Финансы ЗАО "КАНБЕРРА-ПАККАРД ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНБЕРРА-ПАККАРД ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 250 | 68 792 | 111 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 150 | 1 956 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 150 | 1 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 192 | 68 642 | 109 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 992 | 14 939 | 23 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 599 | 39 614 | 30 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 048 | 12 759 | 51 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | 1 330 | 4 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 628 | 51 250 | 68 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 58 | 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 58 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 464 | 51 192 | 68 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 457 | 5 992 | 14 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 509 | 14 599 | 39 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 955 | 30 048 | 12 759 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 543 | 553 | 1 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 250 | 68 792 | 111 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 650 | 54 270 | 45 056 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 650 | 54 270 | 45 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 601 | 14 522 | 66 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 601 | 14 522 | 66 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 628 | 51 250 | 68 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 949 | 40 650 | 54 270 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 949 | 40 650 | 54 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 679 | 10 601 | 14 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 679 | 10 601 | 14 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 327 | 39 493 | 48 194 |
| Выручка за предыдущий год | 131 794 | 128 603 | 152 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 467 | 89 110 | 104 659 |
| Выручка за отчетный год | 128 603 | 152 853 | 140 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 493 | 48 194 | 49 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 506 | 19 836 | 12 135 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 987 | 28 358 | 37 687 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 110 | 104 659 | 91 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 024 | 18 506 | 19 836 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 303 | 20 987 | 28 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 460 | 17 397 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 3 479 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 254 | 2 439 | 23 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 496 | 18 460 | 17 397 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 208 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 816 | 254 | 2 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 559 | 14 702 | 13 620 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 935 | 3 758 | 3 776 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 758 | 3 776 | 1 508 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 702 | 13 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 702 | 13 620 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 559 | 14 702 | 13 620 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 949 | 40 650 | 54 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 949 | 40 650 | 54 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 650 | 54 270 | 45 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 650 | 54 270 | 45 056 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 701 | 13 620 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 701 | 13 620 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 701 | 13 620 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 701 | 13 620 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 213 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 213 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 213 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 9 213 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 650 | 54 270 | 45 056 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 949 | 40 650 | 54 270 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 093 | 39 488 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 178 931 | 184 727 | 172 809 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 511 | 177 517 | 153 567 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 420 | 7 210 | 19 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 176 838 | 201 849 | 133 321 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 777 | 143 147 | 77 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 154 | 19 624 | 19 404 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 577 | 8 769 | 2 827 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 330 | 24 487 | 31 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | 2 406 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 | 2 406 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 093 | 37 082 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,83 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.