | 16 836 | 26 124 | 8 402 | 10 222 | 6 521 | 6 262 | 7 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 875 | 928 | 201 | 650 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 875 | 928 | 201 | 650 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 419 | 25 249 | 7 474 | 10 352 | 6 736 | 6 061 | 6 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 875 | 928 | 201 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 081 | 531 | 48 | 609 | 623 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 532 | 499 | 411 | 200 | 997 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 549 | 843 | 1 291 | 219 | 173 | 223 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 399 | 531 | 48 | 609 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 499 | 411 | 200 | 997 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 549 | 843 | 1 291 | 219 | 173 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 360 | 487 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 187 | 171 | 239 | 10 | 122 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 171 | 239 | 10 | 122 | 36 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 360 | 487 | 498 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 360 | 487 | 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 213 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 213 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 213 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 738 | 738 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 253 | 20 253 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 253 | 20 253 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 515 | 19 515 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 515 | 19 515 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 738 | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 360 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,81 | 0,84 | 1,11 | 1,10 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,80 | 0,83 | 1,11 | 1,10 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,50 | 0,37 | 0,71 | 0,57 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,00 | -0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 18,42 | 373,82 | — | 9,17 | 9,88 | 3,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | -4,6 % | -5,9 % | 14,1 % | -1,9 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 178,2 % | -1 736,4 % | — | 143,7 % | -20,6 % | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.