Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 170 | 63 971 | 83 017 | 68 803 | 43 130 | 45 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 963 | 8 737 | 5 517 | 3 246 | 1 673 | 4 428 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 841 | 8 630 | 5 425 | 3 169 | 1 610 | 4 373 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 107 | 92 | 77 | 63 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 208 | 55 235 | 77 500 | 65 557 | 41 457 | 41 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 777 | 39 440 | 36 514 | 34 688 | 31 847 | 32 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 426 | 13 016 | 40 969 | 30 606 | 9 602 | 8 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 779 | 17 | 263 | 8 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 293 | 44 170 | 63 971 | 83 017 | 68 803 | 43 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 689 | 12 963 | 8 737 | 5 517 | 3 246 | 1 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 588 | 12 841 | 8 630 | 5 425 | 3 169 | 1 610 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 101 | 122 | 107 | 92 | 77 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 604 | 31 208 | 55 235 | 77 500 | 65 557 | 41 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 623 | 26 777 | 39 440 | 36 514 | 34 688 | 31 847 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | 4 426 | 13 016 | 40 969 | 30 606 | 9 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 | 2 779 | 17 | 263 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 170 | 63 971 | 83 017 | 68 803 | 43 130 | 45 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 749 | 10 299 | 6 434 | 6 836 | 7 934 | 10 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 064 | 20 064 | 20 064 | 34 288 | 10 488 | 13 849 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 064 | 20 064 | 20 064 | 34 288 | 10 488 | 10 488 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 361 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 358 | 33 608 | 56 519 | 27 680 | 24 708 | 21 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 424 | 43 | 155 | 128 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 358 | 33 608 | 31 095 | 27 637 | 24 553 | 21 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 293 | 44 170 | 63 971 | 83 017 | 68 803 | 43 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 543 | 9 749 | 10 299 | 6 434 | 6 836 | 7 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 394 | 20 064 | 20 064 | 20 064 | 34 288 | 10 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 394 | 20 064 | 20 064 | 20 064 | 34 288 | 10 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 356 | 14 358 | 33 608 | 56 519 | 27 680 | 24 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 424 | 43 | 155 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 356 | 14 358 | 33 608 | 31 095 | 27 637 | 24 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 384 | 1 912 | 1 247 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 865 | 24 369 | 21 054 | 22 538 | 12 373 | 15 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 030 | 21 985 | 19 142 | 21 291 | 15 786 | 17 101 |
| Выручка за отчетный год | 24 369 | 21 054 | 22 538 | 12 373 | 15 136 | 129 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 384 | 1 912 | 1 247 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 384 | 1 912 | 1 247 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 985 | 19 142 | 21 291 | 15 786 | 17 101 | 135 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 384 | 1 912 | 1 247 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 708 | 538 | 519 | 1 389 | 2 850 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 511 | 1 500 | 1 529 | 4 469 | 923 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 357 | 2 660 | 24 182 | 28 921 | 9 444 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 1 061 | 1 840 | 15 781 | 24 644 | 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 283 | 708 | 538 | 519 | 1 389 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 060 | 1 511 | 1 500 | 1 529 | 4 469 | 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 031 | 1 357 | 2 660 | 24 182 | 28 921 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 507 | 590 | 1 061 | 1 840 | 15 781 | 24 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 221 | 563 | 431 | 415 | 1 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 62 | 145 | 107 | 104 | 277 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 145 | 107 | 104 | 277 | 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 563 | 431 | 415 | 1 112 | 2 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 563 | 431 | 415 | 1 112 | 2 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 44,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,64 | 1,37 | 2,37 | 1,68 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,47 | 0,73 | 1,12 | 0,39 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 5,21 | 11,90 | 9,06 | 4,44 | 3,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,6 % | 2,6 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 5,5 % | 6,7 % | 6,1 % | 14,0 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 445 дн. | 752 дн. | 626 дн. | 802 дн. | 680 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.