Финансы ООО "МЕЗОН-С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗОН-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 | 135 | 154 | 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 132 | 151 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 78 | 85 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 46 | 58 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 | 132 | 135 | 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 129 | 132 | 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 74 | 78 | 85 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 47 | 46 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 | 135 | 154 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 118 | 134 | 102 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 122 | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 17 | 20 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 17 | 20 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 | 132 | 135 | 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 120 | 118 | 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 106 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 12 | 17 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 12 | 17 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 19 | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 168 | 110 | 232 | 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 | 116 | 213 | 248 |
| Выручка за отчетный год | 172 | 232 | 267 | 38 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | 213 | 248 | 66 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 4 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 172 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 149 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.