Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 875 | 21 248 | 25 032 | 25 902 | 30 688 | 45 904 | 63 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 177 | 1 100 | 1 001 | 758 | 446 | 863 | 1 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 870 | 777 | 539 | 231 | 747 | 1 607 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 | 230 | 224 | 219 | 215 | 116 | 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 699 | 20 148 | 24 031 | 25 144 | 30 242 | 45 041 | 61 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 677 | 3 618 | 1 818 | 2 465 | 2 664 | 12 666 | 13 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 279 | 2 781 | 14 639 | 20 823 | 17 714 | 14 633 | 14 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 743 | 13 749 | 7 574 | 1 856 | 9 864 | 17 742 | 33 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 612 | 14 875 | 21 248 | 25 032 | 25 902 | 30 688 | 46 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 1 177 | 1 100 | 1 001 | 758 | 446 | 1 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 068 | 942 | 870 | 777 | 539 | 231 | 747 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | 235 | 230 | 224 | 219 | 215 | 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 304 | 13 699 | 20 148 | 24 031 | 25 144 | 30 242 | 44 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 918 | 4 677 | 3 618 | 1 817 | 2 465 | 2 664 | 12 768 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 4 279 | 2 781 | 14 639 | 20 824 | 17 714 | 14 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 207 | 4 743 | 13 749 | 7 575 | 1 855 | 9 864 | 17 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 875 | 21 248 | 25 032 | 25 902 | 30 688 | 45 904 | 63 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 485 | 5 181 | 7 712 | 10 962 | 15 519 | 19 940 | 25 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 391 | 16 067 | 17 320 | 14 940 | 15 169 | 25 964 | 38 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 391 | 16 067 | 17 320 | 14 940 | 15 169 | 25 964 | 38 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 612 | 14 875 | 21 248 | 25 032 | 25 902 | 30 688 | 46 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 791 | 3 485 | 5 181 | 7 712 | 10 962 | 15 519 | 19 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 821 | 11 391 | 16 067 | 17 320 | 14 940 | 15 169 | 26 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 821 | 11 391 | 16 067 | 17 320 | 14 940 | 15 169 | 26 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 998 | 1 019 | 2 320 | 2 320 | 4 670 | 5 917 | 6 750 |
| Выручка за предыдущий год | 57 385 | 53 849 | 98 043 | 98 043 | 204 821 | 187 144 | 162 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 613 | 52 830 | 95 723 | 95 723 | 200 151 | 181 227 | 155 517 |
| Выручка за отчетный год | 53 849 | 98 043 | 132 546 | 132 546 | 187 144 | 162 267 | 183 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 320 | 3 438 | 3 438 | 5 917 | 6 750 | 7 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 320 | 3 438 | 3 438 | 5 917 | 6 750 | 7 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 830 | 95 723 | 129 108 | 129 108 | 181 227 | 155 517 | 176 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 019 | 2 320 | 2 320 | 4 670 | 5 917 | 6 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 2 121 | 3 163 | 3 163 | 5 695 | 5 721 | 7 037 |
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 199 | 1 029 | 732 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 867 | 2 121 | 2 121 | 4 063 | 5 695 | 5 721 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 152 | 222 | 1 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 694 | 1 697 | 1 697 | 3 250 | 4 557 | 4 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 173 | 424 | 424 | 813 | 1 138 | 1 300 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 424 | 633 | 633 | 1 138 | 1 300 | 1 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 1 697 | 2 530 | 2 530 | 4 557 | 4 421 | 5 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 1 697 | 2 530 | 2 530 | 4 557 | 4 421 | 5 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,39 | 1,68 | 1,99 | 1,73 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,28 | 1,52 | 1,82 | 1,25 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,44 | 0,12 | 0,65 | 0,68 | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,31 | 0,42 | 0,51 | 0,43 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 2,25 | 1,36 | 0,98 | 1,30 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 10,1 % | 9,8 % | 14,8 % | 9,6 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 32,8 % | 23,1 % | 29,4 % | 22,2 % | 21,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.