Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСНАБСБЫТ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСНАБСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 251 | 35 071 | 28 392 | 46 420 | 52 859 | 57 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 788 | 8 491 | 8 194 | 7 600 | 7 303 | 7 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 788 | 8 491 | 8 194 | 7 600 | 7 303 | 7 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 463 | 26 580 | 20 198 | 38 820 | 45 556 | 50 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 153 | 6 501 | 8 424 | 18 027 | 15 053 | 15 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 047 | 302 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 000 | 16 626 | 10 218 | 20 167 | 30 095 | 34 381 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 1 240 | 105 | 105 | 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 205 | 14 | 521 | 303 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 810 | 20 251 | 35 071 | 38 921 | 46 420 | 52 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 085 | 8 788 | 8 491 | 7 897 | 7 600 | 7 303 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 085 | 8 788 | 8 491 | 7 897 | 7 600 | 7 303 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 725 | 11 463 | 26 580 | 31 024 | 38 820 | 45 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 054 | 3 153 | 6 501 | 15 902 | 18 027 | 15 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 047 | 3 047 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 380 | 4 953 | 16 627 | 14 970 | 20 167 | 30 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 105 | 105 | 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 310 | 205 | 47 | 521 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 251 | 35 071 | 28 392 | 46 420 | 52 859 | 57 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 050 | 10 128 | 11 880 | 14 991 | 16 914 | 18 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 117 | 11 869 | 14 980 | 16 903 | 18 927 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 004 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 201 | 24 943 | 16 512 | 31 429 | 35 945 | 36 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 004 | 1 004 | 7 188 | 9 726 | 13 701 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 201 | 22 939 | 15 508 | 24 241 | 26 219 | 22 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 810 | 20 251 | 35 071 | 38 921 | 46 420 | 52 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 715 | 8 050 | 10 128 | 13 949 | 14 991 | 16 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 039 | 10 117 | 13 938 | 14 980 | 16 903 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 095 | 12 201 | 24 943 | 24 972 | 31 429 | 35 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 004 | 1 346 | 7 188 | 9 726 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 095 | 12 201 | 22 939 | 23 626 | 24 241 | 26 219 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 753 | 1 722 | 6 583 | 5 960 | 5 259 | 4 167 |
| Выручка за предыдущий год | 24 603 | 29 077 | 110 134 | 196 747 | 233 693 | 203 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 150 | 27 355 | 103 551 | 190 787 | 228 434 | 199 694 |
| Выручка за отчетный год | 29 077 | 110 134 | 119 593 | 233 693 | 203 861 | 185 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 583 | 5 155 | 5 259 | 4 167 | 4 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 762 | 423 | 399 | 761 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 821 | 4 732 | 4 860 | 4 428 | 3 313 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 889 | 103 551 | 114 438 | 228 434 | 199 694 | 181 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 1 762 | 1 691 | 399 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 534 | 4 821 | 4 269 | 4 860 | 4 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 473 | 2 607 | 2 190 | 1 490 | 2 481 | 2 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 573 | 3 029 | 3 439 | 10 744 | 11 349 | 11 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 900 | 2 184 | 1 672 | 9 653 | 8 607 | 9 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 861 | 2 607 | 2 623 | 1 490 | 2 481 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 2 573 | 3 029 | 6 130 | 10 744 | 11 349 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 1 900 | 2 184 | 5 198 | 9 653 | 8 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 2 078 | 2 098 | 1 041 | 1 924 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 819 | 172 | 521 | 525 | 298 | 496 |
| Прочее за предыдущий год | 354 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 521 | 438 | 298 | 496 | 511 |
| Прочее за отчетный год | 8 | 151 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 2 078 | 1 752 | 1 041 | 1 924 | 2 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 2 078 | 1 752 | 1 041 | 1 924 | 2 028 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 | 2 078 | 2 098 | 1 041 | 1 924 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 117 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 128 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 880 | 14 991 | 18 937 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 128 | 13 949 | 16 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 156 975 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 271 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 704 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 889 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 340 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 652 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 897 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 29,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | 1,52 | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.